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Actions mond div et rev
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|
VANPA (29-04-2024) |
12,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,44 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (18 septembre 2018) : 6,24 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,61 % | 7,27 % | 15,34 % | 7,27 % | 15,64 % | 6,77 % | 8,46 % | 14,73 % | 7,04 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 60 / 248 | 231 / 248 | 213 / 246 | 231 / 248 | 168 / 237 | 182 / 224 | 142 / 214 | 94 / 207 | 170 / 200 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,44 % | -4,04 % | 3,05 % | 3,44 % | -0,68 % | -3,66 % | -1,16 % | 5,63 % | 2,98 % | 1,05 % | 2,46 % | 3,61 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
11,33 % (novembre 2020)
-15,77 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 12,05 % | -3,79 % | 20,65 % | -1,87 % | 9,47 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 197/ 200 | 187/ 204 | 100/ 214 | 69/ 221 | 113/ 229 |
20,65 % (2021)
-3,79 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 52,77 |
| Actions internationales | 34,89 |
| Actions canadiennes | 9,84 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,67 |
| Espèces et équivalents | 0,76 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,94 |
| Technologie | 13,80 |
| Immobilier | 9,68 |
| Matériaux de base | 8,40 |
| Énergie | 8,17 |
| Autres | 39,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,53 |
| Europe | 20,08 |
| Asie | 14,29 |
| Amérique Latine | 0,56 |
| Multi-National | 0,27 |
| Autres | 0,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) | - |
| Apple Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) | - |
| NVIDIA Corp | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Public Storage | - |
| Weyerhaeuser Co | - |
| LyondellBasell Industries NV Cl A | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactique série B
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 11,47 % | 14,34 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,96 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | 0,54 % | 0,41 % | - |
| Sortino | 0,76 % | 0,46 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 91,25 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,46 % | 11,47 % | 14,34 % | - |
| Bêta | 0,90 % | 0,78 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,04 % | 0,01 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,76 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | 0,99 % | 0,54 % | 0,41 % | - |
| Sortino | 2,01 % | 0,76 % | 0,46 % | - |
| Treynor | 0,12 % | 0,08 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 94,39 % | 91,25 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 septembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 28 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID4110 |
Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : applique une stratégie de répartition de l’actif et investit principalement dans des fonds sous-jacents qui sont des FNB; répartit généralement l’actif parmi les catégories d’actifs suivantes : titres de capitaux propres canadiens donnant droit à des dividendes, titres de capitaux propres américains donnant droit à des dividendes et titres de capitaux propres internationaux donnant droit à des dividendes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David D. Wolf | 20-02-2020 |
| Geoffrey D. Stein | 20-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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