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Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

Act principalement cdn

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2020, 2019, 2018

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VANPA
(14-06-2024)
13,05 $
Variation
(0,01 $) (-0,10 %)

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2018) : 7,03 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,41 % -0,95 % 6,34 % 3,94 % 9,87 % 8,30 % 4,95 % 9,10 % 7,89 % - - - - -
Référence 2,82 % 4,55 % 12,37 % 8,69 % 18,91 % 9,31 % 7,29 % 12,56 % 10,00 % 8,64 % 8,42 % 9,16 % 7,76 % 8,02 %
Moyenne de la catégorie 2,48 % 11,33 % 11,33 % 7,85 % 17,16 % 9,12 % 6,86 % 12,13 % 9,49 % 7,83 % 7,43 % 7,92 % 6,54 % 6,64 %
Classement au sein de la catégorie 530 / 610 582 / 608 577 / 608 584 / 608 577 / 607 402 / 595 497 / 587 539 / 573 472 / 563 - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 4,49 % 0,55 % -0,67 % -3,02 % -3,74 % 6,05 % 2,31 % 0,99 % 3,91 % 1,00 % -3,30 % 1,41 %
Référence 3,16 % 2,78 % -1,03 % -3,68 % -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 %

Best Monthly Return Since Inception

9,49 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 21,48 % 10,66 % 22,34 % -11,00 % 9,91 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement - - - - - 2 2 3 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 223/ 552 197/ 566 345/ 574 354/ 588 474/ 600

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,34 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,00 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 52,40
Actions américaines 23,84
Actions internationales 17,84
Espèces et équivalents 5,91
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 19,71
Services industriels 14,04
Technologie 11,79
Biens industriels 11,77
Services aux consommateurs 11,07
Autres 31,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,16
Europe 17,85
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 5,98
Intact Financial Corp 5,19
Stantec Inc 5,16
Royal Bank of Canada 4,92
Schneider Electric SE 4,51
Accenture PLC Cl A 4,46
Aon PLC Cl A 4,27
CAE Inc 4,02
Premium Brands Holdings Corp 3,97
Boyd Group Services Inc 3,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 13,39 % 13,63 % -
Bêta 0,93 % 0,85 % -
Alpha -0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,79 % 0,80 % -
Sharpe 0,21 % 0,48 % -
Sortino 0,31 % 0,61 % -
Treynor 0,03 % 0,08 % -
Efficience fiscale 86,05 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,85 % 13,39 % 13,63 % -
Bêta 0,91 % 0,93 % 0,85 % -
Alpha -0,06 % -0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,84 % 0,79 % 0,80 % -
Sharpe 0,47 % 0,21 % 0,48 % -
Sortino 1,10 % 0,31 % 0,61 % -
Treynor 0,06 % 0,03 % 0,08 % -
Efficience fiscale 93,35 % 86,05 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 06 juillet 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 5 343 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC5632

Objectif de placement

Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens émis par des sociétés et des organismes gouvernementaux canadiens qui permettront d’obtenir une plus-value du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable.

Stratégie de placement

La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur les sociétés, en recherchant des sociétés qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui possèdent des assises financières solides. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance des flux de trésorerie disponibles attendue des sociétés composant le portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dina DeGeer 06-07-2018
David Arpin 06-07-2018
Shah Khan 14-05-2019
Hui Wang 21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur LBC Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,55 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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