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Actions américaines
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|
VANPA (29-04-2024) |
14,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,09 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 janvier 2019) : 8,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,49 % | 7,99 % | 17,72 % | 7,99 % | 22,79 % | 2,07 % | 3,62 % | 15,73 % | 8,42 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 337 / 1 374 | 1 299 / 1 361 | 1 150 / 1 343 | 1 299 / 1 361 | 970 / 1 288 | 1 191 / 1 216 | 1 113 / 1 158 | 830 / 1 095 | 902 / 993 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,94 % | -0,13 % | 5,40 % | 3,98 % | -3,12 % | -3,51 % | -4,29 % | 7,71 % | 5,74 % | -0,15 % | 4,50 % | 3,49 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
12,51 % (avril 2020)
-20,46 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 5,13 % | 23,01 % | -20,03 % | 15,83 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 877/ 1 063 | 662/ 1 139 | 852/ 1 196 | 891/ 1 260 |
23,01 % (2021)
-20,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 92,64 |
| Espèces et équivalents | 5,59 |
| Actions internationales | 1,75 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,96 |
| Technologie | 18,05 |
| Soins de santé | 13,37 |
| Services aux consommateurs | 8,92 |
| Immobilier | 7,45 |
| Autres | 31,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,24 |
| Europe | 1,75 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US Equity Value Currency Hedged Crp Cl I | 99,68 |
| Canadian Dollar | 0,32 |
Fonds de valeur d'actions américaines couvert contre les risques de change (parts de catégorie E)
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 17,08 % | 19,70 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 1,21 % | - |
| Alpha | -0,10 % | -0,08 % | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 0,14 % | 0,41 % | - |
| Sortino | 0,16 % | 0,50 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,83 % | 17,08 % | 19,70 % | - |
| Bêta | 0,99 % | 1,02 % | 1,21 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,10 % | -0,08 % | - |
| R-carré | 0,57 % | 0,74 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 1,22 % | 0,14 % | 0,41 % | - |
| Sortino | 2,73 % | 0,16 % | 0,50 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,02 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 janvier 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG16573 | ||
| CIG16673 | ||
| CIG16773 | ||
| CIG16873 |
Le principal objectif de placement du fonds est de maximiser la plus-value du capital à long terme surtout par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres de capitaux propres connexes d'émetteurs américains, tout en couvrant le risque lié aux fluctuations du taux de change entre le CAD et le USD. Les titres de capitaux propres connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscriptions.
Le conseiller en valeurs emploie une stratégie disciplinée de placements dans les entreprises à grande capitalisation, en privilégiant le long terme. Il applique une approche fondamentale ascendante axée sur les sociétés dont les ratios cours/bénéfice et cours/valeur comptable sont peu élevés et sur les sociétés dont les bénéfices connaissent une forte croissance. Les actifs du fonds sont répartis sur des sociétés et des secteurs diversifiés pour réduire le risque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Investments Inc | 30-10-2018 |
| Epoch Investment Partners, Inc. | 04-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | Assante Capital Management Ltd. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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