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Alt principalement d'act
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2023
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|
VANPA (29-04-2024) |
10,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (05 octobre 2018) : 10,89 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,37 % | 5,85 % | 11,83 % | 5,85 % | 20,83 % | 16,16 % | 12,36 % | 18,37 % | 11,50 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,33 % | 13,77 % | 13,77 % | 8,40 % | 14,38 % | 5,99 % | 5,81 % | 11,19 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 87 / 189 | 102 / 166 | 83 / 160 | 102 / 166 | 56 / 151 | 14 / 134 | 13 / 101 | 13 / 67 | 10 / 51 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,47 % | 1,48 % | 2,28 % | 2,13 % | 1,72 % | -2,21 % | -2,06 % | 6,48 % | 1,30 % | 0,13 % | 3,26 % | 2,37 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
8,71 % (novembre 2020)
-9,17 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 6,95 % | 6,11 % | 20,49 % | -0,93 % | 26,14 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 23/ 47 | 29/ 62 | 32/ 97 | 36/ 123 | 20/ 150 |
26,14 % (2023)
-0,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 63,90 |
| Actions américaines | 28,17 |
| Actions internationales | 4,87 |
| Actions canadiennes | 3,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 63,90 |
| Soins de santé | 10,25 |
| Services aux consommateurs | 9,42 |
| Technologie | 8,44 |
| Énergie | 3,45 |
| Autres | 4,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,14 |
| Europe | 3,37 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 54,88 |
| U.S. DOLLARS | 8,88 |
| Amazon.com Inc | 4,26 |
| Medtronic PLC | 3,37 |
| Microsoft Corp | 3,19 |
| Burlington Stores Inc | 2,98 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,85 |
| Boeing Co | 2,39 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,08 |
| Ball Corp | 1,77 |
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 11,34 % | 11,86 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,63 % | 0,60 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,05 % | - |
| R-carré | 0,55 % | 0,62 % | - |
| Sharpe | 0,86 % | 0,82 % | - |
| Sortino | 1,41 % | 1,19 % | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,16 % | - |
| Efficience fiscale | 62,74 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,01 % | 11,34 % | 11,86 % | - |
| Bêta | 0,48 % | 0,63 % | 0,60 % | - |
| Alpha | 0,13 % | 0,06 % | 0,05 % | - |
| R-carré | 0,58 % | 0,55 % | 0,62 % | - |
| Sharpe | 1,82 % | 0,86 % | 0,82 % | - |
| Sortino | 4,85 % | 1,41 % | 1,19 % | - |
| Treynor | 0,31 % | 0,15 % | 0,16 % | - |
| Efficience fiscale | 73,28 % | 62,74 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 05 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 4 558 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN3360 |
Le Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique vise à réaliser une plus-value du capital à long terme surtout en investissant directement dans des titres de participation américains, en vendant des options d'achat sur ces titres et (ou) en vendant des options de vente, ce qui génère des rendements à prime. Le Fonds utilisera des stratégies d'investissement spécialisées qui incluront notamment l'usage d'un levier financier créé principalement par l'utilisation d'instruments dérivés.
Le Fonds utilise un large éventail de stratégies axées sur les actions et les options pour réaliser une plus-value du capital à long terme et le préserver. Le processus de placement est surtout fondé sur des analyses fondamentales et est renforcé par des options exclusives et des analyses de la volatilité. Le Fonds a l'intention d'utiliser un levier financier, par l'utilisation d'instruments dérivés, mais aussi par une exposition brute totale cible égale à 150 % pour un meilleur rendement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Damian Hoang | 01-10-2018 |
| Derek Bastien | 13-09-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | TD Securities Inc. |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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