Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI série A

Rev fixe rendement élevé

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(19-07-2024)
5,63 $
Variation
0,00 $ (-0,06 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 juin 2005) : 3,58 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,76 % 0,77 % 1,80 % 1,80 % 8,21 % 7,59 % 0,11 % 3,12 % 2,03 % 2,32 % 1,92 % 3,02 % 2,62 % 2,30 %
Référence 1,79 % 2,35 % 6,59 % 6,59 % 14,42 % 13,47 % 3,38 % 3,80 % 3,77 % 4,27 % 4,15 % 5,14 % 5,27 % 5,98 %
Moyenne de la catégorie 0,68 % 2,56 % 2,56 % 2,56 % 7,97 % 6,42 % 0,23 % 2,95 % 2,20 % 2,59 % 2,42 % 3,11 % 2,73 % 2,49 %
Classement au sein de la catégorie 164 / 301 229 / 301 255 / 301 255 / 301 183 / 295 133 / 292 204 / 286 169 / 276 196 / 270 182 / 250 189 / 238 155 / 221 143 / 193 139 / 181
Quartile de classement 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,92 % 0,31 % -1,58 % -1,45 % 4,58 % 3,51 % 0,23 % -0,24 % 1,04 % -0,80 % 0,82 % 0,76 %
Référence 1,08 % 2,51 % -1,32 % 1,59 % 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

8,24 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,77 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,12 % -4,62 % 13,57 % 5,62 % -6,07 % 11,75 % 4,03 % 3,58 % -11,12 % 10,27 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 4 3 2 2 4 2 3 3 4 2
Classement au sein de la catégorie 130/ 173 134/ 185 77/ 201 79/ 229 240/ 240 86/ 265 169/ 275 152/ 277 225/ 286 93/ 295

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,57 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 91,52
Espèces et équivalents 8,04
Obligations de sociétés canadiennes 0,42
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 91,95
Espèces et quasi-espèces 8,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 195,22
Amérique Latine 0,76
Europe 0,60
Autres -96,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CAD/USD FWD 20240606 97,51
US Dollar 4,04
Cash and Cash Equivalents 1,27
Tenet Healthcare Corp 6.13% 15-Jun-2030 1,07
Barclays PLC 8.00% PERP 1,02
Jazz Securities DAC 4.38% 15-Jan-2029 1,02
Ladder Capital Fnce Hldgs LLLP 4.75% 15-Jun-2029 1,01
Medline Borrower LP 3.88% 01-Apr-2029 1,00
UPC Holding BV 5.50% 15-Jan-2028 0,99
Olympus Water US Holding Corp 6.25% 01-Oct-2029 0,95

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 8,33 % 8,82 % 7,17 %
Bêta 0,84 % 0,97 % 0,55 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,48 % 0,60 % 0,29 %
Sharpe -0,31 % 0,04 % 0,15 %
Sortino -0,41 % -0,09 % -0,08 %
Treynor -0,03 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale - - 6,05 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,31 % 8,33 % 8,82 % 7,17 %
Bêta 0,66 % 0,84 % 0,97 % 0,55 %
Alpha -0,01 % -0,03 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,15 % 0,48 % 0,60 % 0,29 %
Sharpe 0,51 % -0,31 % 0,04 % 0,15 %
Sortino 1,85 % -0,41 % -0,09 % -0,08 %
Treynor 0,05 % -0,03 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale 70,20 % - - 6,05 %

Détails du fonds

Date de création 22 juin 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 350 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT10142
NWT10243
NWT10343
NWT10642
NWT842

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé tout en préservant le capital. Il investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’autres titres obligataires de sociétés mondiales qui présentent un rendement élevé et un risque élevé et il peut également investir dans d’autres placements à revenu fixe assortis de caractéristiques semblables.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs a recours à une stratégie de placement qui vise à procurer un revenu plus élevé tout en réduisant la volatilité. Pour ce faire, il utilise une méthode ascendante de sélection de titres qui se vendent avec un escompte par rapport à leur valeur établie mais qui affichent un bon potentiel d’amélioration.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P. 16-07-2009
Darrin E. Smith 08-05-2015
Mark P. Denkinger 08-05-2015
Joshua Rank 08-05-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur Credential Asset Management Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,00 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.