Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés cdn d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (15-05-2024) |
14,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,34 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Loading...
Rendement depuis création (09 juillet 2018) : 5,81 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,75 % | 0,68 % | 9,52 % | 1,01 % | 4,36 % | 6,22 % | 2,98 % | 6,79 % | 6,00 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,85 % | 2,59 % | 13,66 % | 2,67 % | 6,31 % | 4,45 % | 5,18 % | 9,50 % | 6,74 % | 7,09 % | 6,37 % | 7,04 % | 5,81 % | 5,97 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,40 % | 11,59 % | 11,59 % | 2,01 % | 5,86 % | 4,52 % | 3,98 % | 7,95 % | 5,13 % | 5,26 % | 4,60 % | 5,43 % | 4,48 % | 4,66 % |
| Classement au sein de la catégorie | 432 / 645 | 521 / 645 | 565 / 645 | 479 / 645 | 382 / 615 | 88 / 612 | 426 / 612 | 397 / 595 | 82 / 507 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,28 % | 3,01 % | 0,12 % | -0,52 % | -2,77 % | -2,26 % | 5,42 % | 2,85 % | 0,33 % | 2,56 % | 0,94 % | -2,75 % |
| Référence | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % |
7,98 % (avril 2020)
-8,28 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 17,85 % | 10,80 % | 14,71 % | -9,68 % | 9,79 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 7/ 507 | 13/ 595 | 279/ 612 | 494/ 612 | 171/ 612 |
17,85 % (2019)
-9,68 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | -0,05 |
| Autres | 100,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 100,05 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Growth Balanced Fund Ser J | 100,05 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,00 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,04 |
CAN Croissance équilibrée canadienne II 75/100 (PP)
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,33 % | 10,45 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,74 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 0,07 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 0,07 % | 0,49 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,23 % | 10,33 % | 10,45 % | - |
| Bêta | 0,77 % | 0,80 % | 0,74 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,74 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | -0,01 % | 0,07 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 0,30 % | 0,07 % | 0,49 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 09 juillet 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 15 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGD097A |
Le Fonds a pour objectif d'assurer une croissance du capital à long terme conjuguée à un revenu.
Actuellement, le Fonds tente d'atteindre son objectif de placement en investissant dans des parts d'un fonds commun de placement appelé Fonds équilibré Mackenzie Saxon. Pour atteindre son objectif, le Fonds peut investir directement dans des titres ou dans des parts d'un ou de plusieurs Fonds sous-jacents dont l'objectif de placement est similaire à celui du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Felix Wong | 09-07-2018 |
| Konstantin Boehmer | 09-07-2018 |
| Dan Cooper | 09-07-2018 |
| William Aldridge | 09-07-2018 |
| Movin Mokbel | 09-07-2018 |
| Hovig Moushian | 09-07-2018 |
| Steve Locke | 09-07-2018 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Investments |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Investments |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds