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2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (11-07-2025) |
14,42 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,75 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 avril 2025
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Rendement depuis création (06 juillet 2018) : 7,90 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,28 % | 4,22 % | 4,96 % | 4,96 % | 11,77 % | 9,42 % | 11,76 % | 6,43 % | 9,91 % | 8,15 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,11 % | 7,42 % | 7,77 % | 7,77 % | 21,93 % | 18,45 % | 16,53 % | 9,94 % | 13,83 % | 11,39 % | 10,20 % | 10,24 % | 10,57 % | 9,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,56 % | 6,54 % | 5,90 % | 5,90 % | 16,70 % | 15,06 % | 14,40 % | 8,63 % | 12,89 % | 10,22 % | 8,93 % | 8,72 % | 9,05 % | 7,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 595 / 596 | 461 / 575 | 373 / 575 | 373 / 575 | 518 / 574 | 550 / 568 | 479 / 557 | 473 / 550 | 512 / 538 | 492 / 527 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,18 % | -0,59 % | 1,76 % | -0,19 % | 4,62 % | -2,29 % | 3,80 % | 0,61 % | -3,57 % | -0,55 % | 4,51 % | 0,28 % |
| Référence | 4,75 % | 0,75 % | 2,88 % | 0,77 % | 5,65 % | -2,12 % | 3,61 % | -0,67 % | -2,52 % | -1,16 % | 5,40 % | 3,11 % |
9,49 % (avril 2020)
-10,61 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 21,48 % | 10,66 % | 22,34 % | -11,00 % | 9,91 % | 12,77 % |
| Référence | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 198/ 516 | 193/ 530 | 313/ 538 | 330/ 551 | 445/ 562 | 529/ 569 |
22,34 % (2021)
-11,00 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 57,03 |
| Actions américaines | 28,55 |
| Actions internationales | 12,89 |
| Espèces et équivalents | 1,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 28,89 |
| Services industriels | 16,67 |
| Technologie | 13,68 |
| Services aux consommateurs | 12,20 |
| Soins de santé | 8,10 |
| Autres | 20,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,11 |
| Europe | 12,88 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 5,29 |
| Stantec Inc | 4,80 |
| Waste Connections Inc | 4,37 |
| TMX Group Ltd | 4,20 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 4,06 |
| Loblaw Cos Ltd | 3,99 |
| Intact Financial Corp | 3,97 |
| Aon PLC Cl A | 3,76 |
| Roper Technologies Inc | 3,68 |
| Thomson Reuters Corp | 3,41 |
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 11,66 % | 11,99 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,86 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,67 % | 0,64 % | - |
| Sortino | 1,37 % | 0,98 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 94,25 % | 92,24 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,18 % | 11,66 % | 11,99 % | - |
| Bêta | 0,84 % | 0,89 % | 0,86 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,81 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,89 % | 0,67 % | 0,64 % | - |
| Sortino | 1,80 % | 1,37 % | 0,98 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,09 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 95,28 % | 94,25 % | 92,24 % | - |
| Date de création | 06 juillet 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 5 153 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5632 |
Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens émis par des sociétés et des organismes gouvernementaux canadiens qui permettront d’obtenir une plus-value du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable.
La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur les sociétés, en recherchant des sociétés qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui possèdent des assises financières solides. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance des flux de trésorerie disponibles attendue des sociétés composant le portefeuille.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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