Détails du fonds

VANPA (15-12-2025)	17,39 $
Variation	0,01 $ (0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds valeur américaine Windsor Vanguard série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juin 2018) : 10,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,27 %	4,36 %	12,90 %	7,02 %	3,14 %	14,67 %	11,36 %	11,35 %	13,66 %	12,02 %	12,11 %	-	-	-
Référence	-0,03 %	8,17 %	18,44 %	14,45 %	14,74 %	25,89 %	21,96 %	14,84 %	17,03 %	16,62 %	16,53 %	15,65 %	15,90 %	15,16 %
Moyenne de la catégorie	0,08 %	5,46 %	14,22 %	10,22 %	8,36 %	19,89 %	16,54 %	10,18 %	12,44 %	12,41 %	12,45 %	11,45 %	11,93 %	11,20 %
Classement au sein de la catégorie	289 / 1 390	992 / 1 371	949 / 1 341	1 007 / 1 297	1 034 / 1 296	1 002 / 1 252	943 / 1 167	492 / 1 109	437 / 1 061	614 / 999	592 / 919	-	-	-
Quartile de classement	1	3	3	4	4	4	4	2	2	3	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-3,63 %	4,89 %	-1,42 %	-3,67 %	-7,30 %	2,67 %	3,28 %	0,83 %	3,88 %	1,22 %	1,81 %	1,27 %
Référence	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

14,33 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,07 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	22,95 %	5,56 %	26,76 %	2,22 %	11,99 %	19,07 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	4	1	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	562/ 925	809/ 999	232/ 1 064	50/ 1 109	993/ 1 167	1 060/ 1 253

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,76 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

2,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	79,84
Actions internationales	18,03
Actions canadiennes	2,06
Espèces et équivalents	0,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,21
Technologie	16,19
Soins de santé	14,90
Biens de consommation	9,07
Énergie	7,31
Autres	31,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,90
Europe	16,64
Asie	0,72
Amérique Latine	0,68
Autres	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Alphabet Inc Cl A	3,27
Wells Fargo & Co	2,81
Tyson Foods Inc Cl A	1,64
Morgan Stanley	1,62
MetLife Inc	1,48
Raymond James Financial Inc	1,48
Chubb Ltd	1,47
ASML Holding NV - ADR	1,39
Accenture PLC Cl A	1,29
T-Mobile US Inc	1,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds valeur américaine Windsor Vanguard série F

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,79 %	12,14 %	-
Bêta	0,77 %	0,73 %	-
Alpha	-0,05 %	0,01 %	-
R-carré	0,58 %	0,61 %	-
Sharpe	0,64 %	0,90 %	-
Sortino	1,17 %	1,48 %	-
Treynor	0,10 %	0,15 %	-
Efficience fiscale	88,88 %	90,71 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,57 %	11,79 %	12,14 %	-
Bêta	0,76 %	0,77 %	0,73 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,05 %	0,01 %	-
R-carré	0,62 %	0,58 %	0,61 %	-
Sharpe	0,09 %	0,64 %	0,90 %	-
Sortino	0,09 %	1,17 %	1,48 %	-
Treynor	0,01 %	0,10 %	0,15 %	-
Efficience fiscale	44,27 %	88,88 %	90,71 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 juin 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
VIC300

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu et uneplus-value du capital à long terme en investissantprincipalement dans des titres de sociétés à grande et àmoyenne capitalisation situées aux États-Unis dont lesactions sont considérées comme sous-évaluées.Les objectifs de placement du Fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant surtout dans des sociétés à grande et moyenne capitalisation situées principalement aux États-Unis dont les actions sont considérées comme étant sous-évaluées par le sous-conseiller. Les actions sous-évaluées sont généralement celles qui sont boudées par les investisseurs et qui, selon le sous-conseiller, se négocient sous le cours moyen établi en fonction de mesures comme le bénéfice et la valeur comptable.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Vanguard Investments Canada Inc.
Sub-Advisor	Wellington Management Canada ULC David W. Palmer Pzena Investment Management, LLC Richard Pzena John J. Flynn Benjamin Silver Vanguard Global Advisers, LLC Michael Perre

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Vanguard Investments Canada Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,58 %
Frais de gestion	0,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds valeur américaine Windsor Vanguard série F

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata