Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	16,75 $
Variation	0,06 $ (0,35 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juin 2018) : 9,71 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,14 %	-2,75 %	1,81 %	-2,75 %	8,97 %	19,39 %	12,61 %	10,50 %	15,55 %	11,41 %	-	-	-	-
Référence	-4,18 %	-1,44 %	3,79 %	-1,44 %	13,36 %	18,11 %	11,87 %	10,29 %	15,45 %	11,45 %	10,65 %	10,79 %	11,61 %	10,18 %
Moyenne de la catégorie	-4,15 %	-1,11 %	1,62 %	-1,11 %	8,50 %	13,52 %	8,34 %	7,17 %	12,79 %	8,81 %	8,13 %	8,24 %	8,85 %	7,55 %
Classement au sein de la catégorie	1 417 / 2 118	1 348 / 2 108	1 238 / 2 090	1 348 / 2 108	1 093 / 2 035	175 / 1 894	188 / 1 771	228 / 1 612	240 / 1 476	209 / 1 416	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,36 %	3,97 %	1,54 %	2,56 %	-0,03 %	1,27 %	0,67 %	4,74 %	-0,72 %	4,78 %	-2,16 %	-5,14 %
Référence	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

10,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	17,80 %	14,27 %	17,77 %	-12,16 %	20,54 %	28,38 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	2	2	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	926/ 1 386	533/ 1 468	634/ 1 588	768/ 1 741	373/ 1 891	332/ 2 008

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,38 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	64,08
Actions internationales	26,61
Espèces et équivalents	5,45
Actions canadiennes	3,76
Obligations du gouvernement canadien	0,13
Autres	-0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	26,39
Services financiers	16,29
Services aux consommateurs	10,56
Soins de santé	9,57
Biens de consommation	6,96
Autres	30,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,43
Asie	12,48
Europe	11,53
Amérique Latine	1,84
Afrique et Moyen Orient	0,30
Autres	0,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Meta Platforms Inc Cl A	-
NVIDIA Corp	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Amazon.com Inc	-
Berkshire Hathaway Inc Cl B	-
Microsoft Corp	-
Apple Inc	-
Eli Lilly and Co	-
Alphabet Inc Cl A	-
Netflix Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,35 %	12,01 %	-
Bêta	0,94 %	0,95 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,92 %	0,92 %	-
Sharpe	0,71 %	1,07 %	-
Sortino	1,27 %	1,79 %	-
Treynor	0,09 %	0,14 %	-
Efficience fiscale	97,90 %	98,76 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,56 %	12,35 %	12,01 %	-
Bêta	1,16 %	0,94 %	0,95 %	-
Alpha	-0,06 %	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,96 %	0,92 %	0,92 %	-
Sharpe	0,49 %	0,71 %	1,07 %	-
Sortino	0,94 %	1,27 %	1,79 %	-
Treynor	0,04 %	0,09 %	0,14 %	-
Efficience fiscale	98,78 %	97,90 %	98,76 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 juin 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	96 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID3312
FID3313
FID3991

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille : utilise une stratégie de placement fondamental ascendante; adopte des styles de placement axés sur la « valeur » et la « croissance » pour investir dans des sociétés qui, à son avis : ont un potentiel de croissance supérieur à la moyenne; sont sous-évaluées sur le marché selon des facteurs de valorisation, tels l'actif, le chiffre d'affaires, les résultats, le potentiel de croissance et les flux de trésorerie.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Joel Tillinghast Salim Hart William Danoff
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,50 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata