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Portefeuille FNB+ Croissance Sun Life série A
Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (17-09-2026) |
14,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(1,21 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 8,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,62 % | 2,61 % | 5,86 % | 11,44 % | 18,31 % | 16,09 % | 15,91 % | 13,74 % | 7,82 % | 9,24 % | 8,68 % | - | - | - |
| Référence | 1,05 % | 1,74 % | 7,92 % | 11,89 % | 17,45 % | 16,20 % | 16,92 % | 16,12 % | 9,52 % | 10,84 % | 10,94 % | 10,00 % | 10,30 % | 10,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 1,94 % | 5,51 % | 9,57 % | 14,45 % | 12,83 % | 13,78 % | 12,56 % | 7,16 % | 8,91 % | 8,54 % | 7,61 % | 7,61 % | 7,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 124 / 1 293 | 329 / 1 288 | 667 / 1 281 | 442 / 1 277 | 307 / 1 260 | 294 / 1 220 | 330 / 1 165 | 445 / 1 125 | 463 / 1 014 | 485 / 948 | 509 / 930 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,98 % | 1,61 % | 0,99 % | -0,50 % | 1,46 % | 3,75 % | -4,10 % | 3,82 % | 3,63 % | 1,55 % | -0,57 % | 1,62 % |
| Référence | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,66 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,89 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 14,85 % | 7,28 % | 10,18 % | -12,60 % | 10,09 % | 16,44 % | 16,16 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 516/ 850 | 603/ 934 | 781/ 981 | 694/ 1 078 | 795/ 1 126 | 701/ 1 206 | 228/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,44 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,60 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,28 |
| Actions internationales | 20,42 |
| Actions canadiennes | 20,08 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,13 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,74 |
| Autres | 9,35 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 19,94 |
| Revenu fixe | 17,50 |
| Technologie | 15,41 |
| Services financiers | 11,31 |
| Soins de santé | 7,70 |
| Autres | 28,14 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,11 |
| Europe | 10,78 |
| Asie | 8,75 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,55 |
| Amérique Latine | 0,35 |
| Autres | 2,46 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 27,39 |
| Sun Life State Street Canadian Composite Equity Index Fund | 19,94 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 16,03 |
| Sun Life State Street Canadian Bond Index Fund I | 10,44 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 5,08 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) | 3,88 |
| Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | 3,82 |
| Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) | 3,38 |
| Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 3,01 |
| BMO Gold Bullion ETF (ZGLD) | 2,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB+ Croissance Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,40 % | 10,05 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,96 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,41 | 0,50 | - |
| Sortino | 2,71 | 0,76 | - |
| Treynor | 0,13 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 91,21 % | 85,73 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,16 % | 8,40 % | 10,05 % | - |
| Bêta | 0,78 | 0,90 | 0,96 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,84 | 1,41 | 0,50 | - |
| Sortino | 3,17 | 2,71 | 0,76 | - |
| Treynor | 0,19 | 0,13 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 81,50 % | 91,21 % | 85,73 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 26 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN3100 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des FNB et d'autres OPC d'actions et, dans une moindre mesure, dans des FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placmnt du Fds, le gestionr de portf: effectue des placmnts principalement dns des fds négociés en bourse d'actns et d'autres fds communs d'actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d'autres fonds communs de titres à revenu fixe ; il sélectionne habituellement des fds négociés en bourse d'actions et d'autres fonds communs de placement exposés à des titres de participation Canadiens, Américains et internationaux
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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