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Mandat privé de répartition d'actif Dynamique série A
Équilibrés tactiques
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (17-09-2026) |
16,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,85 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 6,98 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,02 % | 0,10 % | 5,22 % | 6,02 % | 8,72 % | 9,41 % | 10,30 % | 9,20 % | 3,85 % | 5,48 % | 6,20 % | - | - | - |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 1,34 % | 3,15 % | 7,80 % | 12,01 % | 10,40 % | 11,30 % | 9,66 % | 5,63 % | 6,88 % | 6,46 % | 5,88 % | 5,70 % | 5,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 123 / 329 | 260 / 329 | 57 / 328 | 264 / 326 | 262 / 325 | 212 / 318 | 230 / 315 | 184 / 294 | 245 / 288 | 221 / 279 | 159 / 271 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,27 % | 1,02 % | 0,13 % | -0,87 % | -0,56 % | 1,33 % | -3,04 % | 3,61 % | 4,63 % | 0,86 % | -1,76 % | 1,02 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,65 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,13 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 13,64 % | 16,23 % | 7,65 % | -16,29 % | 11,05 % | 13,51 % | 7,69 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 122/ 258 | 4/ 277 | 219/ 279 | 287/ 293 | 53/ 313 | 151/ 315 | 205/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,23 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,29 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,02 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,85 |
| Actions canadiennes | 18,32 |
| Actions internationales | 12,38 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,96 |
| Autres | 10,47 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,82 |
| Technologie | 17,45 |
| Services financiers | 10,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,86 |
| Services aux consommateurs | 4,70 |
| Autres | 25,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,51 |
| Europe | 9,64 |
| Asie | 2,17 |
| Multi-National | 0,76 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,74 |
| Autres | 0,18 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Global Equity Private Pool Class Ser O | 37,83 |
| Dynamic Canadian Equity Private Pool Class Ser O | 18,55 |
| Dynamic Active Core Bond Private Pool Series O | 11,29 |
| Dynamic Tactical Bond Private Pool Series O | 11,20 |
| Dynamic Active Credit Strategies Private Pool O | 11,18 |
| Dynamic Credit Absolute Return Fund Series OP | 4,40 |
| Dynamic Alpha Performance II Fund Series OP | 1,50 |
| Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O | 1,48 |
| Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O | 1,20 |
| Dynamic Real Estate & Infrastructure Incom II Fd O | 1,20 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé de répartition d'actif Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 7,99 % | 9,36 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 1,04 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,85 | 0,13 | - |
| Sortino | 1,58 | 0,19 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 98,72 % | 97,41 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,50 % | 7,99 % | 9,36 % | - |
| Bêta | 0,88 | 1,04 | 1,04 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,85 | 0,85 | 0,13 | - |
| Sortino | 1,38 | 1,58 | 0,19 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,07 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 96,82 % | 98,72 % | 97,41 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 670 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN3974 |
Objectif de placement
Le Mandat privé de répartition d'actif Dynamique vise à réaliser une plus-value du capital à long terme et un revenu moyen en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres de participation et de titres à revenu fixe du monde entier.
Stratégie de placement
Le Mandat investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres à revenu fixe d'entreprises situées dans le monde entier. Le conseiller en valeurs cherche à diversifier le portefeuille par style de placement, secteur, région, capitalisation et solvabilité en attribuant différentes portions du portefeuille à des gestionnaires de portefeuille liés au gestionnaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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