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Divers Revenu & immob
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
VANPA (02-05-2024) |
25,96 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,26 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 novembre 2018) : 5,18 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,21 % | 5,56 % | 7,42 % | 5,56 % | 10,43 % | 9,86 % | 7,52 % | 7,45 % | 4,92 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,88 % | 3,17 % | 3,17 % | 1,62 % | 3,20 % | 1,35 % | 3,81 % | 5,39 % | 3,79 % | 3,83 % | 3,70 % | 3,71 % | 3,19 % | 3,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 70 / 84 | 17 / 84 | 47 / 84 | 17 / 84 | 30 / 84 | 14 / 84 | 27 / 83 | 41 / 81 | 35 / 78 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,81 % | -0,92 % | 0,51 % | 1,34 % | 2,11 % | -1,05 % | 2,01 % | 1,48 % | -1,70 % | 1,62 % | 2,65 % | 1,21 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
4,79 % (avril 2020)
-4,10 % (février 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 2,30 % | 0,34 % | 5,37 % | 3,09 % | 8,83 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,16 % | 2,24 % | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 73/ 77 | 32/ 80 | 74/ 83 | 21/ 83 | 25/ 84 |
8,83 % (2023)
0,34 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 88,20 |
| Actions américaines | 8,80 |
| Actions internationales | 2,10 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,88 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,01 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 88,20 |
| Soins de santé | 3,10 |
| Matériaux de base | 2,26 |
| Technologie | 2,18 |
| Services financiers | 1,40 |
| Autres | 2,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,89 |
| Asie | 2,04 |
| Amérique Latine | 0,04 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,04 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose US Cash Fund ETF (PSU.U) | 84,96 |
| United States Dollar | 3,41 |
| Apple Inc | 1,80 |
| BHP Group Ltd - ADR | 1,56 |
| EOG Resources Inc | 1,28 |
| Anthem Inc | 0,99 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,94 |
| Johnson & Johnson | 0,90 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 0,90 |
| Lockheed Martin Corp | 0,87 |
Fonds à revenu élevé Purpose - actions de série A non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
| Écart type | 6,03 % | 6,01 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,21 % | 0,21 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,22 % | 0,30 % | - |
| Sharpe | 0,80 % | 0,51 % | - |
| Sortino | 1,24 % | 0,50 % | - |
| Treynor | 0,23 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 69,41 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,77 % | 6,03 % | 6,01 % | - |
| Bêta | 0,06 % | 0,21 % | 0,21 % | - |
| Alpha | 0,09 % | 0,05 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,03 % | 0,22 % | 0,30 % | - |
| Sharpe | 1,12 % | 0,80 % | 0,51 % | - |
| Sortino | 2,70 % | 1,24 % | 0,50 % | - |
| Treynor | 0,83 % | 0,23 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 70,04 % | 69,41 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC2370 |
Le Fonds vise à procurer aux actionnaires i) un revenu mensuel élevé et ii) une appréciation du capital à long terme. Il atteindra ses objectifs par des placements sur les marchés des titres des capitaux propres, notamment i) la vente d'options de vente couvertes en espèces pour réduire le coût net d'acquisition des titres et toucher des primes et ii) un placement direct dans des titres de capitaux propres et la vente d'options d'achat sur ces titres en vue de toucher des dividendes et primes.
Le fonds investira dans des titres au moyen d'une stratégie ascendante fondamentale quantitative qui met l'accent sur des facteurs qui ont démontré une efficacité à démarquer les actions à rendement élevé de celles à faible rendement, notamment les changements fondamentaux, l'évaluation, la croissance et la qualité, afin de créer de la valeur, de produire un revenu et de réduire le risque au cours de la période du placement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 09-05-2016 |
| Neuberger Berman Breton Hill ULC | 26-07-2019 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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