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Fonds alternatif EHP Sélect catégorie A

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Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(05-02-2025)
10,30 $
Variation
(0,17 $) (-1,63 %)

Au 31 décembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 décembre 2024

Aucune donnée disponible


Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 octobre 2024) : -8,92 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -8,42 % - - - - - - - - - - - - -
Référence -3,27 % 3,76 % 14,71 % 21,65 % 21,65 % 16,60 % 8,58 % 12,49 % 11,08 % 12,96 % 9,55 % 9,49 % 10,72 % 8,65 %
Moyenne de la catégorie -1,76 % 1,55 % 5,94 % 16,58 % 16,58 % 11,45 % 5,31 % 8,18 % 7,56 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 217 / 231 - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds - - - - - - - - - - 1,95 % -8,42 %
Référence 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 %

Best Monthly Return Since Inception

1,95 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,42 % (décembre 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - -
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 % 16,58 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 80,46
Les Marchandises 14,56
Unités de fiducies de revenu 2,83
Actions internationales 2,06
Actions canadiennes 0,06
Autres 0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 23,09
Soins de santé 16,94
Fonds négociés en bourse 14,56
Biens industriels 7,24
Services industriels 6,60
Autres 31,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,90
Europe 1,05
Amérique Latine 0,10
Autres 0,95

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) -
United States Brent Oil ETF LP (BNO) -
United States Gasoline ETF LP (UGA) -
Epam Systems Inc -
Call iShares Bitcoin Trust ETF $65 17JAN2025 -
Halozyme Therapeutics Inc -
NETGEAR Inc -
Ciena Corp -
Alpha Teknova Inc -
American Superconductor Corp -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 octobre 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 44 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
EHF500A

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de générer un rendement élevé à long terme sur le capital investi et rajusté par rapport aux risques en misant sur une approche à stratégies multiples qui comprend différentes stratégies d’investissement quantitatives, systématiques et discrétionnaires. Le Fonds utilisera des stratégies de placement alternatives, notamment des stratégies visant des positions acheteur et vendeur sur des titres de participation, des stratégies de neutralité par rapport aux marc

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit dans des positions acheteur et des positions vendeur au sein d'un portefeuille de titres de participation canadiens provenant d'émetteurs dont la taille de la capitalisation boursière varie. Le Fonds utilise différentes méthodes d'investissement, principalement des méthodes d'investissement quantitatives et systématiques.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
EHP Funds Inc. 10-08-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds EHP Funds Inc.
Conseiller EHP Funds Inc.
Dépositaire The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres SGGG Fund Services Inc.
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,35 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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