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Act principalement cdn
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2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (25-07-2024) |
13,35 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,88 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (06 juillet 2018) : 7,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,89 % | -0,08 % | 5,90 % | 5,90 % | 7,13 % | 11,76 % | 4,70 % | 9,44 % | 7,44 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,17 % | 0,71 % | 8,50 % | 8,50 % | 15,07 % | 13,92 % | 6,21 % | 11,89 % | 9,40 % | 8,36 % | 8,66 % | 9,22 % | 8,05 % | 7,71 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,26 % | 8,13 % | 8,13 % | 8,13 % | 13,44 % | 13,26 % | 6,07 % | 11,96 % | 8,96 % | 7,69 % | 7,62 % | 8,13 % | 6,82 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 125 / 603 | 379 / 602 | 426 / 600 | 426 / 600 | 579 / 599 | 407 / 587 | 454 / 579 | 517 / 566 | 457 / 555 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,55 % | -0,67 % | -3,02 % | -3,74 % | 6,05 % | 2,31 % | 0,99 % | 3,91 % | 1,00 % | -3,30 % | 1,41 % | 1,89 % |
| Référence | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % | -0,17 % |
9,49 % (avril 2020)
-10,61 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 21,48 % | 10,66 % | 22,34 % | -11,00 % | 9,91 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 214/ 544 | 197/ 558 | 337/ 566 | 347/ 580 | 464/ 592 |
22,34 % (2021)
-11,00 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 51,84 |
| Actions américaines | 25,12 |
| Actions internationales | 17,61 |
| Espèces et équivalents | 5,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,68 |
| Services industriels | 13,71 |
| Technologie | 13,66 |
| Biens industriels | 11,76 |
| Services aux consommateurs | 11,55 |
| Autres | 28,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,39 |
| Europe | 17,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 5,66 |
| Intact Financial Corp | 5,41 |
| Stantec Inc | 5,25 |
| Royal Bank of Canada | 4,88 |
| Schneider Electric SE | 4,78 |
| Roper Technologies Inc | 4,02 |
| Aon PLC Cl A | 3,98 |
| Accenture PLC Cl A | 3,89 |
| Premium Brands Holdings Corp | 3,78 |
| CAE Inc | 3,66 |
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 13,36 % | 13,55 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,85 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 0,18 % | 0,44 % | - |
| Sortino | 0,28 % | 0,57 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 85,49 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,18 % | 13,36 % | 13,55 % | - |
| Bêta | 0,84 % | 0,92 % | 0,85 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,78 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 0,25 % | 0,18 % | 0,44 % | - |
| Sortino | 0,69 % | 0,28 % | 0,57 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,03 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 91,10 % | 85,49 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 juillet 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 5 401 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5632 |
Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens émis par des sociétés et des organismes gouvernementaux canadiens qui permettront d’obtenir une plus-value du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable.
La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur les sociétés, en recherchant des sociétés qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui possèdent des assises financières solides. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance des flux de trésorerie disponibles attendue des sociétés composant le portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dina DeGeer | 06-07-2018 |
| David Arpin | 06-07-2018 |
| Shah Khan | 14-05-2019 |
| Hui Wang | 21-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | LBC Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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