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Alt principalement crédit
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VANPA (01-05-2024) |
8,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,41 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (07 novembre 2018) : 1,29 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,55 % | -0,86 % | 6,13 % | -0,86 % | -0,02 % | -1,44 % | -1,46 % | -0,55 % | 1,01 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,48 % | -1,28 % | 6,84 % | -1,28 % | 1,93 % | -0,14 % | -1,50 % | -0,83 % | 0,22 % | 1,02 % | 1,12 % | 1,15 % | 1,09 % | 2,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,82 % | 6,16 % | 6,16 % | 1,92 % | 6,88 % | 3,42 % | 2,11 % | 5,50 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 83 / 120 | 116 / 120 | 56 / 119 | 116 / 120 | 116 / 116 | 95 / 102 | 67 / 75 | 52 / 52 | 26 / 33 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,40 % | -1,47 % | -0,73 % | -1,12 % | -0,19 % | -2,79 % | -0,96 % | 4,21 % | 3,72 % | -0,68 % | -0,73 % | 0,55 % |
| Référence | 0,90 % | -1,62 % | -0,04 % | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % |
4,21 % (novembre 2023)
-3,38 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 4,52 % | 8,41 % | 0,45 % | -9,15 % | 4,16 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 18/ 23 | 15/ 47 | 61/ 75 | 76/ 98 | 104/ 116 |
8,41 % (2020)
-9,15 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 42,82 |
| Obligations de sociétés étrangères | 31,36 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 30,78 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,20 |
| Actions américaines | 0,46 |
| Autres | -15,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 115,15 |
| Biens de consommation | 0,33 |
| Services financiers | 0,12 |
| Espèces et quasi-espèces | -15,49 |
| Autres | -0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,87 |
| Europe | 0,16 |
| Amérique Latine | 0,10 |
| Multi-National | -0,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 14,86 |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | 8,44 |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 8,44 |
| United States Treasury 3.75% 31-Dec-2028 | 8,36 |
| TransDigm Inc 6.25% 15-Mar-2026 | 5,06 |
| United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 | 4,91 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 4,47 |
| United States Treasury 4.00% 31-Jan-2029 | 4,18 |
| United States Treasury 4.88% 31-Oct-2028 | 3,80 |
| Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 | 3,04 |
Fonds alternatif d’obligations à rendement absolu CI Marret (parts de la série A)
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 6,46 % | 5,67 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 0,78 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | -0,60 % | -0,14 % | - |
| Sortino | -0,89 % | -0,47 % | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,07 % | 6,46 % | 5,67 % | - |
| Bêta | 1,00 % | 0,91 % | 0,78 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,87 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | -0,64 % | -0,60 % | -0,14 % | - |
| Sortino | -0,65 % | -0,89 % | -0,47 % | - |
| Treynor | -0,05 % | -0,04 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 07 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 349 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14163 | ||
| CIG14164 | ||
| CIG2191 | ||
| CIG3191 |
Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d'un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l'orientation générale du marché, en investissant surtout dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, gouvernementaux, à rendement élevé, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.
Le fonds investira principalement dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des obligations convertibles, des titres de créance à rendement élevé, des titres d'agences gouvernementales, des obligations indexées sur l'inflation, des titres de créance de sociétés fermées, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Adrian Prenc | 30-10-2018 |
| Adam Tuer | 30-10-2018 |
| Paul Sandhu | 30-10-2018 |
| CI Global Asset Management | 05-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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