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Portefeuille de croissance Invesco série A
Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (20-07-2026) |
22,24 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,24 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 mai 2005) : 4,46 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,17 % | 11,92 % | 12,33 % | 12,33 % | 21,93 % | 16,31 % | 15,16 % | 13,11 % | 7,10 % | 9,49 % | 7,39 % | 6,53 % | 6,39 % | 6,65 % |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,57 % | 9,85 % | 9,17 % | 9,17 % | 17,20 % | 14,47 % | 14,01 % | 13,20 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,48 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 366 / 1 290 | 333 / 1 284 | 218 / 1 279 | 218 / 1 279 | 327 / 1 256 | 527 / 1 220 | 546 / 1 149 | 720 / 1 117 | 737 / 1 001 | 604 / 939 | 734 / 917 | 699 / 806 | 633 / 744 | 584 / 678 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,42 % | 1,62 % | 3,29 % | 1,50 % | 0,73 % | -0,27 % | 1,92 % | 2,54 % | -3,96 % | 4,97 % | 4,36 % | 2,17 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,14 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,39 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,77 % | 9,13 % | -9,17 % | 15,58 % | 3,24 % | 9,62 % | -14,37 % | 11,14 % | 17,03 % | 11,09 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 108/ 622 | 415/ 700 | 751/ 770 | 420/ 850 | 846/ 934 | 832/ 981 | 848/ 1 078 | 606/ 1 126 | 618/ 1 207 | 813/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,03 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,37 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,11 |
| Actions internationales | 18,87 |
| Actions canadiennes | 16,71 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,63 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,67 |
| Autres | 10,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,51 |
| Revenu fixe | 16,58 |
| Services financiers | 12,90 |
| Fonds négociés en bourse | 12,00 |
| Biens industriels | 6,01 |
| Autres | 33,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,89 |
| Europe | 10,93 |
| Asie | 9,03 |
| Amérique Latine | 1,03 |
| Multi-National | 0,57 |
| Autres | 1,55 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 12,83 |
| Invesco Russell 1000 Multifactor Index ETF (IUMF) | 11,99 |
| Invesco Pure Canadian Equity Fund Series I | 11,83 |
| Invesco EQV Canadian Premier Equity Class Ser I | 9,08 |
| Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) | 7,86 |
| Invesco Intl Developed Multifactor Idx (IIMF) | 6,94 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) | 6,09 |
| Invesco Main Street U.S. Small Cap Class Series A | 5,13 |
| Invesco Global Bond ETF (ICGB) | 4,47 |
| Invesco Canadian Core Plus Bond Fund Series I | 4,30 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de croissance Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,42 % | 9,77 % | 10,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,93 | 1,00 |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,04 |
| R-carré | 0,91 % | 0,90 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,31 | 0,45 | 0,50 |
| Sortino | 2,53 | 0,67 | 0,54 |
| Treynor | 0,12 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 98,03 % | 95,74 % | 96,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,97 % | 8,42 % | 9,77 % | 10,15 % |
| Bêta | 0,85 | 0,93 | 0,93 | 1,00 |
| Alpha | 0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,04 |
| R-carré | 0,96 % | 0,91 % | 0,90 % | 0,81 % |
| Sharpe | 2,25 | 1,31 | 0,45 | 0,50 |
| Sortino | 4,07 | 2,53 | 0,67 | 0,54 |
| Treynor | 0,21 | 0,12 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 98,03 % | 95,74 % | 96,28 % |
Détails du fonds
| Date de création | 10 mai 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM7711 | ||
| AIM7713 | ||
| AIM7715 | ||
| AIM7719 |
Objectif de placement
Le Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme. Le portefeuille investit dans un ensemble diversifié de fonds communs de placement. Ces OPC investissent surtout dans des titres de participation. Le portefeuille investit également, mais dans une moindre mesure, dans des OPC qui investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance pour obtenir une stabilité et une diversification accrues.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller responsable de la répartition de l’actif détermine semestriellement la répartition stratégique de l’actif. La répartition stratégique de l’actif pour le portefeuille est la suivante : Actions 74 %; Revenu fixe 18 %; Or/argent 8 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers, Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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