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Fonds alpha d'actions américaines (parts de série A)
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (10-07-2026) |
21,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,59 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 octobre 2018) : 13,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,84 % | 14,66 % | 6,65 % | 6,65 % | 18,28 % | 12,35 % | 18,31 % | 17,75 % | 10,83 % | 14,28 % | 13,45 % | - | - | - |
| Référence | 2,01 % | 17,44 % | 14,26 % | 14,26 % | 27,41 % | 20,94 % | 23,49 % | 23,34 % | 16,55 % | 18,39 % | 17,45 % | 16,46 % | 16,41 % | 16,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 16,20 % | 11,64 % | 11,64 % | 20,73 % | 15,57 % | 18,15 % | 18,03 % | 11,53 % | 14,43 % | 13,05 % | 12,30 % | 12,33 % | 12,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 080 / 1 390 | 855 / 1 378 | 1 084 / 1 359 | 1 084 / 1 359 | 839 / 1 321 | 877 / 1 232 | 635 / 1 172 | 684 / 1 126 | 651 / 1 070 | 555 / 1 004 | 487 / 966 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,78 % | 0,30 % | 3,11 % | 4,19 % | -0,79 % | -1,91 % | -0,34 % | -3,05 % | -3,73 % | 9,03 % | 4,28 % | 0,84 % |
| Référence | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,52 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,47 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 26,24 % | 17,88 % | 21,78 % | -16,80 % | 21,62 % | 32,27 % | 8,41 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 285/ 911 | 375/ 975 | 668/ 1 038 | 599/ 1 081 | 569/ 1 135 | 527/ 1 211 | 670/ 1 250 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
32,27 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,80 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 94,71 |
| Espèces et équivalents | 3,25 |
| Actions internationales | 2,03 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 50,63 |
| Services aux consommateurs | 10,45 |
| Services financiers | 10,11 |
| Soins de santé | 7,77 |
| Biens industriels | 6,67 |
| Autres | 14,37 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,97 |
| Europe | 2,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 9,72 |
| Microsoft Corp | 5,90 |
| Amazon.com Inc | 5,54 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,57 |
| Broadcom Inc | 4,55 |
| Apple Inc | 4,50 |
| Advanced Micro Devices Inc | 3,74 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,35 |
| Applied Materials Inc | 3,24 |
| Cash | 3,17 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alpha d'actions américaines (parts de série A)
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 13,14 % | 14,15 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 | 1,00 | - |
| Alpha | -0,05 | -0,05 | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,08 | 0,59 | - |
| Sortino | 2,00 | 0,92 | - |
| Treynor | 0,14 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 90,59 % | 87,86 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,32 % | 13,14 % | 14,15 % | - |
| Bêta | 1,07 | 1,05 | 1,00 | - |
| Alpha | -0,09 | -0,05 | -0,05 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,92 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,15 | 1,08 | 0,59 | - |
| Sortino | 2,56 | 2,00 | 0,92 | - |
| Treynor | 0,14 | 0,14 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 88,61 % | 90,59 % | 87,86 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG19574 | ||
| CIG19674 | ||
| CIG19774 | ||
| CIG19874 |
Objectif de placement
L'objectif principal du fonds est de procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés américaines qui présentent, selon le conseiller en valeurs, une bonne valeur et la possibilité d'un rendement total positif. Les titres de capitaux propres connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, le fonds investit dans un portefeuille concentré de titres de capitaux propres et de titres de capitaux propres connexes de sociétés américaines, habituellement composé d'entre 20 et 40 actions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
State Street Global Advisors Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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