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Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié - série A
Équil canadiens neutres
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (24-07-2026) |
13,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,46 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 juin 2005) : 5,25 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,38 % | 5,55 % | 7,12 % | 7,12 % | 12,53 % | 12,08 % | 9,61 % | 8,72 % | 6,30 % | 7,04 % | 6,16 % | 6,25 % | 5,91 % | 5,77 % |
| Référence | 0,47 % | 4,68 % | 7,12 % | 7,12 % | 18,81 % | 17,80 % | 14,57 % | 12,66 % | 8,41 % | 9,69 % | 8,66 % | 8,29 % | 8,04 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,69 % | 5,75 % | 6,50 % | 6,50 % | 13,39 % | 12,63 % | 11,24 % | 10,04 % | 6,22 % | 7,75 % | 6,70 % | 6,30 % | 6,03 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 25 / 461 | 215 / 461 | 235 / 457 | 235 / 457 | 351 / 457 | 337 / 447 | 406 / 438 | 370 / 417 | 285 / 397 | 333 / 373 | 307 / 363 | 283 / 357 | 273 / 346 | 268 / 332 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,13 % | 1,20 % | 2,25 % | 0,16 % | 1,56 % | -0,33 % | 0,07 % | 3,32 % | -1,84 % | 2,20 % | 0,87 % | 2,38 % |
| Référence | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,48 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,65 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,49 % | 6,52 % | -1,17 % | 11,20 % | 2,43 % | 12,47 % | -6,10 % | 6,28 % | 10,41 % | 8,28 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 308/ 328 | 152/ 339 | 14/ 350 | 328/ 360 | 324/ 369 | 185/ 384 | 62/ 407 | 379/ 427 | 415/ 441 | 417/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,47 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,10 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,22 |
| Actions américaines | 18,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,89 |
| Espèces et équivalents | 12,03 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,84 |
| Autres | 4,58 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,02 |
| Services financiers | 19,60 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,03 |
| Énergie | 9,38 |
| Services aux consommateurs | 5,66 |
| Autres | 26,31 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,67 |
| Multi-National | 1,35 |
| Autres | -0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 26,46 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 6,04 |
| USD OVERNIGHT DEPOSIT | 3,86 |
| CANADIAN DOLLAR | 3,00 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,67 |
| Royal Bank of Canada | 2,66 |
| Microsoft Corp | 2,18 |
| Bank of Nova Scotia | 2,08 |
| Enbridge Inc | 2,07 |
| Canadian National Railway Co | 2,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié - série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,73 % | 7,99 % | 6,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,87 | 0,74 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,88 | 0,44 | 0,57 |
| Sortino | 1,75 | 0,66 | 0,62 |
| Treynor | 0,07 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 83,31 % | 73,94 % | 70,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,99 % | 6,73 % | 7,99 % | 6,90 % |
| Bêta | 0,59 | 0,83 | 0,87 | 0,74 |
| Alpha | 0,02 | -0,02 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,73 % | 0,88 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,93 | 0,88 | 0,44 | 0,57 |
| Sortino | 4,12 | 1,75 | 0,66 | 0,62 |
| Treynor | 0,16 | 0,07 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 87,80 % | 83,31 % | 73,94 % | 70,31 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 20 juin 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 4 390 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS339 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’offrir un revenu mensuel périodique et une certaine appréciation du capital. Il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres générant un revenu, dont les suivants : des actions ordinaires produisant des dividendes; des actions privilégiées; des obligations de bonne qualité; des débentures convertibles; des hypothèques; des obligations à rendement élevé; des titres adossés à des créances mobilières et hypothécaires; des parts de fiducie de revenu.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller détermine la composition de l’actif en fonction de son analyse de la situation du marché et de ses prévisions du rendement de chaque catégorie d’actifs de manière à respecter les objectifs de placement du Fonds. En ce qui concerne les placements du Fonds dans des titres de participation, le sous-conseiller utilise l’analyse fondamentale afin de repérer les placements à long terme pertinents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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