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Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI série A
Rev fixe rendement élevé
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FundGrade D
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|
VANPA (22-06-2026) |
5,32 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,18 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 juin 2005) : 3,59 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,57 % | 0,10 % | 1,15 % | 0,70 % | 3,27 % | 3,92 % | 5,44 % | 3,74 % | 1,73 % | 3,34 % | 2,72 % | 2,64 % | 2,27 % | 3,21 % |
| Référence | 1,73 % | 1,68 % | 1,44 % | 2,26 % | 8,06 % | 9,95 % | 10,49 % | 9,66 % | 6,15 % | 5,57 % | 5,13 % | 5,59 % | 4,78 % | 5,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,59 % | 0,76 % | 1,82 % | 1,55 % | 5,97 % | 6,38 % | 6,97 % | 5,03 % | 2,71 % | 4,22 % | 3,51 % | 3,44 % | 3,18 % | 3,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 135 / 253 | 233 / 253 | 156 / 250 | 196 / 251 | 229 / 246 | 237 / 242 | 224 / 236 | 221 / 233 | 205 / 227 | 196 / 219 | 185 / 213 | 172 / 195 | 162 / 185 | 141 / 169 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,49 % | 0,00 % | 0,62 % | 0,47 % | -0,15 % | -0,35 % | 0,45 % | 0,41 % | 0,19 % | -1,80 % | 1,36 % | 0,57 % |
| Référence | 1,47 % | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,24 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,77 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,57 % | 5,62 % | -6,07 % | 11,75 % | 4,03 % | 3,58 % | -11,12 % | 10,27 % | 4,85 % | 3,34 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 67/ 168 | 67/ 176 | 187/ 187 | 85/ 211 | 139/ 218 | 137/ 223 | 180/ 230 | 85/ 236 | 231/ 242 | 232/ 243 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,57 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,12 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 89,78 |
| Espèces et équivalents | 8,07 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,45 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,39 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,23 |
| Autres | 0,08 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,87 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,06 |
| Autres | 0,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,02 |
| Europe | 1,46 |
| Asie | 1,02 |
| Autres | 0,50 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD Currency Forward | 2,11 |
| US Dollar | 1,90 |
| Ladder Capital Fnce Hldgs LLLP 4.75% 29-Jun-2025 | 0,96 |
| UBS Group AG 7.00% PERP | 0,93 |
| Dish Network Corp 11.75% 15-Nov-2027 | 0,91 |
| Smyrna Ready MIX Concrete LLC 6.00% 01-Nov-2028 | 0,83 |
| Tenet Healthcare Corp 6.13% 15-Jun-2030 | 0,78 |
| Canadian Dollar | 0,77 |
| Energy Transfer 6.50% 15-Feb-2056 | 0,76 |
| Fertitta Entertainment LLC 4.63% 15-Jan-2029 | 0,75 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 4,39 % | 6,73 % | 6,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,28 | 0,69 | 0,67 |
| Alpha | 0,03 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,08 % | 0,39 % | 0,38 % |
| Sharpe | 0,42 | -0,14 | 0,22 |
| Sortino | 0,98 | -0,21 | 0,08 |
| Treynor | 0,06 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 55,36 % | - | 30,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,94 % | 4,39 % | 6,73 % | 6,78 % |
| Bêta | 0,18 | 0,28 | 0,69 | 0,67 |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,04 % | 0,08 % | 0,39 % | 0,38 % |
| Sharpe | 0,31 | 0,42 | -0,14 | 0,22 |
| Sortino | 0,12 | 0,98 | -0,21 | 0,08 |
| Treynor | 0,05 | 0,06 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 25,85 % | 55,36 % | - | 30,41 % |
Détails du fonds
| Date de création | 22 juin 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 379 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT10142 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé tout en préservant le capital. Il investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations et d'autres titres obligataires de sociétés mondiales qui présentent un rendement élevé et un risque élevé et il peut également investir dans d'autres placements à revenu fixe assortis de caractéristiques semblables. Le Fonds peut aussi investir dans des placements non cotés, dans des placements faisant l'objet d'une défaillance au moment de l'a
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en valeurs a recours à une stratégie de placement qui vise à procurer une valeur ajoutée au moyen d'une recherche fondamentale rigoureuse, d'une perspective mondiale et d'une gestion dynamique du risque. Le sous-conseiller en valeurs privilégie la recherche fondamentale sur le crédit et a recours à un cadre de référence fondé sur certains facteurs et certaines variables qui lui permet de cerner les bons placements et d'établir la pondération sectorielle. L'analyse des principe
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Principal Global Investors, LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
