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|
VANPA (29-10-2026) |
8,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,27 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 1,50 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,38 % | -3,13 % | -1,06 % | -1,09 % | -1,34 % | 0,79 % | 4,90 % | 3,21 % | -0,04 % | -0,28 % | 0,48 % | - | - | - |
| Référence | -1,18 % | -3,03 % | -1,17 % | -0,88 % | -1,22 % | 0,70 % | 4,57 % | 2,98 % | 0,24 % | -0,47 % | 0,59 % | 1,71 % | 1,72 % | 1,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,36 % | -3,02 % | -1,16 % | -1,21 % | -1,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 119 / 175 | 127 / 172 | 114 / 172 | 112 / 170 | 110 / 170 | 101 / 159 | 85 / 157 | 107 / 154 | 103 / 143 | 91 / 132 | 86 / 121 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,66 % | 0,19 % | -1,10 % | 0,60 % | 1,53 % | -2,12 % | 0,32 % | 1,38 % | 0,43 % | -1,55 % | -0,24 % | -1,38 % |
| Référence | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % | -1,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,85 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,13 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 6,54 % | 6,79 % | -0,92 % | -12,74 % | 6,18 % | 4,52 % | 2,81 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 75/ 116 | 122/ 128 | 35/ 136 | 117/ 148 | 126/ 155 | 106/ 158 | 85/ 159 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,79 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,74 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 46,00 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 38,23 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,49 |
| Actions canadiennes | 3,67 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,42 |
| Autres | 2,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,33 |
| Services financiers | 1,62 |
| Énergie | 1,02 |
| Services publics | 0,68 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,42 |
| Autres | 0,93 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,14 |
| Amérique Latine | 0,90 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,36 |
| Europe | 0,36 |
| Asie | 0,23 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 1,75 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 1,69 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 1,56 |
| Ontario Province 4.60% 02-Jun-2039 | 1,54 |
| Canada Government 2.25% 01-Jun-2029 | 1,36 |
| Canada Housing Trust No 1 3.65% 15-Jun-2033 | 1,34 |
| Ontario Province 4.65% 02-Jun-2041 | 1,26 |
| Quebec Province 3.25% 01-Sep-2032 | 1,24 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 1,23 |
| Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 | 1,20 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé d'obligations canadiennes CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
3 A annualisé
| Écart type | 5,24 % | 6,32 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 1,04 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,31 | -0,46 | - |
| Sortino | 0,63 | -0,60 | - |
| Treynor | 0,02 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 75,18 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,09 % | 5,24 % | 6,32 % | - |
| Bêta | 0,98 | 0,98 | 1,04 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,99 % | 0,89 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | -0,85 | 0,31 | -0,46 | - |
| Sortino | -1,16 | 0,63 | -0,60 | - |
| Treynor | -0,04 | 0,02 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | - | 75,18 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 14 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2051 | ISC | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d'une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d'autres titres de créance. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Stratégie de placement
Le mandat : investira principalement dans des titres à revenu fixe canadiens de qualité, notamment des obligations des gouvernements fédéral et provinciaux, des obligations à rendement réel, des obligations à taux variable et des débentures convertibles. Ces titres sont généralement émis par une entité dont la note de crédit est d'au moins « BBB »; aura recours à une approche de placement souple pour répartir l'actif en fonction des secteurs, de la qualité du crédit et des structures.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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