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Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique série A
Alt principalement d'act
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2024, 2023
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|
VANPA (25-06-2026) |
10,76 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,25 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 octobre 2018) : 11,00 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,59 % | 8,21 % | 8,06 % | 7,98 % | 20,66 % | 12,48 % | 13,56 % | 14,52 % | 11,70 % | 14,93 % | 12,10 % | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,82 % | 4,37 % | 9,17 % | 9,21 % | 23,49 % | 15,75 % | 16,26 % | 11,26 % | 9,16 % | 11,53 % | 9,52 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 117 / 258 | 83 / 255 | 123 / 243 | 124 / 245 | 111 / 218 | 94 / 167 | 70 / 126 | 39 / 117 | 27 / 88 | 14 / 46 | 11 / 31 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,34 % | 2,13 % | -0,06 % | 2,42 % | 1,94 % | 0,42 % | 0,08 % | -0,24 % | 0,03 % | -1,97 % | 6,56 % | 3,59 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,71 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,17 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 6,95 % | 6,11 % | 20,49 % | -0,93 % | 26,14 % | 10,76 % | 11,54 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 14/ 18 | 22/ 37 | 39/ 81 | 30/ 105 | 17/ 121 | 105/ 142 | 89/ 194 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,14 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-0,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 60,62 |
| Actions américaines | 34,04 |
| Actions internationales | 5,43 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,12 |
| Actions canadiennes | -0,22 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 60,62 |
| Technologie | 13,72 |
| Services aux consommateurs | 9,78 |
| Soins de santé | 7,05 |
| Biens industriels | 3,98 |
| Autres | 4,85 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,56 |
| Europe | 2,96 |
| Asie | 2,50 |
| Amérique Latine | -0,03 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 59,96 |
| NVIDIA Corp | 5,50 |
| Amazon.com Inc | 5,09 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,61 |
| Netflix Inc | 3,03 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 2,85 |
| Microsoft Corp | 2,56 |
| Boston Scientific Corp | 2,20 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 2,12 |
| Eaton Corp PLC | 2,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 8,97 % | 10,57 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,54 | 0,57 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,46 % | - |
| Sharpe | 1,07 | 0,83 | - |
| Sortino | 2,34 | 1,45 | - |
| Treynor | 0,18 | 0,15 | - |
| Efficience fiscale | 59,12 % | 57,29 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,24 % | 8,97 % | 10,57 % | - |
| Bêta | 0,25 | 0,54 | 0,57 | - |
| Alpha | 0,11 | 0,01 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,10 % | 0,42 % | 0,46 % | - |
| Sharpe | 2,05 | 1,07 | 0,83 | - |
| Sortino | 7,03 | 2,34 | 1,45 | - |
| Treynor | 0,69 | 0,18 | 0,15 | - |
| Efficience fiscale | 73,14 % | 59,12 % | 57,29 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 05 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 12 249 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN3360 |
Objectif de placement
Le Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique vise à réaliser une plus-value du capital à long terme surtout en investissant directement dans des titres de participation américains, en vendant des options d'achat sur ces titres et (ou) en vendant des options de vente, ce qui génère des rendements à prime. Le Fonds utilisera des stratégies d'investissement spécialisées qui incluront notamment l'usage d'un levier financier créé principalement par l'utilisation d'instruments dérivés.
Stratégie de placement
Le Fonds utilise un large éventail de stratégies axées sur les actions et les options pour réaliser une plus-value du capital à long terme et le préserver. Le processus de placement est surtout fondé sur des analyses fondamentales et est renforcé par des options exclusives et des analyses de la volatilité. Le Fonds a l'intention d'utiliser un levier financier, par l'utilisation d'instruments dérivés, mais aussi par une exposition brute totale cible égale à 150 % pour un meilleur rendement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
TD Securities Inc. |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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