Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Portefeuille de croissance Invesco série A

Équilibrés mond d'actions

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(18-07-2024)
17,30 $
Variation
(0,10 $) (-0,56 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
Loading...

Légende

Portefeuille de croissance Invesco série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 mai 2005) : 3,30 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,01 % 0,90 % 7,95 % 7,95 % 12,90 % 9,99 % 1,36 % 6,23 % 4,01 % 3,45 % 3,71 % 4,37 % 3,43 % 3,15 %
Référence 2,01 % 2,66 % 10,63 % 10,63 % 17,93 % 16,37 % 5,77 % 8,67 % 8,36 % 7,79 % 8,14 % 8,85 % 8,21 % 8,99 %
Moyenne de la catégorie 0,85 % 7,98 % 7,98 % 7,98 % 13,10 % 11,95 % 3,54 % 7,50 % 6,17 % 5,63 % 5,60 % 6,18 % 5,39 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 1 194 / 1 379 1 081 / 1 370 711 / 1 369 711 / 1 369 714 / 1 311 1 075 / 1 275 1 037 / 1 145 812 / 1 074 982 / 1 049 864 / 919 797 / 862 721 / 785 602 / 641 522 / 552
Quartile de classement 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,10 % -1,45 % -3,01 % -1,74 % 5,70 % 3,19 % 0,24 % 3,09 % 3,53 % -1,34 % 2,26 % 0,01 %
Référence 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 %

Best Monthly Return Since Inception

8,14 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,21 % -4,07 % 7,77 % 9,13 % -9,17 % 15,58 % 3,24 % 9,62 % -14,37 % 11,14 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 4 4 1 3 4 2 4 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 462/ 537 603/ 610 120/ 711 459/ 806 865/ 886 481/ 975 962/ 1 069 956/ 1 117 975/ 1 235 685/ 1 286

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,58 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 31,61
Actions internationales 31,15
Actions canadiennes 17,40
Espèces et équivalents 4,58
Obligations du gouvernement canadien 4,53
Autres 10,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 13,73
Technologie 11,41
Revenu fixe 11,35
Fonds négociés en bourse 10,62
Fonds commun de placement 8,71
Autres 44,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 63,48
Asie 12,13
Europe 9,25
Multi-National 8,75
Amérique Latine 2,37
Autres 4,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) 12,12
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactr ETF (OMFL) 10,62
Invesco Global Eq Inc Adv Fund A Acc - Open 8,71
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) 7,16
Invesco FTSE RAFI Canadian Index ETF (PXC) 5,75
Invesco EQV Canadian Premier Equity Fund Ser I 5,68
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) 4,95
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC) 4,94
Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE) 4,68
Invesco S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE) 4,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de croissance Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,51 % 12,23 % 10,01 %
Bêta 0,92 % 1,10 % 0,89 %
Alpha -0,04 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,88 % 0,83 % 0,69 %
Sharpe -0,11 % 0,21 % 0,21 %
Sortino -0,15 % 0,18 % 0,08 %
Treynor -0,01 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 67,90 % 90,53 % 92,97 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,16 % 10,51 % 12,23 % 10,01 %
Bêta 0,94 % 0,92 % 1,10 % 0,89 %
Alpha -0,03 % -0,04 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,84 % 0,88 % 0,83 % 0,69 %
Sharpe 0,84 % -0,11 % 0,21 % 0,21 %
Sortino 2,14 % -0,15 % 0,18 % 0,08 %
Treynor 0,08 % -0,01 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 96,18 % 67,90 % 90,53 % 92,97 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 10 mai 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 205 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM7711
AIM7713
AIM7715
AIM7719

Objectif de placement

Le Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme. Le portefeuille investit dans un ensemble diversifié de fonds communs de placement. Ces OPC investissent surtout dans des titres de participation. Le portefeuille investit également, mais dans une moindre mesure, dans des OPC qui investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance pour obtenir une stabilité et une diversification accrues.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable de la répartition de l’actif détermine semestriellement la répartition stratégique de l’actif. La répartition stratégique de l’actif pour le portefeuille est la suivante : Actions 74 %; Revenu fixe 18 %; Or/argent 8 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Advisers, Inc., Atlanta, Georgia 25-05-2005
Scott Hixon 16-09-2010
Jeffrey Bennett 03-11-2023
Alessio de Longis 03-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,39 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.