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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (13-03-2026) |
10,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 28 février 2026
Au 31 janvier 2026
Chargement......
Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 3,98 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,60 % | 2,90 % | 7,30 % | 3,62 % | 9,82 % | 10,10 % | 8,65 % | 4,33 % | 3,24 % | 3,51 % | 3,78 % | - | - | - |
| Référence | 1,93 % | 0,74 % | 4,35 % | 2,27 % | 6,05 % | 9,19 % | 8,51 % | 4,68 % | 3,22 % | 3,34 % | 4,19 % | 3,97 % | 4,11 % | 4,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,91 % | 2,32 % | 5,77 % | 2,88 % | 8,03 % | 8,97 % | 8,20 % | 4,56 % | 3,88 % | 4,34 % | 4,51 % | 4,10 % | 3,99 % | 4,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 102 / 976 | 175 / 972 | 167 / 964 | 168 / 972 | 199 / 955 | 279 / 926 | 363 / 874 | 550 / 853 | 602 / 788 | 574 / 736 | 543 / 708 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,16 % | -1,36 % | 1,69 % | 1,58 % | 0,18 % | 1,44 % | 2,58 % | 1,02 % | 0,64 % | -0,70 % | 0,99 % | 2,60 % |
| Référence | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % |
5,13 % (novembre 2023)
-6,79 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 9,89 % | 5,78 % | 2,15 % | -12,90 % | 6,70 % | 8,39 % | 8,59 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 277/ 682 | 483/ 736 | 693/ 788 | 745/ 831 | 668/ 874 | 632/ 926 | 261/ 954 |
9,89 % (2019)
-12,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 26,74 |
| Actions américaines | 17,52 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,46 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,12 |
| Actions internationales | 9,03 |
| Autres | 27,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 62,47 |
| Technologie | 7,43 |
| Services financiers | 6,37 |
| Services aux consommateurs | 3,71 |
| Soins de santé | 3,60 |
| Autres | 16,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,48 |
| Europe | 4,97 |
| Asie | 3,94 |
| Amérique Latine | 0,30 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,27 |
| Autres | 2,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I | 37,59 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 18,22 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 12,76 |
| Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I | 8,55 |
| SLC Private Fixed Income Plus Fund | 7,10 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 7,05 |
| BMO Gold Bullion ETF (ZGLD) | 1,88 |
| Consumer Discretionary Select Sectr SPDR ETF (XLY) | 1,80 |
| Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | 1,75 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) | 1,68 |
Portefeuille FNB prudent Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,90 % | 7,13 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,93 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,80 % | 0,09 % | - |
| Sortino | 1,62 % | 0,09 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 91,85 % | 78,63 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,61 % | 5,90 % | 7,13 % | - |
| Bêta | 0,90 % | 0,96 % | 0,93 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,73 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 1,53 % | 0,80 % | 0,09 % | - |
| Sortino | 2,78 % | 1,62 % | 0,09 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,05 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 93,88 % | 91,85 % | 78,63 % | - |
| Date de création | 26 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN6100 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans une combinaison de FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe et d'actions, les FNB et autres OPC de titres à revenu fixe étant privilégiés.
Pour atteindre l'objectif de placmnt du Fds, le gestionnaire de portf : effectue des placmnts principalement dns une combinaison de fds négociés en bourse et d'autres fds communs de placmtt à revenu fixe et en actns, avec une préférence pour les fonds négociés en bourse et les autres fonds communs de placement à revenu fixe ; il sélectionne habituellement des fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs de placement à revenu fixe exposés à des titres de créance Canadiens et internationaux.
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,52 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,13 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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