Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	23,08 $
Variation	(0,26 $) (-1,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds indiciel d'actions américaines BNI série O

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 juin 2018) : 15,50 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,32 %	7,96 %	18,41 %	14,21 %	14,22 %	25,72 %	21,94 %	14,09 %	16,07 %	16,24 %	16,19 %	-	-	-
Référence	-0,03 %	8,17 %	18,44 %	14,45 %	14,74 %	25,89 %	21,96 %	14,84 %	17,03 %	16,62 %	16,53 %	15,65 %	15,90 %	15,16 %
Moyenne de la catégorie	0,08 %	5,46 %	14,22 %	10,22 %	8,36 %	19,89 %	16,54 %	10,18 %	12,44 %	12,41 %	12,45 %	11,45 %	11,93 %	11,20 %
Classement au sein de la catégorie	928 / 1 396	303 / 1 377	283 / 1 347	240 / 1 303	211 / 1 302	255 / 1 258	306 / 1 173	161 / 1 111	142 / 1 061	152 / 999	136 / 919	-	-	-
Quartile de classement	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,01 %	4,23 %	-2,10 %	-6,38 %	-4,68 %	5,93 %	4,33 %	4,06 %	1,02 %	5,01 %	3,14 %	-0,32 %
Référence	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

12,00 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	24,64 %	18,82 %	25,49 %	-13,95 %	23,77 %	35,36 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	423/ 925	330/ 999	359/ 1 064	452/ 1 111	445/ 1 173	329/ 1 259

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,36 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	97,16
Actions internationales	2,74
Espèces et équivalents	0,07
Actions canadiennes	0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	42,41
Services financiers	12,32
Services aux consommateurs	9,97
Soins de santé	9,40
Biens de consommation	6,03
Autres	19,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,26
Europe	2,35
Amérique Latine	0,26
Asie	0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	6,86
Apple Inc	6,82
Microsoft Corp	6,03
Amazon.com Inc	3,74
Alphabet Inc Cl A	3,07
Broadcom Inc	3,06
Alphabet Inc Cl C	2,67
Meta Platforms Inc Cl A	2,32
Tesla Inc	1,99
Berkshire Hathaway Inc Cl B	1,56

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds indiciel d'actions américaines BNI série O

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,68 %	12,94 %	-
Bêta	1,00 %	0,99 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,99 %	0,99 %	-
Sharpe	1,43 %	1,01 %	-
Sortino	2,65 %	1,59 %	-
Treynor	0,17 %	0,13 %	-
Efficience fiscale	97,94 %	96,14 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,80 %	11,68 %	12,94 %	-
Bêta	1,05 %	1,00 %	0,99 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	1,00 %	0,99 %	0,99 %	-
Sharpe	0,84 %	1,43 %	1,01 %	-
Sortino	1,30 %	2,65 %	1,59 %	-
Treynor	0,11 %	0,17 %	0,13 %	-
Efficience fiscale	97,56 %	97,94 %	96,14 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	27 juin 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Institutional
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 212 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC3407
NBC53407

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds indiciel d'actions américaines BNI consiste à assurer une appréciation du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice Morningstar Actions américaines à grande et moyenne capitalisation, un indice d’actions des sociétés américaines les plus importantes en termes de capitalisation boursière. Pour y parvenir, le fonds investit directement, ou indirectement dans un portefeuille composé principalement d'actions américaines.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines. Le fonds peut également investir dans : des certificats américains d'actions étrangères et des certificats mondiaux d'actions étrangères; des fiducies de placement immobilier. Le gestionnaire de portefeuille suit une stratégie d'investissement passive prévoyant la réplication de l'indice Morningstar Actions américaines à grande et moyenne capitalisation.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,03 %
Frais de gestion	0,30 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds indiciel d'actions américaines BNI série O

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata