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Fonds concentré d’actions de marchés émergents Canada Vie A

Actions marchés émergents

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VANPA
(18-07-2024)
14,98 $
Variation
(0,12 $) (-0,76 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds concentré d’actions de marchés émergents Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 octobre 2018) : 7,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,26 % 1,40 % 4,39 % 4,39 % 7,27 % 11,22 % -0,51 % 4,56 % 5,43 % - - - - -
Référence 3,25 % 6,98 % 11,88 % 11,88 % 17,66 % 10,92 % -0,22 % 5,87 % 4,71 % 4,33 % 5,17 % 7,22 % 5,36 % 6,08 %
Moyenne de la catégorie 3,32 % 9,81 % 9,81 % 9,81 % 13,10 % 10,13 % -3,49 % 4,67 % 3,33 % 2,87 % 3,47 % 5,44 % 3,95 % 3,85 %
Classement au sein de la catégorie 210 / 340 311 / 327 303 / 324 303 / 324 279 / 313 145 / 299 78 / 281 156 / 263 81 / 250 - - - - -
Quartile de classement 3 4 4 4 4 2 2 3 2 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -0,21 % -3,02 % -3,97 % -1,31 % 8,59 % 3,17 % -3,50 % 3,53 % 3,05 % -1,16 % -0,64 % 3,26 %
Référence 5,60 % -2,72 % -1,99 % -1,05 % 4,87 % 0,67 % -2,21 % 5,63 % 1,24 % 3,23 % 0,38 % 3,25 %

Best Monthly Return Since Inception

12,46 % (juillet 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 11,05 % 36,63 % -4,26 % -16,73 % 12,96 %
Référence 8,76 % 2,69 % 7,90 % 26,42 % -6,05 % 15,55 % 11,45 % 0,08 % -12,38 % 7,03 %
Moyenne de la catégorie 2,91 % -3,92 % 6,53 % 28,88 % -11,86 % 15,06 % 17,52 % -3,30 % -17,32 % 8,68 %
Quartile de classement - - - - - 4 1 3 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - 197/ 243 14/ 258 182/ 266 172/ 286 58/ 307

Best Calendar Return (Last 10 years)

36,63 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,73 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 97,31
Espèces et équivalents 2,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 32,49
Services financiers 18,64
Biens de consommation 15,70
Télécommunications 9,67
Biens industriels 8,14
Autres 15,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Asie 67,14
Amérique Latine 24,84
Europe 5,32
Amérique Du Nord 2,69
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 8,45
Samsung Electronics Co Ltd 7,25
Maruti Suzuki India Ltd 6,80
Fomento Economico Mexicano SAB de CV - ADR 5,79
America Movil SAB de CV - ADR Cl L 5,24
Tata Consultancy Services Ltd 5,12
HDFC Bank Ltd - ADR 4,59
Dino Polska SA 4,54
Bank Central Asia Tbk PT 4,43
SK Hynix Inc 4,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds concentré d’actions de marchés émergents Canada Vie A

Médiane

Autres - Actions marchés émergents

3 A annualisé

Écart type 14,59 % 15,99 % -
Bêta 0,83 % 0,90 % -
Alpha 0,00 % 0,02 % -
R-carré 0,57 % 0,62 % -
Sharpe -0,17 % 0,28 % -
Sortino -0,26 % 0,36 % -
Treynor -0,03 % 0,05 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,87 % 14,59 % 15,99 % -
Bêta 0,84 % 0,83 % 0,90 % -
Alpha -0,06 % 0,00 % 0,02 % -
R-carré 0,49 % 0,57 % 0,62 % -
Sharpe 0,23 % -0,17 % 0,28 % -
Sortino 0,69 % -0,26 % 0,36 % -
Treynor 0,03 % -0,03 % 0,05 % -
Efficience fiscale 99,43 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 251 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAX1268

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés présentes dans les marchés émergents. Les marchés émergents comprennent tout pays généralement considéré comme étant en développement ou en émergence par la Banque mondiale, la Société financière internationale et les Nations Unies ou leurs instances.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller privilégie un style de placement de base et recherche des sociétés de qualité dont les titres se négocient à un prix raisonnable. Le processus de placement est axé sur la recherche fondamentale rigoureuse et il combine une analyse descendante et ascendante appuyée par une solide gestion du risque, comme indiqué ci-dessous.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Pier 21 Asset Management Inc. 24-07-2019
Canada Life Investment Management Ltd. 08-12-2022
Northcape Capital 18-07-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur Quadrus Investment Services Limited
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,67 %
Frais de gestion 2,15 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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