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Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie série Conseil
Équilibrés cdn rev fixe
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FundGrade D
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|
VANPA (17-06-2026) |
10,50 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,35 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 avril 2005) : 3,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,20 % | -0,31 % | 1,89 % | 2,75 % | 5,89 % | 6,51 % | 6,22 % | 4,85 % | 2,58 % | 2,74 % | 2,97 % | 3,12 % | 2,72 % | 2,99 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 384 / 410 | 382 / 410 | 356 / 410 | 349 / 410 | 356 / 400 | 366 / 396 | 353 / 393 | 344 / 390 | 319 / 370 | 298 / 337 | 276 / 323 | 240 / 287 | 222 / 271 | 210 / 260 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,60 % | -0,20 % | 0,73 % | 1,83 % | 0,35 % | 0,57 % | -0,84 % | 0,73 % | 2,32 % | -2,57 % | 1,10 % | 1,20 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,55 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,13 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,99 % | 3,92 % | -2,56 % | 8,87 % | 7,42 % | 1,69 % | -10,64 % | 7,44 % | 6,81 % | 4,32 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 203/ 248 | 159/ 268 | 211/ 281 | 194/ 303 | 139/ 335 | 283/ 358 | 239/ 374 | 196/ 392 | 324/ 395 | 380/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,87 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,64 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,39 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,55 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,29 |
| Actions canadiennes | 11,96 |
| Actions américaines | 8,87 |
| Autres | 14,94 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 71,03 |
| Services financiers | 5,75 |
| Énergie | 3,68 |
| Technologie | 3,48 |
| Matériaux de base | 2,58 |
| Autres | 13,48 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,31 |
| Europe | 6,20 |
| Asie | 3,72 |
| Amérique Latine | 0,41 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,08 |
| Autres | 0,28 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Bond Fund Advisor Series | 38,32 |
| Manulife Strategic Income Fund Advisor Ser | 13,44 |
| Manulife Core Plus Bond Fund Advisor Series | 9,96 |
| Manulife Corporate Bond Fund Advisor Series | 6,48 |
| Manulife Multifactor Cdn Large Cap Indx ETF (MCLC) | 5,64 |
| Manulife Global Dividend Class Advisor Series | 4,91 |
| Manulife Smart Short-Term Bond ETF (TERM) | 4,73 |
| Manulife Global Listed Infrastructure Fd Series F | 4,01 |
| Manulife Fundamental Equity Fund Advisor Series | 4,01 |
| Manulife Global Equity Class Advisor Series | 3,99 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,23 % | 6,32 % | 5,48 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,91 | 0,87 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,50 | -0,03 | 0,22 |
| Sortino | 1,01 | -0,06 | 0,03 |
| Treynor | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 77,39 % | 54,82 % | 61,83 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,41 % | 5,23 % | 6,32 % | 5,48 % |
| Bêta | 0,82 | 0,86 | 0,91 | 0,87 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,79 | 0,50 | -0,03 | 0,22 |
| Sortino | 0,93 | 1,01 | -0,06 | 0,03 |
| Treynor | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 64,49 % | 77,39 % | 54,82 % | 61,83 % |
Détails du fonds
| Date de création | 25 avril 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 186 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1463 | ||
| MMF1763 | ||
| MMF3273 | ||
| MMF40463 | ||
| MMF40763 | ||
| MMF463 | ||
| MMF563 | ||
| MMF763 |
Objectif de placement
Croissance à long terme sans négliger laconservation du capitalLe Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie (le« Portefeuille ») est fondé sur la répartitionstratégique de l’actif. Il investit ses actifs dansd’autres OPC que nous gérons (les « fondssous-jacents »), en privilégiant les fonds de titres decapitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens.
Stratégie de placement
Le conseiller et le sous-conseiller en valeurs : répartissent l’actif entre les fonds sous-jacents, en respectant les pondérations cibles du Portefeuille; rééquilibrent l’actif du Portefeuille entre les fonds sous-jacents, pour respecter les pondérations cibles; grâce au programme Surveillance des placements, le processus de sélection et d’évaluation des gestionnaires exclusif de Manuvie, s’assurent que chaque conseiller d’un fonds sous-jacent respecte l’objectif de placement de ce fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Manulife Investment Management (US) LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,53 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
