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FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD – Parts en $ CA
Rev fixe de sociétés mond
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2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
14,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,29 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 novembre 2018) : 3,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,85 % | 1,00 % | -0,05 % | 1,31 % | 5,59 % | 6,55 % | 6,50 % | 7,19 % | 5,74 % | 3,27 % | 3,20 % | - | - | - |
| Référence | 1,82 % | -0,02 % | -0,26 % | 1,27 % | 5,97 % | 7,23 % | 6,73 % | 6,29 % | 2,97 % | 1,43 % | 2,45 % | 3,23 % | 2,57 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,66 % | -0,24 % | 0,78 % | 1,02 % | 4,32 % | 5,39 % | 5,59 % | 4,11 % | 1,77 % | 2,47 % | 2,67 % | 2,87 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 11 / 230 | 11 / 228 | 176 / 222 | 80 / 224 | 43 / 220 | 42 / 158 | 41 / 149 | 3 / 136 | 2 / 127 | 49 / 114 | 46 / 108 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,29 % | 1,94 % | 0,05 % | 1,84 % | 1,15 % | 0,27 % | -1,35 % | -0,44 % | 0,75 % | 1,03 % | -1,84 % | 1,85 % |
| Référence | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,99 % (décembre 2018)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,64 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 2,04 % | -0,15 % | -0,59 % | 2,09 % | 4,71 % | 14,16 % | 2,34 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 101/ 105 | 110/ 110 | 79/ 118 | 1/ 132 | 143/ 149 | 4/ 151 | 181/ 196 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,16 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-0,59 % (2021)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 77,60 |
| Espèces et équivalents | 15,52 |
| Actions américaines | 5,97 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,92 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 78,51 |
| Espèces et quasi-espèces | 15,52 |
| Services financiers | 5,97 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 8,88 |
| Athene Global Funding 2.55% 19-Nov-2030 | 3,99 |
| Cheniere Energy Partners LP 4.00% 01-Mar-2026 | 3,49 |
| ONEOK Inc 6.35% 15-Oct-2030 | 3,41 |
| EQT Corporation (USD) 4.75% 15-Jan-2031 | 3,20 |
| Plains All American Pipelne LP 3.80% 15-Jun-2030 | 2,99 |
| Capital One Financial Corp 5.70% 01-Feb-2029 | 2,53 |
| Regions Financial Corp 1.80% 12-Jun-2028 | 2,51 |
| Citigroup Inc 3.98% 20-Mar-2029 | 2,47 |
| Fifth Third Bancorp 6.34% 27-Jul-2028 | 2,29 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD – Parts en $ CA
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 4,91 % | 5,01 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 | 0,48 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,04 | - |
| R-carré | 0,44 % | 0,35 % | - |
| Sharpe | 0,58 | 0,56 | - |
| Sortino | 1,02 | 0,79 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 68,68 % | 66,49 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,24 % | 4,91 % | 5,01 % | - |
| Bêta | 0,74 | 0,69 | 0,48 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,04 | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,44 % | 0,35 % | - |
| Sharpe | 0,75 | 0,58 | 0,56 | - |
| Sortino | 0,93 | 1,02 | 0,79 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,04 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 66,06 % | 68,68 % | 66,49 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 08 novembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 63 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD vise à produire un revenu d'intérêt à taux élevé tout en préservant le capital au moyen d'une exposition au rendement d'un portefeuille diversifié composé principalement d'obligations de sociétés américaines de qualité supérieure, divisées (« échelonnées ») en cinq groupes d'échéances variant d'un an à cinq ans, environ. Le FNB peut également chercher à obtenir une valeur ajoutée de titres de créance qui ne sont pas
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du FNB d’obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD en investissant principalement dans des obligations de sociétés américaines de qualité supérieure libellées en dollars américains. En outre, le FNB TD peut investir dans des obligations de moindre qualité libellées principalement en dollars américains.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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