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Fonds de revenu mensuel américain RBC série A $U
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (19-06-2026) |
11,86 $ |
|---|---|
| Variation |
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|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 mai 2005) : 5,56 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,75 % | 3,00 % | 5,14 % | 5,32 % | 16,21 % | 11,34 % | 11,87 % | 8,17 % | 5,31 % | 7,22 % | 7,32 % | 6,90 % | 6,51 % | 6,66 % |
| Référence | 2,84 % | 3,06 % | 7,52 % | 6,77 % | 17,40 % | 14,07 % | 13,48 % | 9,51 % | 5,26 % | 8,12 % | 7,83 % | 6,92 % | 6,99 % | 7,29 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,24 % | 0,99 % | 1,82 % | 2,34 % | 0,78 % | 0,95 % | -0,17 % | 1,47 % | 0,77 % | -3,16 % | 4,54 % | 1,75 % |
| Référence | 3,40 % | 0,01 % | 2,19 % | 2,24 % | 1,01 % | 0,06 % | 0,70 % | 2,11 % | 1,46 % | -5,38 % | 5,92 % | 2,84 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,37 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,84 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,67 % | 10,07 % | -3,54 % | 14,85 % | 10,88 % | 11,18 % | -14,77 % | 10,57 % | 10,68 % | 11,58 % |
| Référence | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % | 7,99 % | 15,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,85 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,77 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,04 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,26 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,09 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,71 |
| Hypothèques | 10,24 |
| Autres | 6,66 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,94 |
| Technologie | 16,81 |
| Soins de santé | 6,59 |
| Services financiers | 6,24 |
| Énergie | 2,98 |
| Autres | 16,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,95 |
| Europe | 2,86 |
| Amérique Latine | 0,27 |
| Autres | 0,92 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | 3,13 |
| NVIDIA Corp | 2,82 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,77 |
| Microsoft Corp | 2,29 |
| Broadcom Inc | 1,90 |
| United States Treasury 4.00% 31-Mar-2030 | 1,74 |
| Exxon Mobil Corp | 1,38 |
| United States Treasury 1.88% 15-Nov-2051 | 1,34 |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | 1,19 |
| AT&T Inc | 1,18 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu mensuel américain RBC série A $U
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,61 % | 9,22 % | 7,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,95 | 0,85 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,66 % | 0,74 % | 0,62 % |
| Sharpe | 1,05 | 0,29 | 0,61 |
| Sortino | 1,92 | 0,39 | 0,68 |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 81,10 % | 63,98 % | 74,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,49 % | 7,61 % | 9,22 % | 7,99 % |
| Bêta | 0,74 | 0,88 | 0,95 | 0,85 |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,72 % | 0,66 % | 0,74 % | 0,62 % |
| Sharpe | 2,00 | 1,05 | 0,29 | 0,61 |
| Sortino | 3,58 | 1,92 | 0,39 | 0,68 |
| Treynor | 0,18 | 0,09 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 87,30 % | 81,10 % | 63,98 % | 74,46 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 mai 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 177 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF587 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de procurer un revenu mensuel régulier en dollars américains combiné à une légère croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe américains tels que des obligations d'États et de sociétés, des billets, des titres adossés à des créances et des actions privilégiées. Il investit également dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis de qualité élevée.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres américains; a recours à une méthode de répartition de l'actif stratégique qui vise à établir la répartition d'actifs appropriée selon des lignes directrices générales établies à l'avance pour chaque catégorie d'actifs. La pondération cible du Fonds est de 60 % dans les titres à revenu fixe et de 40 % dans les titres de capitaux propres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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