Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	16,52 $
Variation	(0,03 $) (-0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur d'actions américaines couvert contre les risques de change (parts de série E)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2019) : 7,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,75 %	0,24 %	6,89 %	-0,23 %	0,08 %	12,70 %	8,88 %	1,09 %	7,99 %	5,94 %	-	-	-	-
Référence	3,05 %	9,59 %	25,45 %	14,49 %	22,34 %	30,15 %	23,77 %	15,58 %	18,85 %	17,51 %	17,07 %	16,09 %	16,39 %	15,44 %
Moyenne de la catégorie	2,01 %	6,67 %	20,13 %	10,14 %	15,07 %	24,02 %	18,33 %	10,24 %	14,39 %	13,11 %	12,81 %	11,81 %	12,39 %	11,36 %
Classement au sein de la catégorie	1 370 / 1 388	1 351 / 1 372	1 219 / 1 340	1 260 / 1 303	1 291 / 1 302	1 203 / 1 252	1 120 / 1 172	1 100 / 1 105	1 020 / 1 059	976 / 995	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,73 %	-5,13 %	4,81 %	-3,53 %	-4,94 %	-2,89 %	3,64 %	3,50 %	-0,58 %	1,50 %	1,54 %	-2,75 %
Référence	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %

Best Monthly Return Since Inception

12,51 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	5,13 %	23,01 %	-20,03 %	15,83 %	11,78 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	3	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	825/ 999	624/ 1 064	801/ 1 111	842/ 1 173	1 219/ 1 259

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,01 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	68,98
Actions internationales	15,02
Actions canadiennes	8,46
Espèces et équivalents	7,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,02
Biens industriels	15,23
Services aux consommateurs	14,72
Soins de santé	11,22
Services industriels	8,95
Autres	25,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,98
Europe	15,01
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
U.S. Equity Value Currency Hedged Corp Cl (Ser I)	99,79
Canadian Dollar	0,21

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur d'actions américaines couvert contre les risques de change (parts de série E)

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	13,55 %	15,89 %	-
Bêta	0,90 %	0,99 %	-
Alpha	-0,11 %	-0,09 %	-
R-carré	0,60 %	0,69 %	-
Sharpe	0,40 %	0,40 %	-
Sortino	0,75 %	0,56 %	-
Treynor	0,06 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,43 %	13,55 %	15,89 %	-
Bêta	0,75 %	0,90 %	0,99 %	-
Alpha	-0,15 %	-0,11 %	-0,09 %	-
R-carré	0,62 %	0,60 %	0,69 %	-
Sharpe	-0,14 %	0,40 %	0,40 %	-
Sortino	-0,22 %	0,75 %	0,56 %	-
Treynor	-0,03 %	0,06 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 janvier 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	6 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG16573
CIG16673
CIG16773
CIG16873

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du fonds est de maximiser la plus-value du capital à long terme surtout par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres de capitaux propres connexes d'émetteurs américains, tout en couvrant le risque lié aux fluctuations du taux de change entre le CAD et le USD. Les titres de capitaux propres connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscriptions.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploie une stratégie disciplinée de placements dans les entreprises à grande capitalisation, en privilégiant le long terme. Il applique une approche fondamentale ascendante axée sur les sociétés dont les ratios cours/bénéfice et cours/valeur comptable sont peu élevés et sur les sociétés dont les bénéfices connaissent une forte croissance. Les actifs du fonds sont répartis sur des sociétés et des secteurs diversifiés pour réduire le risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	River Road Asset Management LLC Matt Moran Daniel Johnson

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds de valeur d'actions américaines couvert contre les risques de change (parts de série E)

FundGrade E

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata