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Portefeuille FNB prudent Counsel série F
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (02-09-2026) |
9,48 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 septembre 2018) : 3,66 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,05 % | 2,03 % | 3,44 % | 5,04 % | 8,89 % | 6,89 % | 7,85 % | 6,23 % | 3,81 % | 4,05 % | 3,27 % | - | - | - |
| Référence | -1,80 % | 3,13 % | 3,89 % | 4,24 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,70 % | 7,34 % | 3,27 % | 2,76 % | 3,83 % | 4,13 % | 4,41 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,84 % | 1,83 % | 2,84 % | 3,81 % | 7,90 % | 6,96 % | 7,80 % | 6,24 % | 3,23 % | 3,96 % | 4,11 % | 4,11 % | 4,00 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 557 / 970 | 491 / 965 | 376 / 962 | 222 / 958 | 392 / 953 | 555 / 929 | 509 / 878 | 520 / 865 | 339 / 796 | 355 / 743 | 579 / 721 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,37 % | 1,96 % | 0,41 % | 0,99 % | -1,10 % | 1,55 % | 2,89 % | -1,93 % | 0,48 % | 1,37 % | 1,71 % | -1,05 % |
| Référence | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,80 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,62 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 9,69 % | 0,27 % | 3,74 % | -7,49 % | 6,54 % | 8,70 % | 5,34 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 292/ 675 | 719/ 729 | 513/ 781 | 46/ 824 | 696/ 867 | 562/ 916 | 781/ 943 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,69 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,49 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 39,46 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,29 |
| Actions américaines | 15,17 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,36 |
| Actions internationales | 8,91 |
| Autres | 10,81 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,26 |
| Immobilier | 5,96 |
| Services financiers | 4,86 |
| Soins de santé | 4,24 |
| Énergie | 4,16 |
| Autres | 13,52 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,30 |
| Europe | 6,33 |
| Asie | 3,24 |
| Amérique Latine | 0,42 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,37 |
| Autres | 3,34 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB) | 52,67 |
| iShares Core MSCI Global Qua Div Ix ETF (XDG) | 19,85 |
| iShares S&P/TSX Composite Hi Dividend Ix ETF (XEI) | 6,48 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 5,98 |
| Mackenzie Developed Markets Real Est In ETF (QRET) | 5,47 |
| Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB) | 5,25 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 3,98 |
| United States Dollars | 0,19 |
| Canadian Dollars | 0,13 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB prudent Counsel série F
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,19 % | 6,00 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,78 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,82 | 0,16 | - |
| Sortino | 1,60 | 0,23 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 79,87 % | 51,60 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,95 % | 5,19 % | 6,00 % | - |
| Bêta | 0,73 | 0,83 | 0,78 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,77 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 1,29 | 0,82 | 0,16 | - |
| Sortino | 1,97 | 1,60 | 0,23 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 82,70 % | 79,87 % | 51,60 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 13 septembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 23 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF288 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à procurer aux investisseurs un flux de revenu stable avec un accent sur la préservation du capital, et la possibilité d'obtenir une croissance du capital modeste en investissant surtout dans les FNB pour obtenir une exposition aux actions canadiennes et étrangères, titres à revenu fixes et autres catégories d'actifs. Il peut aussi investir dans d'autres OPC, ou investir directement dans les actions canadiennes et étrangères, titres à revenu fixe et autres catégories d'actifs.
Stratégie de placement
La répartition de l'actif cible du Fonds respectera généralement les proportions suivantes : · 30 % à 50 % d'actions; · 50 % à 70 % de titres à revenu fixe. La composition du Fonds repose sur une répartition stratégique à long terme entre différents marchés boursiers, différents marchés de titres à revenu fixe et d'autres catégories d'actifs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 0,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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