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Fonds d'infrastructures mondiales Starlight série A
Actions infra mondiales
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2021
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|
VANPA (18-06-2026) |
12,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,71 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 28 février 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 octobre 2018) : 9,03 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,67 % | 8,41 % | 20,00 % | 21,82 % | 34,82 % | 21,28 % | 16,23 % | 10,70 % | 9,52 % | 8,90 % | 8,06 % | - | - | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,65 % | -1,68 % | 7,76 % | 10,76 % | 17,05 % | 17,08 % | 14,01 % | 9,64 % | 10,12 % | 9,63 % | 7,57 % | 7,81 % | 6,48 % | - |
| Classement au sein de la catégorie | 14 / 152 | 7 / 150 | 7 / 149 | 8 / 149 | 8 / 147 | 17 / 139 | 34 / 136 | 47 / 129 | 77 / 105 | 80 / 102 | 48 / 91 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,50 % | 2,16 % | 2,48 % | 5,78 % | 3,00 % | -3,91 % | -1,49 % | 5,11 % | 6,91 % | 0,10 % | 6,53 % | 1,67 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,67 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,54 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 25,07 % | 2,68 % | 5,65 % | -7,25 % | 3,74 % | 10,32 % | 13,78 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % | 14,60 % | 14,32 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 14/ 88 | 10/ 91 | 102/ 104 | 113/ 114 | 55/ 136 | 117/ 139 | 66/ 142 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,07 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,25 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 31,40 |
| Actions américaines | 30,56 |
| Actions canadiennes | 24,28 |
| Espèces et équivalents | 2,74 |
| Autres | 11,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 24,29 |
| Services publics | 21,81 |
| Services industriels | 14,87 |
| Fonds commun de placement | 11,02 |
| Immobilier | 9,58 |
| Autres | 18,43 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,63 |
| Europe | 26,45 |
| Multi-National | 6,97 |
| Asie | 4,94 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| UB VENTURES I LP CLASS A | 6,97 |
| Starlight Private Global Real Estate Pool Series A | 4,05 |
| Koninklijke Vopak NV | 3,82 |
| Helios Towers PLC | 3,82 |
| Nextera Energy Inc | 3,59 |
| Cellnex Telecom SA | 3,38 |
| Aecon Group Inc | 3,21 |
| Veolia Environnement SA | 3,21 |
| Targa Resources Corp | 3,19 |
| CMS Energy Corp | 3,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'infrastructures mondiales Starlight série A
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 11,84 % | 12,53 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 | 0,78 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,45 % | 0,58 % | - |
| Sharpe | 1,03 | 0,56 | - |
| Sortino | 2,12 | 0,86 | - |
| Treynor | 0,17 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 84,45 % | 75,64 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,31 % | 11,84 % | 12,53 % | - |
| Bêta | 0,57 | 0,74 | 0,78 | - |
| Alpha | 0,15 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,35 % | 0,45 % | 0,58 % | - |
| Sharpe | 2,52 | 1,03 | 0,56 | - |
| Sortino | 6,16 | 2,12 | 0,86 | - |
| Treynor | 0,50 | 0,17 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 93,22 % | 84,45 % | 75,64 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 02 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 17 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SLC102 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier en investissant au niveau mondial dans des sociétés directement ou indirectement exposées aux infrastructures.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille mondialement diversifié de sociétés d'infrastructure mondiales cotées en bourse.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Starlight Investments Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Starlight Investments Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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