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Portefeuille FNB équilibré Counsel série F
Équil mondiaux neutres
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (20-10-2026) |
13,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,21 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 septembre 2018) : 6,66 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,45 % | -0,26 % | 9,06 % | 9,39 % | 10,50 % | 11,68 % | 14,94 % | 13,36 % | 7,72 % | 8,52 % | 7,21 % | 6,75 % | - | - |
| Référence | 0,35 % | -0,75 % | 9,44 % | 9,10 % | 9,32 % | 11,53 % | 14,97 % | 13,80 % | 7,48 % | 7,64 % | 7,95 % | 7,84 % | 7,90 % | 7,52 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,99 % | -0,81 % | 6,26 % | 6,17 % | 7,28 % | 8,59 % | 11,93 % | 10,64 % | 5,69 % | 6,71 % | 6,31 % | 6,10 % | 5,92 % | 5,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 598 / 1 788 | 514 / 1 761 | 224 / 1 752 | 183 / 1 734 | 309 / 1 719 | 282 / 1 643 | 212 / 1 579 | 192 / 1 547 | 296 / 1 445 | 289 / 1 307 | 491 / 1 246 | 501 / 1 128 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,51 % | 0,48 % | -0,96 % | 1,63 % | 2,08 % | -3,31 % | 3,89 % | 3,61 % | 1,59 % | -0,88 % | 1,07 % | -0,45 % |
| Référence | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % | 0,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,18 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,82 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 12,67 % | 2,89 % | 9,95 % | -11,38 % | 11,84 % | 16,23 % | 10,83 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 646/ 1 169 | 1 140/ 1 258 | 558/ 1 338 | 917/ 1 481 | 225/ 1 555 | 240/ 1 602 | 642/ 1 658 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,23 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,38 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,65 |
| Actions internationales | 17,86 |
| Actions canadiennes | 14,42 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,23 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,38 |
| Autres | 15,46 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,71 |
| Technologie | 16,54 |
| Services financiers | 13,19 |
| Services aux consommateurs | 4,24 |
| Soins de santé | 4,18 |
| Autres | 23,14 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,95 |
| Europe | 12,50 |
| Asie | 7,69 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,40 |
| Amérique Latine | 0,17 |
| Autres | 4,29 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 29,67 |
| Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB) | 20,26 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 14,81 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 14,73 |
| Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index ETF (QUB) | 5,26 |
| Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB) | 5,05 |
| Mackenzie US High Yield Bond Index ETF C$Hgd (QHY) | 4,89 |
| Mackenzie Developed ex-NA Agg Bd Ind ETF (QDXB) | 3,41 |
| Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE) | 1,97 |
| Canadian Dollars | -0,06 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB équilibré Counsel série F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,90 % | 8,52 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 1,00 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 1,59 | 0,56 | - |
| Sortino | 3,23 | 0,87 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 85,31 % | 77,02 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,04 % | 6,90 % | 8,52 % | - |
| Bêta | 0,91 | 1,00 | 1,00 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 1,14 | 1,59 | 0,56 | - |
| Sortino | 1,82 | 3,23 | 0,87 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,11 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 67,23 % | 85,31 % | 77,02 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 13 septembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 234 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF291 | NL | Open |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à procurer aux investisseurs un équilibre entre revenu et plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des FNB, afin d'obtenir une exposition aux actions canadiennes et étrangères, aux titres à revenu fixes et à d'autres catégories d'actifs. Le Fonds peut aussi investir dans d'autres OPC, ou investir directement dans les actions canadiennes et étrangères, les titres à revenu fixe et d'autres catégories d'actifs, si jugé avantageux pour les porteurs de parts.
Stratégie de placement
Le Fonds adopte une stratégie de placement axée sur l'analyse technique des cours afin d'établir les tendances du marché, ce qui pourrait réduire l'exposition du Fonds à des catégories d'actifs précises dans certaines conditions du marché si les tendances deviennent défavorables.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 0,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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