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Actions infra mondiales
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2021
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|
VANPA (01-05-2024) |
9,37 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,20 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (02 octobre 2018) : 4,73 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,71 % | 1,64 % | 13,08 % | 1,64 % | 2,53 % | -1,52 % | 2,18 % | 5,18 % | 3,08 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,15 % | 10,75 % | 10,75 % | 1,71 % | 1,20 % | 0,70 % | 4,77 % | 7,62 % | 3,21 % | 4,42 % | 3,90 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 77 / 141 | 87 / 141 | 21 / 141 | 87 / 141 | 55 / 137 | 105 / 129 | 99 / 105 | 96 / 98 | 66 / 93 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,29 % | -3,97 % | -0,94 % | -0,20 % | -0,49 % | -6,17 % | -0,24 % | 8,67 % | 2,63 % | -1,75 % | 0,72 % | 2,71 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
8,67 % (novembre 2023)
-12,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 25,07 % | 2,68 % | 5,65 % | -7,25 % | 3,74 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 15/ 89 | 12/ 93 | 103/ 105 | 114/ 115 | 55/ 137 |
25,07 % (2019)
-7,25 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,29 |
| Actions internationales | 23,50 |
| Actions canadiennes | 21,20 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,46 |
| Espèces et équivalents | 0,65 |
| Autres | 11,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 20,59 |
| Immobilier | 20,55 |
| Services industriels | 14,19 |
| Fonds commun de placement | 11,43 |
| Services financiers | 7,81 |
| Autres | 25,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,51 |
| Europe | 23,51 |
| Multi-National | 6,53 |
| Amérique Latine | 4,46 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| UB VENTURES I LP CLASS A | 6,53 |
| Starlight Private Global Infrastructure Pool Ser A | 4,90 |
| Northland Power Inc | 4,01 |
| Microsoft Corp | 3,91 |
| Nextera Energy Inc | 3,48 |
| American Tower Corp | 3,35 |
| Nasdaq Inc | 3,14 |
| RWE AG | 3,03 |
| Enel SpA | 3,02 |
| Equinix Inc | 3,02 |
Fonds d'infrastructures mondiales Starlight série A
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
| Écart type | 12,87 % | 12,84 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,76 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | 0,03 % | 0,15 % | - |
| Sortino | 0,00 % | 0,09 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,90 % | 12,87 % | 12,84 % | - |
| Bêta | 1,01 % | 0,82 % | 0,76 % | - |
| Alpha | -0,18 % | -0,05 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,67 % | 0,68 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | -0,12 % | 0,03 % | 0,15 % | - |
| Sortino | 0,03 % | 0,00 % | 0,09 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,00 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 16 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SLC102 |
L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier en investissant au niveau mondial dans des sociétés directement ou indirectement exposées aux infrastructures.
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille mondialement diversifié de sociétés d'infrastructure mondiales cotées en bourse.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dennis Mitchell | 02-10-2018 |
| Hisham Yakub | 13-03-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Starlight Investments Capital LP |
|---|---|
| Conseiller | Starlight Investments Capital LP |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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