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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (30-04-2024) |
10,49 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,57 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (25 mai 2005) : 2,69 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,25 % | 2,82 % | 10,51 % | 2,82 % | 8,00 % | 0,51 % | 0,30 % | 4,78 % | 2,02 % | 2,00 % | 2,19 % | 2,72 % | 1,88 % | 2,47 % |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,01 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 21 / 959 | 287 / 959 | 180 / 923 | 287 / 959 | 195 / 907 | 787 / 897 | 633 / 812 | 202 / 762 | 521 / 734 | 463 / 624 | 341 / 541 | 284 / 474 | 318 / 412 | 245 / 331 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | -1,91 % | 1,26 % | 0,95 % | -0,99 % | -2,62 % | -1,08 % | 5,01 % | 3,47 % | -0,43 % | 1,00 % | 2,25 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
6,08 % (avril 2020)
-10,57 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,93 % | -0,53 % | 4,98 % | 5,04 % | -4,62 % | 10,81 % | 5,53 % | 5,39 % | -14,36 % | 8,49 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 198/ 324 | 388/ 399 | 128/ 461 | 193/ 538 | 590/ 614 | 154/ 705 | 517/ 762 | 215/ 812 | 837/ 866 | 276/ 907 |
10,81 % (2019)
-14,36 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 23,15 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,50 |
| Actions américaines | 12,63 |
| Actions internationales | 12,60 |
| Espèces et équivalents | 9,74 |
| Autres | 27,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,75 |
| Services financiers | 5,64 |
| Technologie | 4,36 |
| Fonds négociés en bourse | 3,91 |
| Autres | 20,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,64 |
| Europe | 9,16 |
| Multi-National | 5,82 |
| Asie | 4,92 |
| Amérique Latine | 2,50 |
| Autres | 3,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE) | 17,64 |
| Invesco Fundamental HY Corp Bond (PFH.F) | 15,07 |
| Invesco 1-3 Yr Lad Floating Rate Note Ix ETF (PFL) | 7,21 |
| Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | 6,61 |
| Invesco Canadian Core Plus Bond Fund Series A | 6,12 |
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 5,18 |
| Invesco Floating Rate Income Fund Series I | 4,00 |
| Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactr ETF (OMFL) | 3,91 |
| Invesco Global Eq Inc Adv Fund A Acc - Open | 3,67 |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) | 3,32 |
Portefeuille de revenu diversifié Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,50 % | 9,23 % | 7,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 0,85 % | 0,54 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,33 % | 0,25 % |
| Sharpe | -0,23 % | 0,05 % | 0,18 % |
| Sortino | -0,38 % | -0,08 % | -0,05 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 51,41 % | 67,99 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,70 % | 8,50 % | 9,23 % | 7,23 % |
| Bêta | 0,96 % | 0,91 % | 0,85 % | 0,54 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,61 % | 0,63 % | 0,33 % | 0,25 % |
| Sharpe | 0,42 % | -0,23 % | 0,05 % | 0,18 % |
| Sortino | 1,22 % | -0,38 % | -0,08 % | -0,05 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 86,88 % | - | 51,41 % | 67,99 % |
| Date de création | 25 mai 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 239 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM7611 | ||
| AIM7613 | ||
| AIM7615 | ||
| AIM7619 |
Le Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco cherche à générer un revenu et la possibilité d’une légère appréciation du capital. Le portefeuille investit dans un ensemble diversifié d’OPC. Ces OPC investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance. Il investira aussi, mais dans une moindre mesure, dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de capitaux propres pour accroître sa diversification et ses possibilités de croissance.
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable de la répartition de l'actif détermine semestriellement la répartition stratégique de l'actif. La répartition stratégique de l'actif pour le portefeuille est la suivante : 28 % en Actions ; 67 % en Titres à Revenu fixe ; 5% en Or/Argent.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Invesco Advisers Inc. | 25-05-2005 |
| Scott Hixon | 16-09-2010 |
| Alessio de Longis | 03-11-2023 |
| Jeffrey Bennett | 03-11-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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