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Fonds d'obligations de marchés émergents BlueBay (Canada) série O
Rev fixe de marchés émerg
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2025, 2024
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|
VANPA (19-06-2026) |
13,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,29 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 septembre 2018) : 6,81 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,69 % | 2,05 % | 3,39 % | 4,05 % | 16,62 % | 13,56 % | 14,34 % | 12,30 % | 7,88 % | 6,57 % | 5,94 % | - | - | - |
| Référence | 2,14 % | 0,55 % | 0,76 % | 1,82 % | 10,90 % | 10,09 % | 10,09 % | 8,81 % | 4,00 % | 2,76 % | 2,83 % | 3,71 % | 2,78 % | 3,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,34 % | 0,36 % | 2,30 % | 2,17 % | 10,19 % | 8,78 % | 9,13 % | 7,51 % | 3,60 % | 3,74 % | 3,16 % | 3,37 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 1 / 64 | 2 / 64 | 1 / 63 | 1 / 64 | 1 / 63 | 1 / 62 | 1 / 59 | 1 / 54 | 1 / 38 | 1 / 37 | 1 / 29 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,91 % | 3,12 % | 0,73 % | 3,17 % | 3,03 % | 0,25 % | -0,63 % | 0,47 % | 1,48 % | -1,38 % | 0,76 % | 2,69 % |
| Référence | 1,95 % | 1,79 % | 0,99 % | 2,68 % | 2,42 % | -0,14 % | -1,05 % | -0,64 % | 1,92 % | -1,57 % | 0,02 % | 2,14 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,95 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,23 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 10,25 % | 4,53 % | -2,39 % | -7,91 % | 12,36 % | 18,40 % | 10,47 % |
| Référence | 3,92 % | 4,16 % | 4,15 % | 7,03 % | 4,99 % | -4,38 % | -12,92 % | 7,92 % | 13,85 % | 8,62 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,00 % | 3,99 % | -4,64 % | -9,10 % | 9,06 % | 8,21 % | 9,86 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 14/ 29 | 13/ 31 | 5/ 38 | 31/ 53 | 5/ 58 | 5/ 62 | 23/ 62 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,40 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,91 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 83,28 |
| Espèces et équivalents | 8,16 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,51 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,78 |
| Produits dérivés | 0,25 |
| Autres | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,56 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,17 |
| Autres | 0,27 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Latine | 29,02 |
| Amérique Du Nord | 22,12 |
| Afrique et Moyen Orient | 13,69 |
| Europe | 10,40 |
| Asie | 8,55 |
| Autres | 16,22 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US Dollar | 6,43 |
| Ecuador Government 5.50% 31-Jul-2035 | 2,20 |
| United States Treasury Note/Bond 4.000% Nov 15, 2035 | 2,07 |
| Uruguay Government 5.44% 14-Nov-2036 | 1,91 |
| Petroleos Mexicanos 7.69% 23-Jan-2050 | 1,76 |
| Argentina Government 3.50% 09-Jul-2041 | 1,58 |
| Turkiye Republic Government 7.25% 29-May-2032 | 1,47 |
| Colombia Government 7.75% 07-Aug-2036 | 1,46 |
| Eagle Funding Luxco Sarl 5.500% Aug 17, 2030 | 1,32 |
| Buenos Aires Province 3.90% 01-Sep-2037 | 1,29 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations de marchés émergents BlueBay (Canada) série O
Médiane
Autres - Rev fixe de marchés émerg
3 A annualisé
| Écart type | 6,10 % | 7,65 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | 0,94 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,04 | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 1,65 | 0,65 | - |
| Sortino | 3,02 | 0,96 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 82,29 % | 70,65 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,27 % | 6,10 % | 7,65 % | - |
| Bêta | 0,97 | 1,06 | 0,94 | - |
| Alpha | 0,05 | 0,03 | 0,04 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,85 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 2,51 | 1,65 | 0,65 | - |
| Sortino | 6,80 | 3,02 | 0,96 | - |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 84,22 % | 82,29 % | 70,65 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 24 septembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 154 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF8107 |
Objectif de placement
Procurer des rendements totaux composés de revenu d'intérêt et d'appréciation modérée du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe gouvernementaux et quasi-gouvernementaux de pays de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés situées dans des pays de marchés émergents.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : effectue des placements principalement dans des titres à revenu fixe souverains et quasi-souverains de pays émergent libellés en dollars Américains. Le fonds peut également effectuer des placements dans des titres à revenu fixe souverains et quasi souverains de pays émergents libellés dans une autre devise du G7.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
RBC Global Asset Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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