Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	7,82 $
Variation	0,00 $ (-0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de crédit flexible Purpose catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 août 2018) : 1,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,65 %	4,04 %	6,13 %	6,79 %	12,37 %	8,38 %	1,65 %	4,11 %	1,67 %	1,25 %	-	-	-	-
Référence	-0,48 %	4,29 %	5,73 %	9,20 %	13,12 %	12,65 %	3,34 %	3,96 %	3,91 %	4,63 %	4,74 %	4,74 %	5,05 %	6,12 %
Moyenne de la catégorie	1,07 %	4,82 %	4,82 %	5,37 %	10,01 %	6,68 %	0,91 %	2,64 %	2,66 %	2,89 %	2,71 %	3,01 %	3,27 %	2,74 %
Classement au sein de la catégorie	8 / 305	30 / 304	17 / 304	85 / 304	37 / 302	97 / 298	136 / 289	95 / 276	233 / 271	241 / 257	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	2	1	2	2	2	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-1,37 %	-1,51 %	4,95 %	3,20 %	0,56 %	0,07 %	1,14 %	-0,71 %	1,59 %	0,58 %	1,76 %	1,65 %
Référence	-1,32 %	1,59 %	2,42 %	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

8,87 % (mai 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	6,64 %	-3,75 %	5,31 %	-11,64 %	10,89 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	4	2	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	221/ 265	268/ 275	85/ 280	245/ 289	73/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,89 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	69,63
Obligations étrangères - Autres	13,55
Obligations de gouvernements étrangers	10,67
Obligations de sociétés canadiennes	8,24
Espèces et équivalents	4,92
Autres	-7,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	103,29
Espèces et quasi-espèces	4,92
Télécommunications	0,07
Autres	-8,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	63,93
Europe	19,98
Amérique Latine	2,62
Afrique et Moyen Orient	1,98
Asie	1,43
Autres	10,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
888 Acquisitions Ltd 7.56% 15-Jul-2027	4,06
IRS P CORRA R 3.2145 3.21% 13-Mar-2028	3,95
IRS P CORRA R 3.223 3.22% 17-Jul-2029	2,47
Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-Jul-2052	2,04
Cash and Cash Equivalents	1,98
G6782BAA7	1,89
Barings CLO Ltd 2024-I	1,89
Bain Capital CLO 2024-1 Ltd	1,87
Galaxy XVIII CLO Ltd 11.55% 15-Jul-2031	1,87
OHA Credit Funding Ltd 6.69% 22-Oct-2036	1,86

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de crédit flexible Purpose catégorie A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	6,91 %	11,59 %	-
Bêta	0,70 %	1,21 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-
R-carré	0,50 %	0,56 %	-
Sharpe	-0,20 %	0,02 %	-
Sortino	-0,22 %	-0,06 %	-
Treynor	-0,02 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,43 %	6,91 %	11,59 %	-
Bêta	0,53 %	0,70 %	1,21 %	-
Alpha	0,05 %	-0,01 %	-0,03 %	-
R-carré	0,12 %	0,50 %	0,56 %	-
Sharpe	1,11 %	-0,20 %	0,02 %	-
Sortino	3,45 %	-0,22 %	-0,06 %	-
Treynor	0,13 %	-0,02 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	76,52 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	08 août 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC3300

Objectif de placement

Le fonds a pour objectifs de dégager des revenus courants et de préserver le capital en investissant principalement dans des titres de créance à taux variable, des titres de créance à court terme, des titres de créance à rendement élevé, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires.

Stratégie de placement

Le portefeuille du fonds comprendra des titres de qualité supérieure et de qualité inférieure émis par des sociétés, des gouvernements ou administrations et des entités ad hoc situés dans des pays développés ou émergents. Le fonds détiendra des positions acheteur et vendeur et, à certains moments, il pourra détenir des titres différents du même émetteur en position acheteur et vendeur à la fois.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	07-08-2018
Neuberger Berman Investment Advisers LLC	07-08-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,98 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial de crédit flexible Purpose catégorie A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé