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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (15-04-2024) |
7,55 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,70 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 juin 2018) : 4,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,26 % | 0,44 % | -1,72 % | 4,09 % | 9,60 % | 1,96 % | 1,41 % | 9,31 % | 4,62 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 676 / 1 385 | 1 290 / 1 384 | 1 144 / 1 343 | 1 290 / 1 384 | 1 177 / 1 308 | 1 233 / 1 289 | 1 105 / 1 146 | 723 / 1 085 | 937 / 1 056 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,20 % | -2,30 % | 2,14 % | 0,87 % | -0,36 % | -3,90 % | -1,72 % | 5,50 % | 4,11 % | 0,44 % | 1,35 % | 2,26 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
8,41 % (novembre 2020)
-13,39 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 16,04 % | 8,59 % | 14,53 % | -16,50 % | 9,68 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 400/ 988 | 521/ 1 083 | 261/ 1 135 | 1 145/ 1 253 | 961/ 1 303 |
16,04 % (2019)
-16,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 26,97 |
| Actions américaines | 19,24 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,51 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,11 |
| Actions internationales | 14,15 |
| Autres | 3,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,81 |
| Services financiers | 11,05 |
| Technologie | 8,43 |
| Biens de consommation | 6,59 |
| Matériaux de base | 5,38 |
| Autres | 31,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,66 |
| Europe | 8,97 |
| Asie | 4,74 |
| Amérique Latine | 0,55 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,09 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Canadian Bond Fund Series I | 38,08 |
| NEI Global Equity RS Fund Series I | 11,68 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 11,59 |
| NEI Global Growth Fund Series I | 11,59 |
| Toronto-Dominion Bank | 0,96 |
| Bank of Nova Scotia | 0,93 |
| Magna International Inc | 0,90 |
| Manulife Financial Corp | 0,88 |
| Linamar Corp | 0,87 |
| Canadian Tire Corp Ltd Cl A | 0,87 |
Fonds croissance et revenu NEI série O
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,11 % | 12,49 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 1,11 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | -0,06 % | 0,27 % | - |
| Sortino | -0,12 % | 0,25 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,17 % | 11,11 % | 12,49 % | - |
| Bêta | 0,94 % | 0,97 % | 1,11 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,04 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,87 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 0,53 % | -0,06 % | 0,27 % | - |
| Sortino | 1,24 % | -0,12 % | 0,25 % | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 69,21 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 juin 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 227 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT406 |
Le Fonds vise à conserver le capital et à accroître sa valeur par une plus-value du capital et le réinvestissement de ses revenus, principalement au moyen de placements dans une combinaison (i) de titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères et (ii) d'obligations, débentures et autres titres émis par des gouvernements, des institutions financières et des sociétés au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays.
La répartition entre les sous-conseillers est relativement stable et elle est gérée par le gestionnaire de portefeuille. Le sous-conseiller en valeurs (Kingwest) investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d’une approche de valeur économique ajoutée.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Northwest & Ethical Investments L.P. | 29-06-2018 |
| Charmaine Lim Uy | 21-11-2023 |
| Stéphane Lebrun | 21-11-2023 |
| Mila Krassiouk | 21-11-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | 0,00 % |
| FD max | 0,00 % |
| FR max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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