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Alt neutres au marché
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2023, 2022
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VANPA (06-12-2024) |
15,17 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,17 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (27 septembre 2018) : 7,05 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,11 % | 3,20 % | 5,27 % | 11,42 % | 11,36 % | 7,45 % | 5,52 % | 7,07 % | 7,63 % | 7,21 % | - | - | - | - |
Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 2,07 % | 4,22 % | 8,11 % | 9,19 % | 6,74 % | 3,56 % | 1,81 % | 0,07 % | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 18 / 34 | 14 / 34 | 10 / 28 | 12 / 27 | 13 / 27 | 15 / 27 | 12 / 27 | 9 / 23 | 6 / 16 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,59 % | -0,64 % | 2,78 % | 0,81 % | 0,66 % | 1,47 % | 0,86 % | 0,97 % | 0,16 % | 1,37 % | 0,69 % | 1,11 % |
Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
4,17 % (avril 2020)
-4,56 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 4,93 % | 16,21 % | 4,98 % | 4,75 % | 1,88 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | -3,57 % | -6,24 % | -1,79 % | 4,02 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 4/ 16 | 11/ 23 | 11/ 27 | 24/ 27 |
16,21 % (2020)
1,88 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et équivalents | 51,39 |
Actions canadiennes | 38,73 |
Obligations du gouvernement canadien | 10,41 |
Unités de fiducies de revenu | 2,99 |
Obligations de sociétés canadiennes | 1,52 |
Autres | -5,04 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et quasi-espèces | 51,39 |
Revenu fixe | 9,83 |
Services financiers | 8,42 |
Technologie | 7,54 |
Matériaux de base | 6,62 |
Autres | 16,20 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 98,63 |
Europe | 1,18 |
Amérique Latine | 0,45 |
Multi-National | 0,12 |
Asie | -0,30 |
Autres | -0,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CAD Currency | 14,42 |
Canada Government 18-Jun-2025 | 10,92 |
Canadian Treasury Bill % 12-Feb-2025 | 10,41 |
Canada Government 24-Oct-2024 | 10,41 |
Canada Government 21-Nov-2024 | 9,07 |
USD Currency | 3,90 |
Toronto-Dominion Bank | 3,09 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,90 |
Royal Bank of Canada | 2,76 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,36 |
Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney catégorie A
Médiane
Autres - Alt neutres au marché
Écart type | 3,14 % | 4,72 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,01 % | 0,15 % | - |
Alpha | 0,05 % | 0,06 % | - |
R-carré | 0,00 % | 0,26 % | - |
Sharpe | 0,63 % | 1,11 % | - |
Sortino | 1,24 % | 1,52 % | - |
Treynor | 1,91 % | 0,34 % | - |
Efficience fiscale | 96,96 % | 98,45 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 2,81 % | 3,14 % | 4,72 % | - |
Bêta | -0,17 % | 0,01 % | 0,15 % | - |
Alpha | 0,16 % | 0,05 % | 0,06 % | - |
R-carré | 0,32 % | 0,00 % | 0,26 % | - |
Sharpe | 2,21 % | 0,63 % | 1,11 % | - |
Sortino | 8,79 % | 1,24 % | 1,52 % | - |
Treynor | -0,37 % | 1,91 % | 0,34 % | - |
Efficience fiscale | 95,54 % | 96,96 % | 98,45 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 27 septembre 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 1 486 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
PIC3100 |
L'objectif de placement du Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney consiste à procurer une valorisation constante du capital à long terme et à procurer aux porteurs de parts un taux de rendement attrayant rajusté en fonction du risque qui surpasse son indice de référence, l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada, assorti d'une volatilité inférieure à celle des marchés traditionnels des actions et d'une faible corrélation aux grands marchés des actions.
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit dans un portefeuille acheteur géré de façon active qui est composé principalement de titres de capitaux propres considérés comme des candidats intéressants au processus de placement du conseiller en valeurs. Conformément aux objectifs de placement du Fonds, jusqu'à 50 % de la valeur marchande totale du Fonds peut être vendue à découvert, comme le permettent la dispense que le Fonds a obtenue et/ou les règlements en valeurs mobilières.
Nom | Date de création |
---|---|
Picton Mahoney Asset Management | 27-09-2018 |
Gestionnaire de fonds | Picton Mahoney Asset Management |
---|---|
Conseiller | Picton Mahoney Asset Management |
Dépositaire | RBC Investor & Treasury Services |
Agent comptable des registres | RBC Investor & Treasury Services |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,79 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,95 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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