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Fonds d'actions fondamentales Canada Vie A

Actions canadiennes

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VANPA
(19-07-2024)
13,71 $
Variation
(0,02 $) (-0,17 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions fondamentales Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 octobre 2018) : 6,18 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,22 % 0,41 % 6,55 % 6,55 % 7,38 % 5,24 % 2,12 % 10,72 % 6,12 % - - - - -
Référence -1,42 % -0,53 % 6,05 % 6,05 % 12,13 % 11,27 % 5,98 % 12,35 % 9,28 % 8,36 % 8,65 % 8,95 % 7,89 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie -0,87 % 5,51 % 5,51 % 5,51 % 10,38 % 9,80 % 5,64 % 11,77 % 8,11 % 7,00 % 7,05 % 7,42 % 6,52 % 5,77 %
Classement au sein de la catégorie 464 / 737 151 / 733 179 / 730 179 / 730 640 / 717 672 / 696 586 / 615 446 / 585 502 / 554 - - - - -
Quartile de classement 3 1 1 1 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,08 % -0,41 % -2,31 % -3,57 % 4,27 % 2,94 % 0,84 % 1,50 % 3,67 % -1,86 % 3,58 % -1,22 %
Référence 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 %

Best Monthly Return Since Inception

14,27 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 23,99 % 5,91 % 15,93 % -5,73 % 3,36 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement - - - - - 1 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 59/ 527 145/ 562 587/ 597 399/ 664 687/ 703

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,99 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,73 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 97,13
Unités de fiducies de revenu 1,52
Espèces et équivalents 1,19
Actions américaines 0,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 29,24
Énergie 15,88
Matériaux de base 14,06
Technologie 11,04
Services industriels 10,52
Autres 19,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,20
Amérique Latine 0,80

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,64
Shopify Inc Cl A 4,10
Constellation Software Inc 3,51
Canadian Natural Resources Ltd 3,46
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,38
Toronto-Dominion Bank 3,09
Bank of Montreal 2,99
Canadian National Railway Co 2,98
Agnico Eagle Mines Ltd 2,79
Manulife Financial Corp 2,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions fondamentales Canada Vie A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 10,92 % 16,67 % -
Bêta 0,77 % 1,01 % -
Alpha -0,02 % -0,03 % -
R-carré 0,89 % 0,88 % -
Sharpe -0,03 % 0,32 % -
Sortino -0,04 % 0,35 % -
Treynor 0,00 % 0,05 % -
Efficience fiscale 85,62 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,03 % 10,92 % 16,67 % -
Bêta 0,73 % 0,77 % 1,01 % -
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,03 % -
R-carré 0,87 % 0,89 % 0,88 % -
Sharpe 0,29 % -0,03 % 0,32 % -
Sortino 0,85 % -0,04 % 0,35 % -
Treynor 0,04 % 0,00 % 0,05 % -
Efficience fiscale 99,44 % 85,62 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 179 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAX1263

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres canadiens.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à mesurer la valeur intrinsèque des actions dans lesquelles il est possible d'investir et à effectuer des opérations lorsque les cours offrent des possibilités intéressantes. Le processus de placement vise à établir et à évaluer les possibilités de gains futurs et la structure de bilan au moyen de prévisions raisonnables sur la conjoncture économique future et les taux d'actualisation élevés. Le Fonds détient une sélection de titres axée sur les sociétés de divers secteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Canada Life Investment Management Ltd. 08-12-2022
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 27-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur Quadrus Investment Services Limited
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,42 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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