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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (29-04-2024) |
16,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,44 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (10 mai 2005) : 3,29 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,53 % | 6,98 % | 14,65 % | 6,98 % | 13,71 % | 3,29 % | 2,54 % | 9,27 % | 3,93 % | 3,40 % | 3,68 % | 4,60 % | 3,08 % | 3,41 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 75 / 1 385 | 539 / 1 384 | 606 / 1 343 | 539 / 1 384 | 554 / 1 308 | 1 145 / 1 289 | 1 028 / 1 146 | 734 / 1 086 | 1 001 / 1 056 | 878 / 920 | 759 / 826 | 704 / 770 | 591 / 629 | 524 / 556 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,49 % | -2,12 % | 2,30 % | 2,10 % | -1,45 % | -3,01 % | -1,74 % | 5,70 % | 3,19 % | 0,24 % | 3,09 % | 3,53 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
8,14 % (novembre 2020)
-14,39 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,21 % | -4,07 % | 7,77 % | 9,13 % | -9,17 % | 15,58 % | 3,24 % | 9,62 % | -14,37 % | 11,14 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 471/ 547 | 613/ 620 | 120/ 731 | 460/ 824 | 883/ 904 | 482/ 988 | 977/ 1 084 | 973/ 1 135 | 991/ 1 253 | 685/ 1 303 |
15,58 % (2019)
-14,37 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,80 |
| Actions internationales | 31,17 |
| Actions canadiennes | 17,38 |
| Espèces et équivalents | 4,88 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,47 |
| Autres | 10,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 14,11 |
| Technologie | 10,98 |
| Revenu fixe | 10,96 |
| Fonds négociés en bourse | 10,66 |
| Fonds commun de placement | 8,72 |
| Autres | 44,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,72 |
| Asie | 12,02 |
| Europe | 8,88 |
| Multi-National | 8,74 |
| Amérique Latine | 2,81 |
| Autres | 3,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 12,16 |
| Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactr ETF (OMFL) | 10,66 |
| Invesco Global Eq Inc Adv Fund A Acc - Open | 8,72 |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) | 7,19 |
| Invesco FTSE RAFI Canadian Index ETF (PXC) | 5,76 |
| Invesco EQV Canadian Premier Equity Fund Ser I | 5,68 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) | 5,00 |
| Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC) | 4,93 |
| Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE) | 4,68 |
| Invesco S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE) | 4,07 |
Portefeuille de croissance Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,48 % | 12,37 % | 9,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 1,10 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,05 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,83 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,04 % | 0,22 % | 0,25 % |
| Sortino | 0,01 % | 0,18 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 83,35 % | 90,29 % | 93,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,37 % | 10,48 % | 12,37 % | 9,99 % |
| Bêta | 1,00 % | 0,92 % | 1,10 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,05 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,87 % | 0,83 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,92 % | 0,04 % | 0,22 % | 0,25 % |
| Sortino | 2,15 % | 0,01 % | 0,18 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 96,36 % | 83,35 % | 90,29 % | 93,38 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 10 mai 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 213 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM7711 | ||
| AIM7713 | ||
| AIM7715 | ||
| AIM7719 |
Le Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme. Le portefeuille investit dans un ensemble diversifié de fonds communs de placement. Ces OPC investissent surtout dans des titres de participation. Le portefeuille investit également, mais dans une moindre mesure, dans des OPC qui investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance pour obtenir une stabilité et une diversification accrues.
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable de la répartition de l’actif détermine semestriellement la répartition stratégique de l’actif. La répartition stratégique de l’actif pour le portefeuille est la suivante : Actions 74 %; Revenu fixe 18 %; Or/argent 8 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Invesco Advisers, Inc., Atlanta, Georgia | 25-05-2005 |
| Scott Hixon | 16-09-2010 |
| Jeffrey Bennett | 03-11-2023 |
| Alessio de Longis | 03-11-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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