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Alt principalement d'act
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VANPA (02-05-2024) |
10,27 $ |
---|---|
Variation |
0,08 $
(0,74 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (16 août 2018) : 1,76 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,73 % | 3,44 % | 0,64 % | 3,44 % | -7,66 % | -14,09 % | -9,53 % | 4,58 % | 1,49 % | - | - | - | - | - |
Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
Moyenne de la catégorie | 2,33 % | 13,77 % | 13,77 % | 8,40 % | 14,38 % | 5,99 % | 5,81 % | 11,19 % | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 179 / 189 | 131 / 166 | 147 / 160 | 131 / 166 | 141 / 151 | 134 / 134 | 101 / 101 | 53 / 67 | 40 / 51 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,25 % | -5,30 % | -1,83 % | 0,89 % | -3,35 % | -0,02 % | 2,01 % | -4,81 % | 0,20 % | 1,22 % | 2,93 % | -0,73 % |
Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
12,95 % (avril 2020)
-10,44 % (juin 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 3,91 % | 30,74 % | 17,80 % | -20,06 % | -14,70 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 35/ 47 | 11/ 62 | 41/ 97 | 120/ 123 | 142/ 150 |
30,74 % (2020)
-20,06 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 95,56 |
Actions internationales | 3,47 |
Actions américaines | 0,60 |
Unités de fiducies de revenu | 0,37 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Énergie | 35,00 |
Matériaux de base | 21,07 |
Services aux consommateurs | 19,97 |
Services financiers | 10,30 |
Technologie | 10,02 |
Autres | 3,64 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 97,81 |
Asie | 4,10 |
Europe | -0,10 |
Afrique et Moyen Orient | -0,74 |
Amérique Latine | -1,38 |
Autres | 0,31 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Manulife Financial Corp | - |
Asante Gold Corp | - |
Celestica Inc | - |
Dollarama Inc | - |
Mullen Group Ltd | - |
Russel Metals Inc | - |
Doman Building Materials Group Ltd | - |
North West Co Inc | - |
CGI Inc Cl A | - |
GreenFirst Forest Products Inc | - |
Fonds alternatif EHP Sélect catégorie A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
Écart type | 13,83 % | 14,39 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,65 % | 0,56 % | - |
Alpha | -0,15 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,39 % | 0,36 % | - |
Sharpe | -0,84 % | 0,04 % | - |
Sortino | -1,01 % | -0,05 % | - |
Treynor | -0,18 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,23 % | 13,83 % | 14,39 % | - |
Bêta | 0,00 % | 0,65 % | 0,56 % | - |
Alpha | -0,08 % | -0,15 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,00 % | 0,39 % | 0,36 % | - |
Sharpe | -1,33 % | -0,84 % | 0,04 % | - |
Sortino | -1,22 % | -1,01 % | -0,05 % | - |
Treynor | -24,99 % | -0,18 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 16 août 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 15 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
EHF500A |
L'objectif de placement du Fonds alternatif EHP Sélect (le « Fonds ») est de générer un meilleur rendement rajusté par rapport aux risques que l'indice composé S&P/TSX, quelle que soit la conjoncture ou l'orientation générale du marché. Le Fonds cible une volatilité qui correspond approximativement à celle de l'indice composé S&P/TSX, mais il présente une faible corrélation par rapport à cet indice et des écarts à la baisse moins prononcés.
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit dans des positions acheteur et des positions vendeur au sein d'un portefeuille de titres de participation canadiens provenant d'émetteurs dont la taille de la capitalisation boursière varie. Le Fonds utilise différentes méthodes d'investissement, principalement des méthodes d'investissement quantitatives et systématiques.
Nom | Date de création |
---|---|
EHP Funds Inc. | 10-08-2018 |
Gestionnaire de fonds | EHP Funds Inc. |
---|---|
Conseiller | EHP Funds Inc. |
Dépositaire | CIBC |
Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
Distributeur | - |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,48 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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