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Équilibrés cdn d'actions
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2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (28-05-2026) |
11,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,27 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Rendement depuis création (06 juillet 2018) : 4,60 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,10 % | -1,37 % | -3,31 % | -2,65 % | -0,13 % | 4,41 % | 3,95 % | 4,64 % | 2,78 % | 5,19 % | 4,68 % | - | - | - |
| Référence | 2,87 % | 5,19 % | 9,86 % | 6,01 % | 29,45 % | 22,34 % | 16,74 % | 13,04 % | 11,73 % | 13,62 % | 10,98 % | 10,71 % | 9,72 % | 9,94 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,27 % | 2,73 % | 4,58 % | 3,00 % | 15,45 % | 12,77 % | 10,42 % | 8,57 % | 7,41 % | 9,53 % | 7,26 % | 7,09 % | 6,36 % | 6,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 337 / 362 | 360 / 360 | 353 / 357 | 360 / 360 | 351 / 356 | 331 / 336 | 328 / 331 | 325 / 328 | 314 / 319 | 313 / 316 | 312 / 316 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,92 % | 0,29 % | 0,39 % | 0,25 % | 0,52 % | -1,09 % | 0,12 % | -0,81 % | -1,30 % | 0,94 % | -4,29 % | 2,10 % |
| Référence | 4,19 % | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % |
7,87 % (avril 2020)
-8,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 16,45 % | 9,82 % | 13,41 % | -10,77 % | 8,39 % | 9,53 % | 2,81 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 106/ 311 | 65/ 316 | 271/ 319 | 267/ 327 | 252/ 331 | 325/ 333 | 332/ 337 |
16,45 % (2019)
-10,77 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 39,26 |
| Actions américaines | 22,53 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,23 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,28 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,33 |
| Autres | 6,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,25 |
| Services financiers | 16,70 |
| Technologie | 12,13 |
| Services aux consommateurs | 10,22 |
| Services industriels | 7,86 |
| Autres | 19,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,04 |
| Europe | 4,27 |
| Multi-National | 0,56 |
| Amérique Latine | 0,49 |
| Asie | 0,02 |
| Autres | 0,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Franco-Nevada Corp | 4,14 |
| Royal Bank of Canada | 3,88 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,38 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 2,28 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 2,23 |
| Boyd Group Services Inc | 2,17 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,11 |
| Stantec Inc | 1,96 |
| FirstService Corp | 1,77 |
| Shopify Inc Cl A | 1,76 |
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série LB
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 7,37 % | 8,92 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 | 0,71 | - |
| Alpha | -0,06 | -0,05 | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,68 % | - |
| Sharpe | 0,07 | 0,03 | - |
| Sortino | 0,23 | 0,02 | - |
| Treynor | 0,01 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 80,34 % | 76,37 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,30 % | 7,37 % | 8,92 % | - |
| Bêta | 0,59 | 0,65 | 0,71 | - |
| Alpha | -0,16 | -0,06 | -0,05 | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,69 % | 0,68 % | - |
| Sharpe | -0,37 | 0,07 | 0,03 | - |
| Sortino | -0,58 | 0,23 | 0,02 | - |
| Treynor | -0,04 | 0,01 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | - | 80,34 % | 76,37 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 juillet 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 3 441 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5628 |
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.
La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : ? de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; ? de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents. Le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif rajustera le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d’actifs en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d’actifs.
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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