Détails du fonds

VANPA (15-05-2026)	11,19 $
Variation	(0,10 $) (-0,88 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds de retraite CIBLE 2035 Phillips, Hager & North série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 août 2018) : 5,71 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,67 %	2,20 %	3,65 %	3,37 %	15,55 %	13,32 %	9,65 %	7,57 %	5,12 %	6,19 %	5,71 %	-	-	-
Référence	5,33 %	3,04 %	3,22 %	4,60 %	21,82 %	16,54 %	15,48 %	13,35 %	9,63 %	11,18 %	9,71 %	9,60 %	9,08 %	10,21 %
Moyenne de la catégorie	3,50 %	2,53 %	4,20 %	4,10 %	16,91 %	13,28 %	11,19 %	9,17 %	6,97 %	8,85 %	7,35 %	7,12 %	6,64 %	-
Classement au sein de la catégorie	17 / 19	15 / 19	14 / 19	16 / 19	15 / 17	13 / 17	15 / 17	14 / 16	13 / 15	13 / 15	13 / 15	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,96 %	1,67 %	0,88 %	1,72 %	2,83 %	0,92 %	0,91 %	-0,63 %	1,14 %	2,56 %	-2,95 %	2,67 %
Référence	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %	5,33 %

Best Monthly Return Since Inception

9,52 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	17,42 %	14,53 %	9,71 %	-16,60 %	3,68 %	12,76 %	10,93 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	-	9,08 %	-4,23 %	14,42 %	9,84 %	11,58 %	-10,66 %	9,20 %	14,16 %	11,34 %
Quartile de classement	-	-	-	2	1	4	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	5/ 15	2/ 15	13/ 15	14/ 16	15/ 16	15/ 17	15/ 17

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,42 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	27,66
Actions canadiennes	15,51
Actions internationales	14,05
Obligations du gouvernement canadien	13,66
Obligations de sociétés canadiennes	11,45
Autres	17,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,43
Services financiers	11,16
Technologie	11,00
Espèces et quasi-espèces	4,96
Énergie	4,90
Autres	33,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,20
Europe	7,67
Asie	6,16
Multi-National	3,73
Amérique Latine	0,95
Autres	0,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PH&N Bond Fund Series O	18,00
RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund O	10,54
PH&N U.S. Equity Fund Series O	9,65
PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O	8,71
RBC Global Equity Leaders Fund Series O	7,50
RBC Bond Fund Series O	6,65
RBC QUBE Global Equity Fund Series O	5,98
RBC International Equity Fund Series O	4,30
PH&N High Yield Bond Fund Series O	3,72
RBC High Yield Bond Fund Series O	3,70

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de retraite CIBLE 2035 Phillips, Hager & North série F

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2035

3 A annualisé

Écart type	8,58 %	11,47 %	-
Bêta	0,88	1,03	-
Alpha	-0,03	-0,04	-
R-carré	0,75 %	0,77 %	-
Sharpe	0,70	0,24	-
Sortino	1,36	0,34	-
Treynor	0,07	0,03	-
Efficience fiscale	90,61 %	70,03 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,82 %	8,58 %	11,47 %	-
Bêta	0,61	0,88	1,03	-
Alpha	0,02	-0,03	-0,04	-
R-carré	0,87 %	0,75 %	0,77 %	-
Sharpe	2,11	0,70	0,24	-
Sortino	3,53	1,36	0,34	-
Treynor	0,20	0,07	0,03	-
Efficience fiscale	94,23 %	90,61 %	70,03 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	20 août 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Institutional
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	288 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF363

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, par rapport à la date de retraite cible de 2035, au moyen de placements effectués principalement dans des fonds d’investissement qui investissent dans des actions, des titres à revenu fixe, des titres de fiducies de revenu et des titres du marché monétaire ainsi que dans des FNB ou au moyen de placements directement dans de tels titres.

Stratégie de placement

Le Fonds compte investir principalement dans les fonds sous-jacents. Le Fonds cherche à réaliser ses stratégies de placement en investissant dans trois catégories d’actifs générales : les actions, les titres à revenu fixe et les titres de FNB canadiens ou américains, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire de fonds sous-jacents.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	RBC Global Asset Management Inc. Sarah Riopelle Ashley Warburton
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada
Distributeur	RBC Global Asset Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,75 %
Frais de gestion	0,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de retraite CIBLE 2035 Phillips, Hager & North série F

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata