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Fonds d'occasions thématiques mondiales Manuvie série Conseil

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VANPA
(17-05-2024)
16,50 $
Variation
(0,02 $) (-0,12 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d'occasions thématiques mondiales Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 octobre 2018) : 8,25 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,61 % 6,66 % 23,46 % 8,58 % 21,22 % 12,98 % 2,34 % 8,55 % 6,66 % - - - - -
Référence -1,84 % 6,75 % 18,70 % 8,25 % 18,76 % 13,40 % 7,92 % 13,07 % 9,85 % 9,77 % 9,47 % 11,38 % 9,88 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie -2,59 % 16,87 % 16,87 % 6,65 % 13,80 % 9,73 % 4,96 % 10,77 % 7,61 % 7,52 % 7,30 % 8,66 % 7,25 % 7,76 %
Classement au sein de la catégorie 1 346 / 2 062 494 / 2 040 134 / 2 032 578 / 2 036 289 / 1 943 403 / 1 798 1 436 / 1 636 1 238 / 1 505 1 029 / 1 447 - - - - -
Quartile de classement 3 1 1 2 1 1 4 4 3 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,48 % 2,97 % 2,11 % 0,18 % -6,06 % -0,29 % 8,53 % 4,77 % 1,80 % 7,16 % 2,20 % -2,61 %
Référence -0,97 % 2,98 % 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 %

Best Monthly Return Since Inception

8,53 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 24,21 % 13,33 % 13,33 % -22,09 % 18,85 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - 1 2 4 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - 281/ 1 407 623/ 1 488 1 229/ 1 604 1 572/ 1 758 511/ 1 919

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,21 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 60,44
Actions internationales 34,69
Actions canadiennes 3,67
Espèces et équivalents 1,21
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 34,07
Soins de santé 16,55
Biens industriels 10,24
Biens de consommation 9,60
Services aux consommateurs 6,30
Autres 23,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 65,30
Europe 30,03
Asie 3,58
Amérique Latine 1,07
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Visa Inc Cl A -
Thermo Fisher Scientific Inc -
Novo Nordisk A/S Cl B -
NVIDIA Corp -
Microsoft Corp -
Republic Services Inc -
UnitedHealth Group Inc -
KLA Corp -
Nextera Energy Inc -
Roper Technologies Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'occasions thématiques mondiales Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 15,84 % 14,86 % -
Bêta 1,17 % 1,04 % -
Alpha -0,06 % -0,03 % -
R-carré 0,91 % 0,89 % -
Sharpe 0,05 % 0,37 % -
Sortino 0,05 % 0,44 % -
Treynor 0,01 % 0,05 % -
Efficience fiscale 100,00 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,92 % 15,84 % 14,86 % -
Bêta 1,22 % 1,17 % 1,04 % -
Alpha -0,02 % -0,06 % -0,03 % -
R-carré 0,94 % 0,91 % 0,89 % -
Sharpe 1,11 % 0,05 % 0,37 % -
Sortino 2,47 % 0,05 % 0,44 % -
Treynor 0,13 % 0,01 % 0,05 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 17 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 422 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF3085
MMF3185
MMF3485
MMF3585
MMF3785
MMF3885

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés qui tirent parti de thèmes mondiaux à long terme sur les marchés. Ces thèmes résultent des changements durables qui touchent des facteurs économiques et sociaux comme la démographie, le mode de vie, la réglementation ou l’environnement. Les placements ne sont pas limités à une région en particulier.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres assimilables à des titres de capitaux propres (comme des CAAE, des CIAE et des CEAE) émis par des sociétés d’un peu partout dans le monde (y compris les pays émergents). Le Fonds investira principalement dans des titres susceptibles de tirer parti de thèmes mondiaux à long terme sur les marchés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Manulife Investment Management Limited 17-10-2018
Gertjan Van Der Geer 21-02-2020
Hans Peter Portner 21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,30 %
Frais de gestion 1,82 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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