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Fonds de retraite équilibré mondial NCM série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (24-07-2026) |
30,86 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,13 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 octobre 2018) : 7,04 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,67 % | 9,08 % | 8,82 % | 8,82 % | 19,76 % | 15,11 % | 13,56 % | 11,22 % | 6,77 % | 8,71 % | 7,25 % | - | - | - |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 569 / 1 786 | 359 / 1 776 | 508 / 1 758 | 508 / 1 758 | 139 / 1 736 | 279 / 1 660 | 367 / 1 595 | 738 / 1 554 | 618 / 1 413 | 432 / 1 286 | 555 / 1 236 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,89 % | 1,96 % | 3,98 % | 1,58 % | 0,52 % | -0,23 % | 2,11 % | 2,07 % | -4,28 % | 4,64 % | 3,55 % | 0,67 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,11 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,82 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 16,46 % | 4,14 % | 13,66 % | -13,02 % | 7,68 % | 14,16 % | 13,61 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 95/ 1 174 | 1 053/ 1 263 | 168/ 1 347 | 1 199/ 1 489 | 1 289/ 1 576 | 617/ 1 624 | 172/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,46 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,02 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,70 |
| Actions américaines | 20,05 |
| Actions canadiennes | 18,67 |
| Actions internationales | 15,62 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,30 |
| Autres | 10,66 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,54 |
| Technologie | 10,55 |
| Fonds négociés en bourse | 9,09 |
| Services financiers | 8,12 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,19 |
| Autres | 28,51 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,94 |
| Multi-National | 9,06 |
| Europe | 5,17 |
| Asie | 2,62 |
| Amérique Latine | 0,53 |
| Autres | 0,68 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Pender Corporate Bond Fund Class A | 15,05 |
| Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO) | 8,86 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 6,28 |
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 5,84 |
| BMO Dow Jones Industrial Average Hgd to CAD (ZDJ) | 4,91 |
| iShares NASDAQ-100 Index ETF C$ Hgd (XQQ) | 4,90 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 4,88 |
| iShares Canadian HYBrid Corp Bond Index ETF (XHB) | 4,85 |
| Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB) | 4,82 |
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF C$Hg (QAH) | 3,95 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de retraite équilibré mondial NCM série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,44 % | 9,42 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 | 1,02 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | 1,14 | 0,43 | - |
| Sortino | 2,09 | 0,63 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 83,21 % | 71,17 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,05 % | 8,44 % | 9,42 % | - |
| Bêta | 1,01 | 1,09 | 1,02 | - |
| Alpha | 0,02 | -0,02 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,83 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | 2,01 | 1,14 | 0,43 | - |
| Sortino | 3,39 | 2,09 | 0,63 | - |
| Treynor | 0,16 | 0,09 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 76,28 % | 83,21 % | 71,17 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 27 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NRP7301 |
Objectif de placement
Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs une plus-value du capital à long terme et un certain revenu courant en investissant, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans des fonds sous-jacents, des FNB, des titres de capitaux propres et des Otres à revenu fixe de partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le Fonds vise à maintenir un portefeuille diversifié de titres, soit directement ou indirectement par des placements dans des fonds sous-jacents, y compris des fonds sous-jacents gérés ou conseillés par le gestionnaire ou un membre de son groupe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
NCM Asset Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cumberland Investment Counsel Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,52 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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