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Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life série A

Actions internationales

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VANPA
(13-12-2024)
13,22 $
Variation
0,05 $ (0,40 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 juillet 2018) : 4,37 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,61 % -1,49 % 0,08 % 9,42 % 11,42 % 9,75 % 2,48 % 3,11 % 4,44 % 6,40 % - - - -
Référence 0,03 % -1,59 % 1,81 % 11,00 % 14,30 % 13,50 % 6,07 % 6,70 % 6,57 % 7,37 % 5,44 % 7,51 % 6,38 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,28 % -1,19 % 2,28 % 11,22 % 14,53 % 11,60 % 4,53 % 5,53 % 5,71 % 6,63 % 4,70 % 6,58 % 5,45 % 5,91 %
Classement au sein de la catégorie 298 / 805 512 / 799 581 / 782 559 / 769 639 / 768 628 / 732 588 / 701 598 / 679 533 / 649 377 / 597 - - - -
Quartile de classement 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 1,83 % -0,82 % 5,17 % 3,12 % -0,97 % 2,65 % 0,18 % 2,16 % -0,74 % 0,99 % -3,04 % 0,61 %
Référence 2,98 % 0,90 % 3,40 % 3,12 % -1,23 % 2,60 % -0,96 % 4,08 % 0,37 % 1,09 % -2,68 % 0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

12,99 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 21,98 % 11,08 % 3,88 % -14,62 % 12,42 %
Référence 4,12 % 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 %
Quartile de classement - - - - - 1 2 4 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - 147/ 599 255/ 649 631/ 679 445/ 702 507/ 732

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,98 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,62 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 95,11
Actions canadiennes 4,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 21,78
Technologie 15,75
Biens de consommation 12,55
Biens industriels 10,53
Services aux consommateurs 9,30
Autres 30,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 53,02
Asie 40,91
Amérique Du Nord 4,89
Amérique Latine 1,16
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Tencent Holdings Ltd 4,66
Shell PLC 4,26
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 3,50
Relx PLC 2,86
Safran SA 2,83
Samsung Electronics Co Ltd 2,78
3i Group PLC 2,70
DBS Group Holdings Ltd 2,69
Industria de Diseno Textil SA 2,65
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 13,92 % 13,26 % -
Bêta 0,97 % 0,90 % -
Alpha -0,03 % -0,01 % -
R-carré 0,89 % 0,86 % -
Sharpe -0,01 % 0,22 % -
Sortino 0,04 % 0,25 % -
Treynor 0,00 % 0,03 % -
Efficience fiscale 91,65 % 96,64 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,67 % 13,92 % 13,26 % -
Bêta 0,91 % 0,97 % 0,90 % -
Alpha -0,01 % -0,03 % -0,01 % -
R-carré 0,76 % 0,89 % 0,86 % -
Sharpe 0,86 % -0,01 % 0,22 % -
Sortino 2,14 % 0,04 % 0,25 % -
Treynor 0,07 % 0,00 % 0,03 % -
Efficience fiscale 95,93 % 91,65 % 96,64 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 19 juillet 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN1113
SUN1213
SUN1313

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs domiciliés à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

Stratégie de placement

Dans la poursuite des objectifs d'investismnt, le sous-conseiller: cherche à ajouter de la valeur par la sélectn de tit en effectuant ds placmnts dns des tit dnt le risq et le rendmnt sont favorbls; utilise une approche flexible, identifiant ds opportunités de placmnt mondles attrayantes dns de multipl sectrs et régions, par le biais d'une recherche; peut investir dns des sociétés de toute taille; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du Fds dans des tit étrangers (y compris ds marchés émrgnts)

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
J.P. Morgan Asset Management (Canada) Inc. 20-07-2018
Shane Duffy 01-08-2018
Tom Murray 01-08-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds SLGI Asset Management Inc.
Conseiller SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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