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Équil mondiaux neutres
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VANPA (01-04-2026) |
15,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,28 %)
|
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
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Rendement depuis création (09 juillet 2018) : 6,42 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,86 % | 0,98 % | 4,40 % | 2,42 % | 6,87 % | 10,61 % | 10,27 % | 7,74 % | 6,23 % | 7,55 % | 7,02 % | - | - | - |
| Référence | 2,06 % | 1,81 % | 7,02 % | 3,12 % | 10,88 % | 13,46 % | 13,30 % | 8,68 % | 7,18 % | 7,94 % | 7,96 % | 7,24 % | 7,44 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 3,03 % | 7,34 % | 3,54 % | 10,83 % | 11,56 % | 10,82 % | 6,77 % | 6,32 % | 6,90 % | 6,64 % | 6,00 % | 5,89 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 871 / 1 223 | 920 / 1 223 | 929 / 1 214 | 850 / 1 223 | 866 / 1 214 | 580 / 1 117 | 478 / 1 069 | 161 / 1 029 | 356 / 1 014 | 190 / 945 | 218 / 888 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,07 % | -3,48 % | 1,96 % | 2,54 % | 2,40 % | 1,16 % | 2,34 % | 0,71 % | 0,31 % | -1,40 % | 0,55 % | 1,86 % |
| Référence | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % |
6,40 % (avril 2020)
-6,47 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 6,06 % | 12,54 % | 4,74 % | -5,63 % | 9,26 % | 15,09 % | 7,43 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 876/ 888 | 66/ 945 | 966/ 1 006 | 28/ 1 029 | 411/ 1 069 | 119/ 1 117 | 833/ 1 214 |
15,09 % (2024)
-5,63 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | -0,02 |
| Autres | 100,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 100,02 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 100,02 |
| Amérique Du Nord | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity NorthStar Balanced Fund Series A | 100,02 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,02 |
CAN Canada-Vie Fonds Fidelity Étoile du Nord Équilibré 100/100 (PP)
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 5,88 % | 6,42 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,73 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 1,06 % | 0,54 % | - |
| Sortino | 2,01 % | 0,80 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,74 % | 5,88 % | 6,42 % | - |
| Bêta | 0,97 % | 0,87 % | 0,73 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,88 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 0,65 % | 1,06 % | 0,54 % | - |
| Sortino | 0,83 % | 2,01 % | 0,80 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,07 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 09 juillet 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 61 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGD089I |
Le fonds a comme objectif de dégager un rendement global élevé en investissant dans une combinaison d'actions, de titres á revenu fixe et d'instruments du marché monétaire.
La stratégie de placement du Fonds est fondée sur une répartition de l’actif neutre composé à 65 % d’actions, à 30 % de titres à revenu fixe et à 5 % de titres du marché monétaire. Des modifications subtiles peuvent être apportées à la composition de l’actif pour répondre à l’évolution des évaluations relatives des actions, obligations et liquidités. Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de son actif dans des titres étrangers, ce qui permet de profiter de la règle sur la teneur en biens étrangers.
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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