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Équilibrés cdn d'actions
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2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (17-05-2024) |
11,74 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,13 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (06 juillet 2018) : 4,67 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,86 % | 0,35 % | 8,81 % | 0,56 % | 3,02 % | 4,86 % | 1,72 % | 5,58 % | 4,78 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,85 % | 2,59 % | 13,66 % | 2,67 % | 6,31 % | 4,45 % | 5,18 % | 9,50 % | 6,74 % | 7,09 % | 6,37 % | 7,04 % | 5,81 % | 5,97 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,40 % | 11,59 % | 11,59 % | 2,01 % | 5,86 % | 4,52 % | 3,98 % | 7,95 % | 5,13 % | 5,26 % | 4,60 % | 5,43 % | 4,48 % | 4,66 % |
| Classement au sein de la catégorie | 300 / 365 | 345 / 365 | 363 / 363 | 347 / 364 | 338 / 361 | 184 / 358 | 328 / 349 | 317 / 323 | 232 / 320 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,38 % | 2,90 % | 0,02 % | -0,63 % | -2,86 % | -2,36 % | 5,31 % | 2,74 % | 0,21 % | 2,46 % | 0,84 % | -2,86 % |
| Référence | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % |
7,87 % (avril 2020)
-8,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 16,45 % | 9,82 % | 13,41 % | -10,77 % | 8,39 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 101/ 315 | 64/ 323 | 269/ 349 | 296/ 357 | 265/ 361 |
16,45 % (2019)
-10,77 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 34,75 |
| Actions américaines | 16,26 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,13 |
| Actions internationales | 12,11 |
| Espèces et équivalents | 10,00 |
| Autres | 13,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 26,76 |
| Services financiers | 13,26 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,99 |
| Services industriels | 9,63 |
| Technologie | 7,97 |
| Autres | 32,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,13 |
| Europe | 12,14 |
| Amérique Latine | 0,61 |
| Asie | 0,01 |
| Multi-National | 0,01 |
| Autres | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 8,84 |
| Stantec Inc | 3,56 |
| Intact Financial Corp | 3,42 |
| Royal Bank of Canada | 3,31 |
| Aon PLC Cl A | 3,06 |
| Accenture PLC Cl A | 3,00 |
| Schneider Electric SE | 2,99 |
| CAE Inc | 2,69 |
| Microsoft Corp | 2,57 |
| Premium Brands Holdings Corp | 2,56 |
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,31 % | 10,44 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,74 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | -0,05 % | 0,31 % | - |
| Sortino | -0,11 % | 0,31 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 71,12 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,22 % | 10,31 % | 10,44 % | - |
| Bêta | 0,77 % | 0,79 % | 0,74 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,74 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | -0,15 % | -0,05 % | 0,31 % | - |
| Sortino | 0,06 % | -0,11 % | 0,31 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,01 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 83,46 % | 71,12 % | - | - |
| Date de création | 06 juillet 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 5 394 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5628 |
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’émetteurs canadiens, et dans des titres qui sont convertibles en titres à revenu fixe et en titres de participation d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le sous-conseiller juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Konstantin Boehmer | 06-07-2018 |
| Dina DeGeer | 06-07-2018 |
| Felix Wong | 06-07-2018 |
| Dan Cooper | 06-07-2018 |
| David Arpin | 06-07-2018 |
| Steve Locke | 06-07-2018 |
| Movin Mokbel | 06-07-2018 |
| Shah Khan | 14-05-2019 |
| Nelson Arruda | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | LBC Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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