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Rev fixe cdn à long terme
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VANPA (29-04-2024) |
4,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,97 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 30 novembre 2023
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Rendement depuis création (01 avril 1999) : 4,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,23 % | -3,67 % | 10,66 % | -3,67 % | 0,47 % | -3,57 % | -4,41 % | -3,10 % | -1,71 % | -0,38 % | 0,26 % | 0,44 % | 0,03 % | 1,50 % |
| Référence | 0,16 % | -3,92 % | 10,29 % | -3,92 % | 0,19 % | -3,67 % | -4,17 % | -3,39 % | -1,65 % | -0,25 % | 0,54 % | 0,64 % | 0,50 % | 2,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,23 % | 10,39 % | 10,39 % | -4,06 % | -0,39 % | -4,36 % | -5,18 % | -4,25 % | -2,54 % | -1,13 % | -0,49 % | -0,33 % | -0,51 % | 1,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 18 / 20 | 7 / 20 | 7 / 19 | 7 / 20 | 7 / 19 | 7 / 18 | 7 / 18 | 5 / 17 | 6 / 16 | 6 / 13 | 7 / 13 | 5 / 12 | 6 / 12 | 7 / 12 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,01 % | -2,44 % | 1,10 % | -2,66 % | -1,22 % | -6,15 % | -0,38 % | 8,65 % | 6,12 % | -3,32 % | -0,59 % | 0,23 % |
| Référence | 1,92 % | -2,28 % | 0,77 % | -2,50 % | -1,12 % | -6,12 % | -0,12 % | 8,37 % | 6,05 % | -3,29 % | -0,82 % | 0,16 % |
8,65 % (novembre 2023)
-7,36 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,53 % | 0,66 % | 2,41 % | 6,25 % | -0,34 % | 11,82 % | 12,17 % | -4,86 % | -22,03 % | 9,18 % |
| Référence | 17,61 % | 4,02 % | 2,23 % | 7,03 % | 0,15 % | 12,68 % | 11,67 % | -4,70 % | -21,48 % | 8,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 15,93 % | 2,14 % | 1,40 % | 5,39 % | -0,88 % | 11,59 % | 10,99 % | -5,70 % | -22,75 % | 8,49 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 11/ 12 | 10/ 12 | 4/ 12 | 6/ 12 | 9/ 13 | 10/ 16 | 9/ 17 | 8/ 18 | 8/ 18 | 8/ 18 |
13,53 % (2014)
-22,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 72,70 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,65 |
| Espèces et équivalents | 1,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,35 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050 | 9,71 |
| Ontario Province 3.50% 02-Jun-2043 | 8,20 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 7,07 |
| Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051 | 7,00 |
| Quebec Province 2.85% 01-Dec-2053 | 6,18 |
| Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | 5,21 |
| Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050 | 4,12 |
| Montreal City 3.15% 01-Dec-2036 | 2,71 |
| Quebec Province 5.00% 01-Dec-2041 | 2,53 |
| Ontario Province 4.70% 02-Jun-2037 | 2,49 |
Fonds d'obligations à long terme Beutel Goodman catégorie D
Médiane
Autres - Rev fixe cdn à long terme
| Écart type | 13,44 % | 12,54 % | 10,21 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,02 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | -0,46 % | -0,23 % | 0,06 % |
| Sortino | -0,67 % | -0,44 % | -0,14 % |
| Treynor | -0,06 % | -0,03 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | 19,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,06 % | 13,44 % | 12,54 % | 10,21 % |
| Bêta | 1,02 % | 1,05 % | 1,02 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 1,00 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | -0,24 % | -0,46 % | -0,23 % | 0,06 % |
| Sortino | -0,19 % | -0,67 % | -0,44 % | -0,14 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,06 % | -0,03 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | 19,80 % |
| Date de création | 01 avril 1999 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 410 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BTG871 |
Le Fonds vise à obtenir un revenu élevé en investissant surtout dans des titres à revenu fixe à long terme de gouvernements canadiens et de sociétés émettrices canadiennes. L'objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié sans l'approbation de la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts.
Le Fonds investit principalement dans un portefeuille très diversifié d'obligations de sociétés canadiennes et d'obligations provinciales canadiennes. Ces obligations ont une note minimum ou supérieure à BBB, note qui a été établie par une agence d'évaluation reconnue. La durée moyenne du fonds est limitée à une période s'étendant de 9 à 25 ans. Les placements dans des titres non canadiens ne dépasseront généralement pas 49 % de la valeur comptable de l'actif du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David Gregoris | 23-03-1999 |
| Derek Brown | 11-01-2016 |
| Gestionnaire de fonds | Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Beutel Goodman & Company Ltd. |
| Dépositaire | RBC Dexia Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Beutel Goodman & Company Ltd. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 0,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,62 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,10 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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