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Mandat privé de répartition d'actif Dynamique série A
Équilibrés tactiques
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (31-07-2026) |
16,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 7,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,86 % | 9,35 % | 6,83 % | 6,83 % | 11,22 % | 11,25 % | 10,69 % | 10,36 % | 4,60 % | 6,50 % | 6,40 % | - | - | - |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 6,03 % | 7,14 % | 7,14 % | 13,69 % | 11,92 % | 11,11 % | 10,09 % | 5,92 % | 7,45 % | 6,44 % | 5,93 % | 5,62 % | 5,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 183 / 329 | 63 / 329 | 207 / 326 | 207 / 326 | 223 / 324 | 217 / 318 | 205 / 314 | 151 / 294 | 234 / 288 | 204 / 278 | 158 / 270 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,69 % | 0,83 % | 2,27 % | 1,02 % | 0,13 % | -0,87 % | -0,56 % | 1,33 % | -3,04 % | 3,61 % | 4,63 % | 0,86 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,65 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,13 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 13,64 % | 16,23 % | 7,65 % | -16,29 % | 11,05 % | 13,51 % | 7,69 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 122/ 258 | 4/ 277 | 219/ 279 | 287/ 293 | 53/ 313 | 151/ 315 | 205/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,23 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,29 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 27,21 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,66 |
| Actions canadiennes | 18,29 |
| Actions internationales | 11,70 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,67 |
| Autres | 11,47 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,33 |
| Technologie | 18,06 |
| Services financiers | 10,26 |
| Services aux consommateurs | 5,59 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,72 |
| Autres | 24,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,25 |
| Europe | 8,98 |
| Asie | 1,83 |
| Multi-National | 0,75 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,71 |
| Autres | 0,48 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Global Equity Private Pool Class Ser O | 37,69 |
| Dynamic Canadian Equity Private Pool Class Ser O | 18,68 |
| Dynamic Active Core Bond Private Pool Series O | 11,22 |
| Dynamic Active Credit Strategies Private Pool O | 11,21 |
| Dynamic Tactical Bond Private Pool Series O | 11,11 |
| Dynamic Credit Absolute Return Fund Series OP | 4,42 |
| Dynamic Alpha Performance II Fund Series OP | 1,50 |
| Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O | 1,49 |
| Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O | 1,24 |
| Dynamic Real Estate & Infrastructure Incom II Fd O | 1,24 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé de répartition d'actif Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 7,90 % | 9,34 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 | 1,04 | - |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,88 | 0,21 | - |
| Sortino | 1,70 | 0,30 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 98,76 % | 97,81 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,99 % | 7,90 % | 9,34 % | - |
| Bêta | 0,88 | 1,05 | 1,04 | - |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,87 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 1,23 | 0,88 | 0,21 | - |
| Sortino | 2,21 | 1,70 | 0,30 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,07 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 97,49 % | 98,76 % | 97,81 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 695 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN3974 |
Objectif de placement
Le Mandat privé de répartition d'actif Dynamique vise à réaliser une plus-value du capital à long terme et un revenu moyen en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres de participation et de titres à revenu fixe du monde entier.
Stratégie de placement
Le Mandat investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres à revenu fixe d'entreprises situées dans le monde entier. Le conseiller en valeurs cherche à diversifier le portefeuille par style de placement, secteur, région, capitalisation et solvabilité en attribuant différentes portions du portefeuille à des gestionnaires de portefeuille liés au gestionnaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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