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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (29-04-2024) |
8,82 $ |
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Variation |
0,02 $
(0,27 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (20 juin 2005) : 4,60 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,70 % | 5,39 % | 12,74 % | 5,39 % | 9,07 % | 0,02 % | 5,93 % | 11,54 % | 5,88 % | 5,67 % | 4,22 % | 5,20 % | 3,95 % | 4,04 % |
Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
Classement au sein de la catégorie | 18 / 377 | 119 / 376 | 184 / 375 | 119 / 376 | 275 / 373 | 354 / 370 | 165 / 361 | 103 / 335 | 225 / 329 | 202 / 307 | 246 / 281 | 227 / 269 | 229 / 258 | 214 / 238 |
Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,93 % | -5,67 % | 2,63 % | 1,76 % | -2,03 % | -2,62 % | -3,00 % | 6,26 % | 3,79 % | -0,36 % | 1,99 % | 3,70 % |
Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
9,17 % (novembre 2020)
-14,86 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 8,42 % | -8,17 % | 15,06 % | 2,76 % | -10,63 % | 16,21 % | 0,32 % | 20,51 % | -5,07 % | 5,00 % |
Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 122/ 232 | 240/ 258 | 58/ 266 | 265/ 278 | 286/ 307 | 114/ 327 | 273/ 335 | 58/ 361 | 98/ 369 | 369/ 373 |
20,51 % (2021)
-10,63 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 74,82 |
Obligations du gouvernement canadien | 6,81 |
Obligations de sociétés canadiennes | 6,66 |
Unités de fiducies de revenu | 5,09 |
Actions américaines | 3,34 |
Autres | 3,28 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 30,93 |
Énergie | 15,89 |
Revenu fixe | 15,78 |
Services industriels | 7,78 |
Matériaux de base | 7,19 |
Autres | 22,43 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 97,21 |
Amérique Latine | 2,66 |
Asie | 0,06 |
Europe | 0,05 |
Afrique et Moyen Orient | 0,03 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Royal Bank of Canada | 7,06 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4,47 |
Canadian Natural Resources Ltd | 4,18 |
Bank of Montreal | 3,99 |
Manulife Financial Corp | 3,36 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,29 |
Toronto-Dominion Bank | 3,17 |
Suncor Energy Inc | 3,09 |
Enbridge Inc | 3,02 |
WSP Global Inc | 2,71 |
Fonds de revenu de dividendes CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 12,51 % | 13,59 % | 10,82 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,09 % | 1,05 % | 1,04 % |
Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,94 % |
Sharpe | 0,31 % | 0,35 % | 0,29 % |
Sortino | 0,41 % | 0,37 % | 0,20 % |
Treynor | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 63,35 % | 62,13 % | 45,34 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 12,12 % | 12,51 % | 13,59 % | 10,82 % |
Bêta | 1,09 % | 1,09 % | 1,05 % | 1,04 % |
Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,97 % | 0,93 % | 0,94 % | 0,94 % |
Sharpe | 0,38 % | 0,31 % | 0,35 % | 0,29 % |
Sortino | 0,83 % | 0,41 % | 0,37 % | 0,20 % |
Treynor | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 74,78 % | 63,35 % | 62,13 % | 45,34 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 20 juin 2005 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 213 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIB522 |
Le Fonds vise à maximiser les remboursements selon une philosophie de placement prudente en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres d'emprunt canadiens et de titres de participation canadiens qui génèrent un revenu.
Le Fonds: utilise une approche fondamentale pour investir principalement dans des fiducies de revenu, des titres de participation produisant des dividendes et des titres à revenu fixe canadiens dont l'exposition à ces domaines varie selon leur potentiel à un moment donné; peut investir dans des titres d'émetteurs étrangers selon un pourcentage qui variera à l'occasion, mais qui ne devrait pas dépasser 10 % de sa valeur liquidative; peut utiliser des dérivés compatibles avec ses objectifs.
Nom | Date de création |
---|---|
Gaelen Morphet | 28-07-2005 |
Domenic Monteferrante | 27-10-2009 |
Gestionnaire de fonds | Canadian Imperial Bank of Commerce |
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Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Distributeur | CIBC Securities Inc. |
Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,02 % |
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Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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