Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	9,44 $
Variation	0,01 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds croissance et revenu NEI série O

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 juin 2018) : 6,65 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,79 %	8,49 %	18,80 %	17,36 %	18,16 %	20,48 %	13,86 %	4,81 %	9,05 %	7,60 %	7,73 %	-	-	-
Référence	2,18 %	8,14 %	18,02 %	14,66 %	18,95 %	22,85 %	18,36 %	9,81 %	11,37 %	10,56 %	10,82 %	9,52 %	9,92 %	9,53 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	6,09 %	13,90 %	11,71 %	14,14 %	18,59 %	14,01 %	6,72 %	9,36 %	8,09 %	8,19 %	6,80 %	7,18 %	6,83 %
Classement au sein de la catégorie	303 / 1 268	126 / 1 263	102 / 1 261	56 / 1 249	302 / 1 249	422 / 1 215	706 / 1 139	925 / 1 081	602 / 977	667 / 942	610 / 843	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	2	3	4	3	3	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,78 %	-2,04 %	1,85 %	-0,33 %	-1,66 %	-1,04 %	4,81 %	3,05 %	1,39 %	3,38 %	3,10 %	1,79 %
Référence	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %

Best Monthly Return Since Inception

8,41 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	16,04 %	8,59 %	14,53 %	-16,50 %	9,68 %	12,60 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	3	2	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	351/ 861	484/ 946	250/ 994	992/ 1 091	854/ 1 139	1 079/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,04 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	52,75
Actions américaines	16,36
Actions internationales	11,74
Obligations du gouvernement canadien	8,67
Obligations de sociétés canadiennes	7,72
Autres	2,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	18,28
Revenu fixe	17,04
Technologie	9,43
Biens de consommation	9,25
Matériaux de base	9,11
Autres	36,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,24
Europe	7,08
Asie	4,18
Amérique Latine	0,56

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Canadian Bond Fund Series I	16,59
NEI Global Equity RS Fund Series I	10,15
NEI Global Growth Fund Series I	9,73
NEI Global Dividend RS Fund Series I	9,39
Bank of Nova Scotia	2,21
Toronto-Dominion Bank	2,10
Barrick Mining Corp	2,03
Open Text Corp	1,98
Rogers Communications Inc Cl B	1,96
Bank of Montreal	1,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds croissance et revenu NEI série O

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,72 %	10,36 %	-
Bêta	0,93 %	0,98 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-
R-carré	0,80 %	0,84 %	-
Sharpe	1,08 %	0,63 %	-
Sortino	2,35 %	0,95 %	-
Treynor	0,10 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	86,03 %	66,19 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,64 %	8,72 %	10,36 %	-
Bêta	0,78 %	0,93 %	0,98 %	-
Alpha	0,03 %	-0,03 %	-0,02 %	-
R-carré	0,74 %	0,80 %	0,84 %	-
Sharpe	1,87 %	1,08 %	0,63 %	-
Sortino	4,27 %	2,35 %	0,95 %	-
Treynor	0,18 %	0,10 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	90,55 %	86,03 %	66,19 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 juin 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Institutional
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	213 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT406

Objectif de placement

Le Fonds vise à conserver le capital et à accroître sa valeur par une plus-value du capital et le réinvestissement de ses revenus, principalement au moyen de placements dans une combinaison (i) de titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères et (ii) d'obligations, débentures et autres titres émis par des gouvernements, des institutions financières et des sociétés au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Stratégie de placement

La répartition entre les sous-conseillers est relativement stable et elle est gérée par le gestionnaire de portefeuille. Le sous-conseiller en valeurs (Kingwest) investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d’une approche de valeur économique ajoutée.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Will Benton Judith Chan
Sub-Advisor	Letko, Brosseau & Associates Inc Stéphane Lebrun Mila Krassiouk Charmaine Lim Uy

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,06 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds croissance et revenu NEI série O

FundGrade E

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata