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Fonds d'obligations de marchés émergents BlueBay (Canada) série O
Rev fixe de marchés émerg
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FundGrade A
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024
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|
VANPA (05-08-2026) |
12,86 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,23 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 septembre 2018) : 7,25 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,84 % | 7,45 % | 8,05 % | 8,05 % | 18,84 % | 15,42 % | 15,24 % | 15,03 % | 8,01 % | 6,88 % | 6,34 % | - | - | - |
| Référence | 3,31 % | 5,55 % | 5,20 % | 5,20 % | 12,38 % | 11,45 % | 11,48 % | 11,06 % | 4,12 % | 3,06 % | 3,20 % | 4,08 % | 3,59 % | 3,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,65 % | 4,46 % | 3,85 % | 3,85 % | 10,05 % | 9,70 % | 9,22 % | 9,19 % | 3,73 % | 3,71 % | 3,13 % | 3,71 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 1 / 64 | 1 / 64 | 1 / 64 | 1 / 64 | 1 / 63 | 1 / 62 | 1 / 59 | 1 / 54 | 1 / 38 | 1 / 37 | 1 / 29 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,12 % | 0,73 % | 3,17 % | 3,03 % | 0,25 % | -0,63 % | 0,47 % | 1,48 % | -1,38 % | 0,76 % | 2,69 % | 3,84 % |
| Référence | 1,79 % | 0,99 % | 2,68 % | 2,42 % | -0,14 % | -1,05 % | -0,64 % | 1,92 % | -1,57 % | 0,02 % | 2,14 % | 3,31 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,95 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,23 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 10,25 % | 4,53 % | -2,39 % | -7,91 % | 12,36 % | 18,40 % | 10,47 % |
| Référence | 3,92 % | 4,16 % | 4,15 % | 7,03 % | 4,99 % | -4,38 % | -12,92 % | 7,92 % | 13,85 % | 8,62 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,00 % | 3,99 % | -4,64 % | -9,10 % | 9,06 % | 8,21 % | 9,86 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 14/ 29 | 13/ 31 | 5/ 38 | 31/ 53 | 5/ 58 | 5/ 62 | 23/ 62 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,40 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,91 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 83,19 |
| Espèces et équivalents | 8,25 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,51 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,78 |
| Produits dérivés | 0,25 |
| Autres | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,47 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,26 |
| Autres | 0,27 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Latine | 28,93 |
| Amérique Du Nord | 22,21 |
| Afrique et Moyen Orient | 13,69 |
| Europe | 10,40 |
| Asie | 8,55 |
| Autres | 16,22 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US Dollar | 6,43 |
| Ecuador Government 5.50% 31-Jul-2035 | 2,20 |
| United States Treasury Note/Bond 4.000% Nov 15, 2035 | 2,07 |
| Uruguay Government 5.44% 14-Nov-2036 | 1,91 |
| Petroleos Mexicanos 7.69% 23-Jan-2050 | 1,76 |
| Argentina Government 3.50% 09-Jul-2041 | 1,58 |
| Turkiye Republic Government 7.25% 29-May-2032 | 1,47 |
| Colombia Government 7.75% 07-Aug-2036 | 1,46 |
| Eagle Funding Luxco Sarl 5.500% Aug 17, 2030 | 1,32 |
| Buenos Aires Province 3.90% 01-Sep-2037 | 1,29 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations de marchés émergents BlueBay (Canada) série O
Médiane
Autres - Rev fixe de marchés émerg
3 A annualisé
| Écart type | 6,29 % | 7,70 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 | 0,94 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,04 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 1,74 | 0,66 | - |
| Sortino | 3,25 | 0,99 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 83,75 % | 71,24 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,84 % | 6,29 % | 7,70 % | - |
| Bêta | 1,00 | 1,09 | 0,94 | - |
| Alpha | 0,06 | 0,02 | 0,04 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,88 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 2,61 | 1,74 | 0,66 | - |
| Sortino | 7,85 | 3,25 | 0,99 | - |
| Treynor | 0,15 | 0,10 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 86,52 % | 83,75 % | 71,24 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 24 septembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 155 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF8107 |
Objectif de placement
• Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés variées exerçant leurs activités dans différents pays du monde et dans différents secteurs, mais pas dans les titres d’émetteurs qui participent directement à l’extraction, au traitement et au transport de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du fonds, à moins d’avoir ob
Stratégie de placement
Le processus de placement du fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs de nature quantitative et technique. En fin de compte, les décisions sur le choix des actions sont fondées sur la connaissance de la société, de son secteur d’activité et de ses perspectives. Le fonds investit dans un portefeuille de titres à concentration accrue. Le processus de placement du fonds commence par l’exclusion d’émetteur
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
RBC Global Asset Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
