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Fonds alternatif EHP Arbitrage mondial catégorie A

Alt principalement d'act

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FundGrade E

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Cotes ESG Fundata E

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VANPA
(14-06-2024)
10,12 $
Variation
0,00 $ (0,01 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds alternatif EHP Arbitrage mondial catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 août 2018) : 2,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,55 % -2,80 % -2,95 % -3,06 % -7,11 % -4,29 % -4,51 % -0,45 % 0,29 % - - - - -
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 2,46 % 14,34 % 14,34 % 9,68 % 17,31 % 6,95 % 4,98 % 9,48 % 7,13 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 179 / 186 180 / 186 154 / 163 153 / 163 140 / 151 114 / 131 93 / 100 64 / 66 48 / 52 - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -1,03 % -0,02 % 0,08 % -1,35 % -3,38 % 1,41 % 0,11 % -0,84 % 0,58 % 1,31 % -2,54 % -1,55 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

6,84 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 6,65 % 5,94 % 7,45 % -8,31 % -4,00 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 %
Quartile de classement - - - - - 3 3 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 24/ 42 29/ 57 72/ 94 77/ 120 127/ 147

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,45 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 51,87
Actions canadiennes 27,72
Actions internationales 14,55
Obligations de sociétés étrangères 5,71
Produits dérivés 0,14
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 22,87
Soins de santé 15,96
Technologie 15,92
Services financiers 13,59
Services aux consommateurs 10,03
Autres 21,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,44
Europe 6,04
Asie 5,46
Amérique Latine -0,10
Afrique et Moyen Orient -0,69
Autres 3,85

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dividend 15 Split Corp - Pfd -
Southwestern Energy Co -
R1 RCM Holdco Inc -
Osino Resources Corp -
Capri Holdings Ltd -
Nuvei Corp -
Argonaut Gold Inc - Debenture Cl U -
Hollysys Automation Technologies Ltd -
Deciphera Pharmaceuticals Inc -
Haynes International Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif EHP Arbitrage mondial catégorie A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 4,71 % 7,20 % -
Bêta 0,16 % 0,33 % -
Alpha -0,06 % -0,03 % -
R-carré 0,21 % 0,50 % -
Sharpe -1,56 % -0,21 % -
Sortino -1,62 % -0,42 % -
Treynor -0,46 % -0,05 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,07 % 4,71 % 7,20 % -
Bêta 0,33 % 0,16 % 0,33 % -
Alpha -0,13 % -0,06 % -0,03 % -
R-carré 0,54 % 0,21 % 0,50 % -
Sharpe -2,38 % -1,56 % -0,21 % -
Sortino -1,88 % -1,62 % -0,42 % -
Treynor -0,37 % -0,46 % -0,05 % -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 16 août 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 29 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
EHF600A

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds alternatif EHP Arbitrage mondial (le « Fonds »), qui présente une faible corrélation avec les marchés des titres de participation, est de générer un rendement total positif au cours d'un cycle du marché, quelle que soit la conjoncture ou l'orientation générale du marché.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, s'il existe une possibilité d'arbitrage, le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres de créances des marchés développés provenant d'émetteurs dont la taille de la capitalisation boursière varie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
EHP Funds Inc. 10-08-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds EHP Funds Inc.
Conseiller EHP Funds Inc.
Dépositaire CIBC
Agent comptable des registres SGGG Fund Services Inc.
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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