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Fonds de base MLD catégorie F
Équilibrés tactiques
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FundGrade A
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
33,99 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,22 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 juin 2018) : 10,07 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,79 % | -1,58 % | 14,24 % | 12,56 % | 35,33 % | 23,33 % | 20,70 % | 13,78 % | 12,12 % | 12,94 % | 10,78 % | - | - | - |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,79 % | 5,91 % | 6,38 % | 15,09 % | 11,82 % | 11,42 % | 8,44 % | 6,09 % | 7,45 % | 6,64 % | 5,87 % | 5,36 % | 5,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 158 / 329 | 322 / 328 | 13 / 326 | 22 / 326 | 1 / 324 | 1 / 318 | 1 / 313 | 8 / 294 | 7 / 287 | 12 / 277 | 19 / 270 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,53 % | 1,49 % | 3,41 % | 5,60 % | 0,87 % | 3,34 % | 1,49 % | 6,94 % | 6,95 % | -4,14 % | 0,86 % | 1,79 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,95 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,97 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 13,05 % | 1,35 % | 15,52 % | -6,58 % | 8,40 % | 15,14 % | 26,55 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 139/ 258 | 202/ 277 | 59/ 279 | 52/ 293 | 153/ 313 | 94/ 315 | 1/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,55 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,58 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 22,85 |
| Actions internationales | 20,32 |
| Espèces et équivalents | 17,36 |
| Actions américaines | 14,53 |
| Les Marchandises | 8,10 |
| Autres | 16,84 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 20,03 |
| Matériaux de base | 12,29 |
| Revenu fixe | 11,56 |
| Énergie | 8,94 |
| Services financiers | 6,75 |
| Autres | 40,43 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 58,68 |
| Multi-National | 13,36 |
| Europe | 12,26 |
| Asie | 6,02 |
| Amérique Latine | 0,84 |
| Autres | 8,84 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 12,54 |
| Gold Bullion | 8,10 |
| Purpose International Dividend Fund ETF (PID) | 7,64 |
| RP Alternative Global Bond Fund Class F | 6,01 |
| Purpose Global Bond Fund ETF (BND) | 5,37 |
| iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) | 5,16 |
| Vanguard FTSE Dev All Cap ex NA Idx ETF C$Hgd (VI) | 5,08 |
| BMO Junior Gold Index ETF (ZJG) | 4,40 |
| Purpose USD Cash Management Fund Class A | 3,17 |
| STARLIGHT CANADIAN RESIDENTIAL | 2,96 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de base MLD catégorie F
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 8,45 % | 9,11 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,79 | - |
| Alpha | 0,09 | 0,05 | - |
| R-carré | 0,43 % | 0,52 % | - |
| Sharpe | 1,86 | 0,99 | - |
| Sortino | 5,05 | 1,67 | - |
| Treynor | 0,20 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 94,65 % | 91,51 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,57 % | 8,45 % | 9,11 % | - |
| Bêta | 0,69 | 0,79 | 0,79 | - |
| Alpha | 0,20 | 0,09 | 0,05 | - |
| R-carré | 0,23 % | 0,43 % | 0,52 % | - |
| Sharpe | 2,72 | 1,86 | 0,99 | - |
| Sortino | - | 5,05 | 1,67 | - |
| Treynor | 0,42 | 0,20 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 97,40 % | 94,65 % | 91,51 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 juin 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC3001 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du fonds est de procurer aux porteurs de parts un niveau attractif de revenu et de croissance du capital à long terme, en investissant de façon tactique dans un large éventail de catégories d'actif telles que les actions nationales et étrangères, titres à revenu fixe, titres sensibles à l'inflation, actions privilégiée, placements alternatifs et espèces, afin d'atteindre un rendement total positif dans divers environnements de marché, tout en réduisant le risque.
Stratégie de placement
Le fonds utilise une répartition de l'actif tactique dans l'intention de générer du revenu et de la croissance tout en minimisant les pertes, augmentant la pondération des catégories d'actif qui devraient surperformer, et diminuant celle des catégories qui devraient sous-performer. Ainsi, le fonds pourrait investir dans des FNB et autres fonds sous-jacents avec des mandats passifs ou actifs. Les titres en portefeuille peuvent être reconstitués quotidiennement à la discrétion du gestionnaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Canaccord Genuity Corp |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,30 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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