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Capital Group générateur de revenu (Canada) série A
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (14-07-2026) |
16,43 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,71 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 octobre 2018) : 8,47 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,03 % | 7,72 % | 10,57 % | 10,57 % | 18,71 % | 17,38 % | 15,42 % | 13,45 % | 9,85 % | 9,85 % | 8,41 % | - | - | - |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,57 % | 9,85 % | 9,17 % | 9,17 % | 17,20 % | 14,47 % | 14,01 % | 13,20 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,48 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 115 / 1 290 | 1 115 / 1 284 | 573 / 1 279 | 573 / 1 279 | 676 / 1 256 | 397 / 1 220 | 474 / 1 149 | 644 / 1 117 | 255 / 1 001 | 530 / 939 | 558 / 917 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,55 % | 1,57 % | 2,77 % | 0,69 % | 2,16 % | -1,54 % | 2,26 % | 3,58 % | -3,08 % | 1,90 % | 2,59 % | 3,03 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,48 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,43 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 9,17 % | -0,62 % | 12,22 % | -2,22 % | 4,90 % | 17,57 % | 13,29 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 828/ 850 | 908/ 934 | 551/ 981 | 22/ 1 078 | 1 090/ 1 126 | 509/ 1 207 | 527/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,57 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,22 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 37,65 |
| Actions internationales | 34,84 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,32 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,11 |
| Obligations étrangères - Autres | 3,60 |
| Autres | 10,48 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 20,00 |
| Services financiers | 14,66 |
| Technologie | 9,87 |
| Biens de consommation | 9,47 |
| Soins de santé | 8,55 |
| Autres | 37,45 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,31 |
| Europe | 23,36 |
| Asie | 11,22 |
| Amérique Latine | 0,88 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,09 |
| Autres | 0,14 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Broadcom Inc | 3,58 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 3,07 |
| Philip Morris International Inc | 2,68 |
| TREASURY BILL 0.01% 21-Apr-2026 | 1,97 |
| British American Tobacco PLC | 1,76 |
| Abbvie Inc | 1,51 |
| Raytheon Technologies Corp | 1,46 |
| US TREASURY N/B 3.88% 31-Mar-2028 | 1,39 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,38 |
| FED HOME LN DISCOUNT NT 0.01% 01-Apr-2026 | 1,28 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Capital Group générateur de revenu (Canada) série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 6,92 % | 7,80 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 | 0,67 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 1,61 | 0,87 | - |
| Sortino | 2,96 | 1,38 | - |
| Treynor | 0,17 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | 95,25 % | 92,89 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,73 % | 6,92 % | 7,80 % | - |
| Bêta | 0,56 | 0,67 | 0,67 | - |
| Alpha | 0,06 | 0,03 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,59 % | 0,69 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 2,25 | 1,61 | 0,87 | - |
| Sortino | 3,83 | 2,96 | 1,38 | - |
| Treynor | 0,27 | 0,17 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | 96,07 % | 95,25 % | 92,89 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 667 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIF143 |
Objectif de placement
Le Fonds a deux principaux objectifs de placement. Il vise à fournir 1) un revenu régulier supérieur au rendement moyen des actions américaines en général, et 2) un revenu croissant au fil des années (dans les deux cas, le revenu est évalué en dollars américains). L'objectif secondaire du Fonds est de fournir une croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans une vaste gamme de titres productifs de revenu, dont des actions ordinaires et des obligations.
Stratégie de placement
Dans une conjoncture normale des marchés, le Fonds investira au moins 90 % de ses actifs dans des titres productifs de revenu et, de ce pourcentage, au moins 50 % dans des actions ordinaires et autres titres de capitaux propres, y compris des actions privilégiées, des actions privilégiées convertibles et des certificats représentatifs d'actions étrangères). Le Fonds peut également investir jusqu'à 50 % de ses actifs dans des titres d'émetteurs hors États-Unis y compris les pays en développement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Capital Group
Capital Research and Management Company |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Capital Research and Management Company |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Capital Group |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,54 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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