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Équil mondiaux neutres
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VANPA (11-06-2026) |
16,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,20 $
(1,23 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendement depuis création (09 juillet 2018) : 6,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,63 % | 3,07 % | 4,08 % | 5,56 % | 14,29 % | 10,82 % | 11,07 % | 10,25 % | 7,24 % | 7,66 % | 7,34 % | - | - | - |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 140 / 1 243 | 284 / 1 230 | 750 / 1 223 | 537 / 1 223 | 400 / 1 214 | 542 / 1 123 | 435 / 1 087 | 118 / 1 032 | 165 / 1 026 | 273 / 975 | 185 / 899 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,54 % | 2,40 % | 1,16 % | 2,34 % | 0,71 % | 0,31 % | -1,40 % | 0,55 % | 1,86 % | -2,27 % | 1,77 % | 3,63 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
6,40 % (avril 2020)
-6,47 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 6,06 % | 12,54 % | 4,74 % | -5,63 % | 9,26 % | 15,09 % | 7,43 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 876/ 888 | 66/ 945 | 966/ 1 006 | 28/ 1 029 | 411/ 1 069 | 119/ 1 117 | 833/ 1 214 |
15,09 % (2024)
-5,63 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | -0,15 |
| Autres | 100,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 100,15 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 100,15 |
| Amérique Du Nord | -0,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity NorthStar Balanced Fund Series A | 100,15 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,15 |
CAN Canada-Vie Fonds Fidelity Étoile du Nord Équilibré 100/100 (PP)
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,32 % | 6,64 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,73 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 1,13 | 0,65 | - |
| Sortino | 2,08 | 1,02 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,85 % | 6,32 % | 6,64 % | - |
| Bêta | 0,73 | 0,85 | 0,73 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,89 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 1,92 | 1,13 | 0,65 | - |
| Sortino | 3,52 | 2,08 | 1,02 | - |
| Treynor | 0,15 | 0,08 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 09 juillet 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 60 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGD089I |
Le fonds a comme objectif de dégager un rendement global élevé en investissant dans une combinaison d'actions, de titres á revenu fixe et d'instruments du marché monétaire.
La stratégie de placement du Fonds est fondée sur une répartition de l’actif neutre composé à 65 % d’actions, à 30 % de titres à revenu fixe et à 5 % de titres du marché monétaire. Des modifications subtiles peuvent être apportées à la composition de l’actif pour répondre à l’évolution des évaluations relatives des actions, obligations et liquidités. Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de son actif dans des titres étrangers, ce qui permet de profiter de la règle sur la teneur en biens étrangers.
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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