Détails du fonds

VANPA (11-10-2024)	20,26 $
Variation	0,18 $ (0,90 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de base PK Parts de catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 octobre 2018) : -0,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,20 %	2,89 %	1,43 %	10,02 %	15,26 %	9,11 %	3,82 %	4,69 %	0,58 %	-	-	-	-	-
Référence	2,25 %	5,52 %	7,56 %	13,77 %	22,16 %	16,11 %	4,86 %	5,75 %	6,55 %	6,63 %	6,88 %	6,53 %	6,81 %	7,54 %
Moyenne de la catégorie	1,79 %	6,12 %	6,12 %	10,77 %	18,29 %	12,02 %	3,94 %	5,79 %	5,18 %	4,81 %	4,56 %	4,50 %	4,75 %	4,21 %
Classement au sein de la catégorie	333 / 335	297 / 335	334 / 334	211 / 332	260 / 332	267 / 330	194 / 324	224 / 308	278 / 301	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	3	4	4	3	3	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	0,55 %	4,12 %	0,08 %	3,60 %	2,51 %	2,14 %	-1,98 %	0,42 %	0,15 %	3,05 %	-0,35 %	0,20 %
Référence	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

4,80 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,00 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	1,72 %	-12,87 %	9,61 %	-9,96 %	6,80 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	4	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	285/ 285	306/ 306	193/ 308	194/ 329	233/ 330

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,61 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,87 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	32,92
Actions américaines	31,63
Actions canadiennes	28,98
Actions internationales	3,98
Unités de fiducies de revenu	2,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	39,17
Services financiers	18,36
Technologie	11,30
Services aux consommateurs	8,96
Énergie	6,48
Autres	15,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,02
Multi-National	3,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Global X USD Cash Maximizer CC ETF (HSUV.U)	27,19
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed	8,00
Constellation Software Inc	5,31
Royal Bank of Canada	5,06
Berkshire Hathaway Inc Cl B	4,87
JPMorgan Chase & Co	4,69
Vanguard Total World Stock Index ETF (VT)	3,98
BlackRock Inc	3,74
Amazon.com Inc	3,65
Enbridge Inc	3,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de base PK Parts de catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	8,84 %	10,91 %	-
Bêta	0,74 %	0,90 %	-
Alpha	0,00 %	-0,05 %	-
R-carré	0,56 %	0,46 %	-
Sharpe	0,09 %	-0,09 %	-
Sortino	0,17 %	-0,19 %	-
Treynor	0,01 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	99,93 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,37 %	8,84 %	10,91 %	-
Bêta	0,78 %	0,74 %	0,90 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,05 %	-
R-carré	0,53 %	0,56 %	0,46 %	-
Sharpe	1,53 %	0,09 %	-0,09 %	-
Sortino	4,94 %	0,17 %	-0,19 %	-
Treynor	0,13 %	0,01 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	99,93 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	09 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC3600

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds sont de fournir aux porteurs de parts un niveau de croissance du capital à long terme intéressant en investissant de manière dynamique dans un large éventail de classes d'actifs et de zones géographiques, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les titres sensibles à l'inflation, les placements alternatifs et les espèces afin d'atteindre un rendement total positif dans divers environnements de marché tout en réduisant le risque du portefeuille.

Stratégie de placement

Le fonds utilise surtout une stratégie de répartition de l'actif dynamique, basée sur des règles, pour obtenir une exposition à de multiples classes d'actifs et zones géographiques dans le but de générer un rendement total positif dans divers environnements de marché, tout en minimisant les risques pour le portefeuille. Le fonds n'est pas limité à la quantité de placements dans chaque catégorie d'actif ou région géographique. Le sous-conseiller du fonds répartit les actifs de manière tactique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	26-09-2018
Canaccord Genuity Corp	14-10-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	Canaccord Genuity Corp
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,41 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de base PK Parts de catégorie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata